addons/account_voucher/test/case5_suppl_usd_usd.yml

   1 -
   2   In order to check the Account_voucher module with multi-currency in OpenERP,
   3   I create a supplier invoices in USD and make the payment in USD but with another exchange rate and with a write-off
   4 -
   5   I create a cash account with currency USD
   6 -
   7   !record {model: account.account, id: account_cash_usd_id2}:
   8     currency_id: base.USD
   9     name: "cash account in usd"
  10     code: "Xcash usd2"
  11     type: 'liquidity'
  12     user_type: "account.data_account_type_cash"
  13
  14 -
  15   I create currency USD in OpenERP for November of 1.8 Rate
  16 -
  17   !record {model: res.currency.rate, id: nov_usd}:
  18     currency_id: base.USD
  19     name: !eval "'%s-11-01' %(datetime.now().year)"
  20     rate: 1.8
  21 -
  22   I create currency USD in OpenERP for December of 1.5 Rate
  23 -
  24   !record {model: res.currency.rate, id: dec_usd}:
  25     currency_id: base.USD
  26     name: !eval "'%s-12-01' %(datetime.now().year)"
  27     rate: 1.5
  28 -
  29   I set the income and expense currency accounts on the main company
  30 -
  31   !python {model: res.company}: |
  32     from datetime import datetime
  33     vals = {
  34       'income_currency_exchange_account_id': ref('account.o_expense'),
  35       'expense_currency_exchange_account_id': ref('account.o_expense')}
  36     self.write(cr, uid, ref('base.main_company'), vals)
  37 -
  38   I create a bank journal with EUR as currency
  39 -
  40   !record {model: account.journal, id: bank_journal_EUR}:
  41     name: Bank Journal(EUR)
  42     code: BEUR
  43     type: bank
  44     analytic_journal_id: account.sit
  45     sequence_id: account.sequence_bank_journal
  46     default_debit_account_id: account.cash
  47     default_credit_account_id: account.cash
  48     company_id: base.main_company
  49 -
  50   I create a bank journal with USD as currency
  51 -
  52   !record {model: account.journal, id: bank_journal_USD}:
  53     name: Bank Journal(USD)
  54     code: BUSD
  55     type: bank
  56     analytic_journal_id: account.sit
  57     sequence_id: account.sequence_bank_journal
  58     default_debit_account_id: account_cash_usd_id2
  59     default_credit_account_id: account_cash_usd_id2
  60     currency: base.USD
  61     company_id: base.main_company
  62 -
  63   I set the context as would do the action in supplier invoice menuitem
  64 -
  65   !context
  66     'default_type': 'in_invoice'
  67 -
  68   I create the invoice on 1st november for 1000 USD
  69 -
  70   !record {model: account.invoice, id: account_supplier_invoice_november, view: account.invoice_supplier_form}:
  71     account_id: account.a_pay
  72     company_id: base.main_company
  73     currency_id: base.USD
  74     date_invoice: !eval "'%s-11-01' %(datetime.now().year)"
  75     period_id: account.period_1
  76     invoice_line:
  77       - account_id: account.a_expense
  78         name: '[PCSC234] PC Assemble SC234'
  79         price_unit: 1000.0
  80         quantity: 1.0
  81         product_id: product.product_product_3
  82         uos_id: product.product_uom_unit
  83     journal_id: account.sales_journal
  84     partner_id: base.res_partner_19
  85     reference_type: none
  86     check_total : 1000
  87 -
  88   I Validate invoice by clicking on Validate button
  89 -
  90   !workflow {model: account.invoice, action: invoice_open, ref: account_supplier_invoice_november}
  91 -
  92   I check that first invoice move is correct for creditor account(debit - credit == -555.56)
  93 -
  94   !python {model: account.invoice}: |
  95     invoice_id = self.browse(cr, uid, ref("account_supplier_invoice_november"))
  96     assert invoice_id.move_id, "Move not created for open invoice"
  97     move_line_obj = self.pool.get('account.move.line')
  98     move_lines = move_line_obj.search(cr, uid, [('move_id', '=', invoice_id.move_id.id), ('account_id', '=', invoice_id.account_id.id)])
  99     move_line = move_line_obj.browse(cr, uid, move_lines[0])
 100     assert (move_line.debit - move_line.credit == -555.56), "Invoice move is incorrect for creditor account"
 101     assert (move_line.amount_currency == -1000), "Amount currency is incorrect for creditor account"
 102 -
 103   I set the context that will be used for the encoding of all the vouchers of this file
 104 -
 105   !context
 106     'type': 'payment'
 107 -
 108   I create the voucher of payment with values $950, journal USD
 109 -
 110   !record {model: account.voucher, id: account_voucher_case_5_supplier_flow, view: view_vendor_payment_form}:
 111     account_id: account.cash
 112     amount: 950.0
 113     company_id: base.main_company
 114     journal_id: bank_journal_USD
 115     name: 'Payment: Case Basic SUPPLIER USD/USD'
 116     partner_id: base.res_partner_19
 117     period_id: account.period_12
 118     date: !eval time.strftime("%Y-12-01")
 119     payment_option: 'with_writeoff'
 120     writeoff_acc_id: account.a_expense
 121     comment: 'Write Off'
 122     type: 'payment'
 123 -
 124   I fill $1000 for the previously encoded invoice
 125 -
 126   !python {model: account.voucher}: |
 127     import time
 128     vals = {}
 129     voucher_id = self.browse(cr, uid, ref('account_voucher_case_5_supplier_flow'))
 130     for item in voucher_id.line_dr_ids:
 131         if item.amount_unreconciled == 1000.00:
 132             self.pool.get('account.voucher.line').write(cr, uid, [item.id], {'amount': 1000})
 133     assert (voucher_id.state=='draft'), "Voucher is not in draft state"
 134 -
 135   I check that writeoff amount computed is -50.0
 136 -
 137   !assert {model: account.voucher, id: account_voucher_case_5_supplier_flow}:
 138     - writeoff_amount == -50.0
 139 -
 140   I confirm the voucher
 141 -
 142   !workflow {model: account.voucher, action: proforma_voucher, ref: account_voucher_case_5_supplier_flow}
 143 -
 144   I check that the move of my voucher is valid and that it is posted
 145 -
 146   !python {model: account.voucher}: |
 147     voucher_id = self.browse(cr, uid, ref('account_voucher_case_5_supplier_flow'))
 148     assert voucher_id.state == 'posted', "Voucher state is not posted"
 149     for move_line in voucher_id.move_id.line_id:
 150         assert move_line.state == 'valid', "Voucher move is not valid"
 151 -
 152   I check that my creditor account is correct
 153 -
 154   I check that the bank entry is -$950 and 633.33€ as amount_currency and credit, respectively.
 155 -
 156   I check that the creditor account has 1 new line with $1000 and 666.67€ as amount_currency and debit, respectively.
 157 -
 158   I check that my currency rate difference is correct (111.11€ in debit/credit with no amount_currency)
 159 -
 160   I check that my writeoff is correct. 33.34€ in credit with -$50 as amount currency
 161 -
 162   !python {model: account.voucher}: |
 163     voucher_id = self.browse(cr, uid, ref('account_voucher_case_5_supplier_flow'))
 164     for move_line in voucher_id.move_id.line_id:
 165         if move_line.amount_currency == -950.00:
 166             assert move_line.credit == 633.33, "Wrong bank entry."
 167         elif move_line.credit == 111.11 or move_line.debit == 111.11:
 168             assert move_line.amount_currency == 0.00, "Incorrect Currency Difference."
 169         elif move_line.credit == 33.34:
 170             assert move_line.amount_currency == -50.0, "Writeoff amount is wrong."
 171         elif move_line.debit == 666.67:
 172             assert move_line.amount_currency == 1000.0, "Wrong supplier entry."
 173         else:
 174             assert False, "Wrong entry. Unrecognized account move line"
 175 -
 176   I check the residual amount of invoice, it should be 0 in residual currency and 0 in amount_residual and paid
 177 -
 178    !python {model: account.invoice}: |
 179     invoice_id = self.browse(cr, uid, ref("account_supplier_invoice_november"))
 180     move_line_obj = self.pool.get('account.move.line')
 181     move_lines = move_line_obj.search(cr, uid, [('move_id', '=', invoice_id.move_id.id), ('invoice', '=', invoice_id.id), ('account_id', '=', invoice_id.account_id.id)])
 182     move_line = move_line_obj.browse(cr, uid, move_lines[0])
 183     assert (move_line.amount_residual_currency == 0.0 and move_line.amount_residual == 0.0 and invoice_id.state == 'paid') , "Residual amount is not correct for supplier invoice"