addons/account_voucher/account_voucher.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2010 Tiny SPRL (<http://tiny.be>).
   6 #
   7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
   9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
  10 #    License, or (at your option) any later version.
  11 #
  12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 #    GNU Affero General Public License for more details.
  16 #
  17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
  18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  19 #
  20 ##############################################################################
  21
  22 import time
  23 from lxml import etree
  24
  25 import netsvc
  26 from osv import fields
  27 from osv import osv
  28 from tools.translate import _
  29
  30 class account_move_line(osv.osv):
  31     _inherit = 'account.move.line'
  32
  33     def _unreconciled(self, cr, uid, ids, prop, unknow_none, context):
  34         res = {}
  35         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
  36             res[line.id] = line.debit - line.credit
  37             if line.reconcile_partial_id:
  38                 res[line.id] = 0
  39                 for partial in line.reconcile_partial_id.line_partial_ids:
  40                     res[line.id] += partial.debit - partial.credit
  41             res[line.id] = abs(res[line.id])
  42         return res
  43
  44     _columns = {
  45         'amount_unreconciled': fields.function(_unreconciled, method=True, string='Unreconciled Amount'),
  46     }
  47
  48 account_move_line()
  49
  50 class account_voucher(osv.osv):
  51
  52     def _get_type(self, cr, uid, ids, context={}):
  53         return context.get('type', False)
  54
  55     def _get_period(self, cr, uid, context={}):
  56         if context.get('period_id', False):
  57             return context.get('period_id')
  58         periods = self.pool.get('account.period').find(cr, uid)
  59         return periods and periods[0] or False
  60
  61     def _get_journal(self, cr, uid, context={}):
  62         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
  63         if context.get('journal_id', False):
  64             return context.get('journal_id')
  65         if not context.get('journal_id', False) and context.get('search_default_journal_id', False):
  66             return context.get('search_default_journal_id')
  67
  68         ttype = context.get('type', 'bank')
  69         if ttype in ('payment', 'receipt'):
  70             ttype = 'bank'
  71         res = journal_pool.search(cr, uid, [('type', '=', ttype)], limit=1)
  72         return res and res[0] or False
  73
  74     def _get_tax(self, cr, uid, context={}):
  75         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
  76         journal_id = context.get('journal_id', False)
  77         if not journal_id:
  78             ttype = context.get('type', 'bank')
  79             res = journal_pool.search(cr, uid, [('type', '=', ttype)], limit=1)
  80             if not res:
  81                 return False
  82             journal_id = res[0]
  83
  84         if not journal_id:
  85             return False
  86         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
  87         account_id = journal.default_credit_account_id or journal.default_debit_account_id
  88         if account_id and account_id.tax_ids:
  89             tax_id = account_id.tax_ids[0].id
  90             return tax_id
  91         return False
  92
  93     def _get_currency(self, cr, uid, context):
  94         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
  95         journal_id = context.get('journal_id', False)
  96         if journal_id:
  97             journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
  98 #            currency_id = journal.company_id.currency_id.id
  99             if journal.currency:
 100                 return journal.currency.id
 101         return False
 102
 103     def _get_partner(self, cr, uid, context={}):
 104         return context.get('partner_id', False)
 105
 106     def _get_reference(self, cr, uid, context={}):
 107         return context.get('reference', False)
 108
 109     def _get_narration(self, cr, uid, context={}):
 110         return context.get('narration', False)
 111
 112     def name_get(self, cr, uid, ids, context=None):
 113         if not ids:
 114             return []
 115         return [(r['id'], (str("%.2f" % r['amount']) or '')) for r in self.read(cr, uid, ids, ['amount'], context, load='_classic_write')]
 116
 117     def fields_view_get(self, cr, uid, view_id=None, view_type=False, context=None, toolbar=False, submenu=False):
 118         if not view_id and context.get('invoice_type', False):
 119             mod_obj = self.pool.get('ir.model.data')
 120             if context.get('invoice_type') in ('out_invoice', 'out_refund'):
 121                 result = mod_obj._get_id(cr, uid, 'account_voucher', 'view_vendor_receipt_form')
 122             else:
 123                 result = mod_obj._get_id(cr, uid, 'account_voucher', 'view_vendor_payment_form')
 124             result = mod_obj.read(cr, uid, [result], ['res_id'], context=context)[0]['res_id']
 125             view_id = result
 126         res = super(account_voucher, self).fields_view_get(cr, uid, view_id=view_id, view_type=view_type, context=context, toolbar=toolbar, submenu=submenu)
 127         doc = etree.XML(res['arch'])
 128         nodes = doc.xpath("//field[@name='partner_id']")
 129         if context.get('type', 'sale') in ('purchase', 'payment'):
 130             for node in nodes:
 131                 node.set('domain', "[('supplier', '=', True)]")
 132             res['arch'] = etree.tostring(doc)
 133         return res
 134
 135     _name = 'account.voucher'
 136     _description = 'Accounting Voucher'
 137     _order = "date desc, id desc"
 138 #    _rec_name = 'number'
 139     _columns = {
 140         'type':fields.selection([
 141             ('sale','Sale'),
 142             ('purchase','Purchase'),
 143             ('payment','Payment'),
 144             ('receipt','Receipt'),
 145         ],'Default Type', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 146         'name':fields.char('Memo', size=256, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 147         'date':fields.date('Date', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}, help="Effective date for accounting entries"),
 148         'journal_id':fields.many2one('account.journal', 'Journal', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 149         'account_id':fields.many2one('account.account', 'Account', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 150         'line_ids':fields.one2many('account.voucher.line','voucher_id','Voucher Lines', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 151         'line_cr_ids':fields.one2many('account.voucher.line','voucher_id','Credits',
 152             domain=[('type','=','cr')], context={'default_type':'cr'}, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 153         'line_dr_ids':fields.one2many('account.voucher.line','voucher_id','Debits',
 154             domain=[('type','=','dr')], context={'default_type':'dr'}, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 155         'period_id': fields.many2one('account.period', 'Period', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 156         'narration':fields.text('Notes', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 157         'currency_id':fields.many2one('res.currency', 'Currency', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 158 #        'currency_id': fields.related('journal_id','currency', type='many2one', relation='res.currency', string='Currency', store=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 159         'company_id': fields.many2one('res.company', 'Company', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 160         'state':fields.selection(
 161             [('draft','Draft'),
 162              ('proforma','Pro-forma'),
 163              ('posted','Posted'),
 164              ('cancel','Cancelled')
 165             ], 'State', readonly=True, size=32,
 166             help=' * The \'Draft\' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed Voucher. \
 167                         \n* The \'Pro-forma\' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have an voucher number. \
 168                         \n* The \'Posted\' state is used when user create voucher,a voucher number is generated and voucher entries are created in account \
 169                         \n* The \'Cancelled\' state is used when user cancel voucher.'),
 170         'amount': fields.float('Total', digits=(16, 2), required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 171         'tax_amount':fields.float('Tax Amount', digits=(14,2), readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 172         'reference': fields.char('Ref #', size=64, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}, help="Transaction reference number."),
 173         'number': fields.char('Number', size=32, readonly=True,),
 174         'move_id':fields.many2one('account.move', 'Account Entry'),
 175         'move_ids': fields.related('move_id','line_id', type='one2many', relation='account.move.line', string='Journal Items', readonly=True),
 176         'partner_id':fields.many2one('res.partner', 'Partner', change_default=1, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 177         'audit': fields.related('move_id','to_check', type='boolean', relation='account.move', string='Audit Complete ?'),
 178         'pay_now':fields.selection([
 179             ('pay_now','Pay Directly'),
 180             ('pay_later','Pay Later or Group Funds'),
 181         ],'Payment', select=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 182         'tax_id':fields.many2one('account.tax', 'Tax', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 183         'pre_line':fields.boolean('Previous Payments ?', required=False),
 184         'date_due': fields.date('Due Date', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 185     }
 186     _defaults = {
 187         'period_id': _get_period,
 188         'partner_id': _get_partner,
 189         'journal_id':_get_journal,
 190         'currency_id': _get_currency,
 191         'reference': _get_reference,
 192         'narration':_get_narration,
 193         'type':_get_type,
 194         'state': 'draft',
 195         'pay_now': 'pay_later',
 196         'name': '',
 197         'date': time.strftime('%Y-%m-%d'),
 198         'company_id': lambda self,cr,uid,c: self.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, uid, 'account.voucher',context=c),
 199         'tax_id': _get_tax,
 200     }
 201
 202     def compute_tax(self, cr, uid, ids, context={}):
 203         tax_pool = self.pool.get('account.tax')
 204         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 205         position_pool = self.pool.get('account.fiscal.position')
 206         voucher_line_pool = self.pool.get('account.voucher.line')
 207         voucher_pool = self.pool.get('account.voucher')
 208
 209         for voucher in voucher_pool.browse(cr, uid, ids, context):
 210             voucher_amount = 0.0
 211             for line in voucher.line_ids:
 212                 voucher_amount += line.untax_amount or line.amount
 213                 line.amount = line.untax_amount or line.amount
 214                 voucher_line_pool.write(cr, uid, [line.id], {'amount':line.amount, 'untax_amount':line.untax_amount})
 215
 216             if not voucher.tax_id:
 217                 self.write(cr, uid, [voucher.id], {'amount':voucher_amount, 'tax_amount':0.0})
 218                 continue
 219
 220             tax = [tax_pool.browse(cr, uid, voucher.tax_id.id)]
 221             partner = partner_pool.browse(cr, uid, voucher.partner_id.id) or False
 222             taxes = position_pool.map_tax(cr, uid, partner and partner.property_account_position or False, tax)
 223             tax = tax_pool.browse(cr, uid, taxes)
 224
 225             total = voucher_amount
 226             total_tax = 0.0
 227
 228             if not tax[0].price_include:
 229                 for tax_line in tax_pool.compute_all(cr, uid, tax, voucher_amount, 1).get('taxes', []):
 230                     total_tax += tax_line.get('amount', 0.0)
 231                 total += total_tax
 232             else:
 233                 for line in voucher.line_ids:
 234                     line_total = 0.0
 235                     line_tax = 0.0
 236
 237                     for tax_line in tax_pool.compute_all(cr, uid, tax, line.untax_amount or line.amount, 1).get('taxes', []):
 238                         line_tax += tax_line.get('amount', 0.0)
 239                         line_total += tax_line.get('price_unit')
 240                     total_tax += line_tax
 241                     untax_amount = line.untax_amount or line.amount
 242                     voucher_line_pool.write(cr, uid, [line.id], {'amount':line_total, 'untax_amount':untax_amount})
 243
 244             self.write(cr, uid, [voucher.id], {'amount':total, 'tax_amount':total_tax})
 245         return True
 246
 247     def onchange_price(self, cr, uid, ids, line_ids, tax_id, partner_id=False, context={}):
 248         tax_pool = self.pool.get('account.tax')
 249         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 250         position_pool = self.pool.get('account.fiscal.position')
 251         res = {
 252             'tax_amount': False,
 253             'amount': False,
 254         }
 255         voucher_total = 0.0
 256         voucher_line_ids = []
 257
 258         total = 0.0
 259         total_tax = 0.0
 260         for line in line_ids:
 261             line_amount = 0.0
 262             line_amount = line[2] and line[2].get('amount',0.0) or 0.0
 263             voucher_line_ids += [line[1]]
 264             voucher_total += line_amount
 265
 266         total = voucher_total
 267         total_tax = 0.0
 268         if tax_id:
 269             tax = [tax_pool.browse(cr, uid, tax_id)]
 270             if partner_id:
 271                 partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id) or False
 272                 taxes = position_pool.map_tax(cr, uid, partner and partner.property_account_position or False, tax)
 273                 tax = tax_pool.browse(cr, uid, taxes)
 274
 275             if not tax[0].price_include:
 276                 for tax_line in tax_pool.compute_all(cr, uid, tax, voucher_total, 1).get('taxes', []):
 277                     total_tax += tax_line.get('amount')
 278                 total += total_tax
 279
 280         res.update({
 281             'amount':total or voucher_total,
 282             'tax_amount':total_tax
 283         })
 284         return {
 285             'value':res
 286         }
 287
 288     def onchange_term_id(self, cr, uid, ids, term_id, amount):
 289         term_pool = self.pool.get('account.payment.term')
 290         terms = False
 291         due_date = False
 292         default = {'date_due':False}
 293         if term_id and amount:
 294             terms = term_pool.compute(cr, uid, term_id, amount)
 295         if terms:
 296             due_date = terms[-1][0]
 297             default.update({
 298                 'date_due':due_date
 299             })
 300         return {'value':default}
 301
 302     def onchange_journal_voucher(self, cr, uid, ids, line_ids=False, tax_id=False, price=0.0, partner_id=False, journal_id=False, ttype=False, context={}):
 303         """price
 304         Returns a dict that contains new values and context
 305
 306         @param partner_id: latest value from user input for field partner_id
 307         @param args: other arguments
 308         @param context: context arguments, like lang, time zone
 309
 310         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 311         """
 312         default = {
 313             'value':{},
 314         }
 315
 316         if not partner_id or not journal_id:
 317             return default
 318
 319         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 320         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 321
 322         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 323         partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id)
 324         account_id = False
 325         tr_type = False
 326         if journal.type in ('sale','sale_refund'):
 327             account_id = partner.property_account_receivable.id
 328             tr_type = 'sale'
 329         elif journal.type in ('purchase', 'purchase_refund','expense'):
 330             account_id = partner.property_account_payable.id
 331             tr_type = 'purchase'
 332         else:
 333             account_id = journal.default_credit_account_id.id or journal.default_debit_account_id.id
 334             tr_type = 'receipt'
 335
 336         default['value']['account_id'] = account_id
 337         default['value']['type'] = ttype or tr_type
 338
 339         vals = self.onchange_journal(cr, uid, ids, journal_id, line_ids, tax_id, partner_id, context)
 340         default['value'].update(vals.get('value'))
 341
 342         return default
 343
 344     def onchange_partner_id(self, cr, uid, ids, partner_id, journal_id, price, currency_id, ttype, context=None):
 345         """price
 346         Returns a dict that contains new values and context
 347
 348         @param partner_id: latest value from user input for field partner_id
 349         @param args: other arguments
 350         @param context: context arguments, like lang, time zone
 351
 352         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 353         """
 354         if not journal_id:
 355             return {}
 356
 357         if context is None:
 358             context = {}
 359         currency_pool = self.pool.get('res.currency')
 360         line_pool = self.pool.get('account.voucher.line')
 361         move_line_pool = self.pool.get('account.move.line')
 362         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 363         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 364
 365         vals = self.onchange_journal(cr, uid, ids, journal_id, [], False, partner_id, context)
 366         vals = vals.get('value')
 367         currency_id = vals.get('currency_id', currency_id)
 368         default = {
 369             'value':{'line_ids':[], 'line_dr_ids':[], 'line_cr_ids':[], 'pre_line': False, 'currency_id':currency_id},
 370         }
 371
 372         if not partner_id:
 373             return default
 374
 375         if not partner_id and ids:
 376             line_ids = line_pool.search(cr, uid, [('voucher_id', '=', ids[0])])
 377             if line_ids:
 378                 line_pool.unlink(cr, uid, line_ids)
 379             return default
 380
 381         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 382         partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id)
 383         account_id = False
 384         if journal.type in ('sale','sale_refund'):
 385             account_id = partner.property_account_receivable.id
 386         elif journal.type in ('purchase', 'purchase_refund','expense'):
 387             account_id = partner.property_account_payable.id
 388         else:
 389             account_id = journal.default_credit_account_id.id or journal.default_debit_account_id.id
 390
 391         default['value']['account_id'] = account_id
 392
 393         if journal.type not in ('cash', 'bank'):
 394             return default
 395
 396         total_credit = 0.0
 397         total_debit = 0.0
 398         account_type = 'receivable'
 399         if ttype == 'payment':
 400             account_type = 'payable'
 401             total_debit = price or 0.0
 402         else:
 403             total_credit = price or 0.0
 404             account_type = 'receivable'
 405
 406         if not context.get('move_line_ids', False):
 407             ids = move_line_pool.search(cr, uid, [('account_id.type', '=', account_type), ('reconcile_id', '=', False), ('partner_id', '=', partner_id)], context=context)
 408         else:
 409             ids = context['move_line_ids']
 410         ids.reverse()
 411         moves = move_line_pool.browse(cr, uid, ids)
 412
 413         company_currency = journal.company_id.currency_id.id
 414         if company_currency != currency_id and ttype == 'payment':
 415             total_debit = currency_pool.compute(cr, uid, currency_id, company_currency, total_debit)
 416         elif company_currency != currency_id and ttype == 'receipt':
 417             total_credit = currency_pool.compute(cr, uid, currency_id, company_currency, total_credit)
 418
 419         for line in moves:
 420             if line.credit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'receipt':
 421                 continue
 422             if line.debit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'payment':
 423                 continue
 424             total_credit += line.credit or 0.0
 425             total_debit += line.debit or 0.0
 426
 427         for line in moves:
 428             if line.credit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'receipt':
 429                 continue
 430             if line.debit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'payment':
 431                 continue
 432
 433             orignal_amount = line.credit or line.debit or 0.0
 434             rs = {
 435                 'name':line.move_id.name,
 436                 'type': line.credit and 'dr' or 'cr',
 437                 'move_line_id':line.id,
 438                 'account_id':line.account_id.id,
 439                 'amount_original':currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, orignal_amount),
 440                 'date_original':line.date,
 441                 'date_due':line.date_maturity,
 442                 'amount_unreconciled':currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, line.amount_unreconciled)
 443             }
 444             if line.credit:
 445                 amount = min(line.amount_unreconciled, total_debit)
 446                 rs['amount'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, amount)
 447                 total_debit -= amount
 448             else:
 449                 amount = min(line.amount_unreconciled, total_credit)
 450                 rs['amount'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, amount)
 451                 total_credit -= amount
 452
 453             default['value']['line_ids'].append(rs)
 454             if rs['type'] == 'cr':
 455                 default['value']['line_cr_ids'].append(rs)
 456             else:
 457                 default['value']['line_dr_ids'].append(rs)
 458
 459             if ttype == 'payment' and len(default['value']['line_cr_ids']) > 0:
 460                 default['value']['pre_line'] = 1
 461             elif ttype == 'receipt' and len(default['value']['line_dr_ids']) > 0:
 462                 default['value']['pre_line'] = 1
 463
 464         return default
 465
 466     def onchange_date(self, cr, user, ids, date, context={}):
 467         """
 468         @param date: latest value from user input for field date
 469         @param args: other arguments
 470         @param context: context arguments, like lang, time zone
 471         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 472         """
 473         period_pool = self.pool.get('account.period')
 474         pids = period_pool.search(cr, user, [('date_start', '<=', date), ('date_stop', '>=', date)])
 475         if not pids:
 476             return {}
 477         return {
 478             'value':{
 479                 'period_id':pids[0]
 480             }
 481         }
 482
 483     def onchange_journal(self, cr, uid, ids, journal_id, line_ids, tax_id, partner_id, context={}):
 484         if not journal_id:
 485             return False
 486         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 487         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 488         account_id = journal.default_credit_account_id or journal.default_debit_account_id
 489         tax_id = False
 490         if account_id and account_id.tax_ids:
 491             tax_id = account_id.tax_ids[0].id
 492
 493         vals = self.onchange_price(cr, uid, ids, line_ids, tax_id, partner_id, context)
 494         vals['value'].update({'tax_id':tax_id})
 495         currency_id = journal.company_id.currency_id.id
 496         if journal.currency:
 497             currency_id = journal.currency.id
 498         vals['value'].update({'currency_id':currency_id})
 499         return vals
 500
 501     def proforma_voucher(self, cr, uid, ids, context=None):
 502         self.action_move_line_create(cr, uid, ids, context=context)
 503         return True
 504
 505     def action_cancel_draft(self, cr, uid, ids, context={}):
 506         wf_service = netsvc.LocalService("workflow")
 507         for voucher_id in ids:
 508             wf_service.trg_create(uid, 'account.voucher', voucher_id, cr)
 509         self.write(cr, uid, ids, {'state':'draft'})
 510         return True
 511
 512     def cancel_voucher(self, cr, uid, ids, context={}):
 513         reconcile_pool = self.pool.get('account.move.reconcile')
 514         move_pool = self.pool.get('account.move')
 515
 516         for voucher in self.browse(cr, uid, ids):
 517             recs = []
 518             for line in voucher.move_ids:
 519                 if line.reconcile_id:
 520                     recs += [line.reconcile_id.id]
 521                 if line.reconcile_partial_id:
 522                     recs += [line.reconcile_partial_id.id]
 523
 524             reconcile_pool.unlink(cr, uid, recs)
 525
 526             if voucher.move_id:
 527                 move_pool.button_cancel(cr, uid, [voucher.move_id.id])
 528                 move_pool.unlink(cr, uid, [voucher.move_id.id])
 529         res = {
 530             'state':'cancel',
 531             'move_id':False,
 532         }
 533         self.write(cr, uid, ids, res)
 534         return True
 535
 536     def unlink(self, cr, uid, ids, context=None):
 537         for t in self.read(cr, uid, ids, ['state'], context=context):
 538             if t['state'] not in ('draft', 'cancel'):
 539                 raise osv.except_osv(_('Invalid action !'), _('Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !'))
 540         return super(account_voucher, self).unlink(cr, uid, ids, context=context)
 541
 542     # TODO: may be we can remove this method if not used anyware
 543     def onchange_payment(self, cr, uid, ids, pay_now, journal_id, partner_id, ttype='sale'):
 544         res = {}
 545         if not partner_id:
 546             return res
 547         res = {'account_id':False}
 548         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 549         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 550         if pay_now == 'pay_later':
 551             partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id)
 552             journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 553             if journal.type in ('sale','sale_refund'):
 554                 account_id = partner.property_account_receivable.id
 555             elif journal.type in ('purchase', 'purchase_refund','expense'):
 556                 account_id = partner.property_account_payable.id
 557             else:
 558                 account_id = journal.default_credit_account_id.id or journal.default_debit_account_id.id
 559             res['account_id'] = account_id
 560         return {'value':res}
 561
 562     def action_move_line_create(self, cr, uid, ids, context=None):
 563
 564         def _get_payment_term_lines(term_id, amount):
 565             term_pool = self.pool.get('account.payment.term')
 566             if term_id and amount:
 567                 terms = term_pool.compute(cr, uid, term_id, amount)
 568                 return terms
 569             return False
 570         if not context:
 571             context = {}
 572         move_pool = self.pool.get('account.move')
 573         move_line_pool = self.pool.get('account.move.line')
 574         currency_pool = self.pool.get('res.currency')
 575         bank_st_line_obj = self.pool.get('account.bank.statement.line')
 576         tax_obj = self.pool.get('account.tax')
 577         for inv in self.browse(cr, uid, ids):
 578             if inv.move_id:
 579                 continue
 580             if inv.number:
 581                 name = inv.number
 582             elif inv.journal_id.sequence_id:
 583                 name = self.pool.get('ir.sequence').get_id(cr, uid, inv.journal_id.sequence_id.id)
 584             else:
 585                 raise osv.except_osv(_('Error !'), _('Please define a sequence on the journal !'))
 586
 587             move = {
 588                 'name': name,
 589                 'journal_id': inv.journal_id.id,
 590                 'narration': inv.narration,
 591                 'date':inv.date,
 592                 'ref':inv.reference,
 593                 'period_id': inv.period_id and inv.period_id.id or False
 594             }
 595             move_id = move_pool.create(cr, uid, move)
 596             line_bank_ids = bank_st_line_obj.search(cr, uid, [('voucher_id', '=', inv.id)], context=context)
 597             if line_bank_ids:
 598                 bank_st_line_obj.write(cr, uid, line_bank_ids, {
 599             'move_ids': [(4, move_id, False)]
 600             })
 601
 602             #create the first line manually
 603             company_currency = inv.journal_id.company_id.currency_id.id
 604             debit = 0.0
 605             credit = 0.0
 606             # TODO: is there any other alternative then the voucher type ??
 607             # -for sale, purchase we have but for the payment and receipt we do not have as based on the bank/cash journal we can not know its payment or receipt
 608             if inv.type in ('purchase', 'payment'):
 609                 credit = currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.amount)
 610             elif inv.type in ('sale', 'receipt'):
 611                 debit = currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.amount)
 612             if debit < 0:
 613                 credit = -debit
 614                 debit = 0.0
 615             if credit < 0:
 616                 debit = -credit
 617                 credit = 0.0
 618
 619             move_line = {
 620                 'name':inv.name or '/',
 621                 'debit':debit,
 622                 'credit':credit,
 623                 'account_id':inv.account_id.id,
 624                 'move_id':move_id,
 625                 'journal_id':inv.journal_id.id,
 626                 'period_id':inv.period_id.id,
 627                 'partner_id':inv.partner_id.id,
 628                 'currency_id':inv.currency_id.id,
 629                 'amount_currency':inv.amount,
 630                 'date':inv.date,
 631                 'date_maturity':inv.date_due
 632             }
 633
 634             if (debit == 0.0 or credit == 0.0 or debit+credit > 0) and (debit > 0.0 or credit > 0.0):
 635                 master_line = move_line_pool.create(cr, uid, move_line)
 636
 637             rec_list_ids = []
 638             line_total = debit - credit
 639             if inv.type == 'sale':
 640                 line_total = line_total - currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.tax_amount)
 641             elif inv.type == 'purchase':
 642                 line_total = line_total + currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.tax_amount)
 643
 644             for line in inv.line_ids:
 645                 if not line.amount:
 646                     continue
 647                 amount = currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, line.amount)
 648
 649                 move_line = {
 650                     'journal_id':inv.journal_id.id,
 651                     'period_id':inv.period_id.id,
 652                     'name':line.name and line.name or '/',
 653                     'account_id':line.account_id.id,
 654                     'move_id':move_id,
 655                     'partner_id':inv.partner_id.id,
 656                     'currency_id':inv.currency_id.id,
 657                     'amount_currency':line.amount,
 658                     'analytic_account_id':line.account_analytic_id and line.account_analytic_id.id or False,
 659                     'quantity':1,
 660                     'credit':0.0,
 661                     'debit':0.0,
 662                     'date':inv.date
 663                 }
 664                 if amount < 0:
 665                     amount = -amount
 666                     if line.type == 'dr':
 667                         line.type = 'cr'
 668                     else:
 669                         line.type = 'dr'
 670
 671                 if (line.type=='dr'):
 672                     line_total += amount
 673                     move_line['debit'] = amount
 674                 else:
 675                     line_total -= amount
 676                     move_line['credit'] = amount
 677
 678                 if inv.tax_id and inv.type in ('sale', 'purchase'):
 679                     move_line.update({
 680                         'account_tax_id':inv.tax_id.id,
 681                     })
 682                 if move_line.get('account_tax_id', False):
 683                     tax_data = tax_obj.browse(cr, uid, [move_line['account_tax_id']], context=context)[0]
 684                     if not (tax_data.base_code_id and tax_data.tax_code_id):
 685                         raise osv.except_osv(_('No Account Base Code and Account Tax Code!'),_("You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!") % (tax_data.name))
 686                 master_line = move_line_pool.create(cr, uid, move_line)
 687                 if line.move_line_id.id:
 688                     rec_ids = [master_line, line.move_line_id.id]
 689                     rec_list_ids.append(rec_ids)
 690
 691             if not self.pool.get('res.currency').is_zero(cr, uid, inv.currency_id, line_total):
 692                 diff = line_total
 693                 move_line = {
 694                     'name': name,
 695                     'account_id': False,
 696                     'move_id': move_id,
 697                     'partner_id': inv.partner_id.id,
 698                     'date': inv.date,
 699                     'credit': diff > 0 and diff or 0.0,
 700                     'debit': diff < 0 and -diff or 0.0,
 701                 }
 702                 account_id = False
 703                 if inv.type in ('sale', 'receipt'):
 704 #                if inv.journal_id.type in ('sale','sale_refund', 'cash', 'bank'):
 705                     account_id = inv.partner_id.property_account_receivable.id
 706                 else:
 707                     account_id = inv.partner_id.property_account_payable.id
 708                 move_line['account_id'] = account_id
 709
 710                 move_line_pool.create(cr, uid, move_line)
 711
 712             self.write(cr, uid, [inv.id], {
 713                 'move_id': move_id,
 714                 'state': 'posted',
 715                 'number': name,
 716             })
 717             move_pool.post(cr, uid, [move_id], context={})
 718             for rec_ids in rec_list_ids:
 719                 if len(rec_ids) >= 2:
 720                     move_line_pool.reconcile_partial(cr, uid, rec_ids)
 721         return True
 722
 723     def copy(self, cr, uid, id, default={}, context=None):
 724         default.update({
 725             'state':'draft',
 726             'number':False,
 727             'move_id':False,
 728             'line_cr_ids':False,
 729             'line_dr_ids':False,
 730             'reference':False
 731         })
 732         if 'date' not in default:
 733             default['date'] = time.strftime('%Y-%m-%d')
 734         return super(account_voucher, self).copy(cr, uid, id, default, context)
 735
 736 account_voucher()
 737
 738 class account_voucher_line(osv.osv):
 739     _name = 'account.voucher.line'
 740     _description = 'Voucher Lines'
 741     _order = "move_line_id"
 742
 743     def _compute_balance(self, cr, uid, ids, name, args, context=None):
 744         currency_pool = self.pool.get('res.currency')
 745         rs_data = {}
 746         for line in self.browse(cr, uid, ids):
 747             res = {}
 748             company_currency = line.voucher_id.journal_id.company_id.currency_id.id
 749             voucher_currency = line.voucher_id.currency_id.id
 750             move_line = line.move_line_id or False
 751
 752             if not move_line:
 753                 res['amount_original'] = 0.0
 754                 res['amount_unreconciled'] = 0.0
 755
 756             elif move_line and move_line.credit > 0:
 757                 res['amount_original'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, voucher_currency, move_line.credit)
 758             else:
 759                 res['amount_original'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, voucher_currency, move_line.debit)
 760
 761             if move_line:
 762                 res['amount_unreconciled'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, voucher_currency, move_line.amount_unreconciled)
 763             rs_data[line.id] = res
 764         return rs_data
 765
 766     _columns = {
 767         'voucher_id':fields.many2one('account.voucher', 'Voucher', required=1, ondelete='cascade'),
 768         'name':fields.char('Description', size=256),
 769         'account_id':fields.many2one('account.account','Account', required=True),
 770         'partner_id':fields.related('voucher_id', 'partner_id', type='many2one', relation='res.partner', string='Partner'),
 771         'untax_amount':fields.float('Untax Amount'),
 772         'amount':fields.float('Amount', digits=(14,2)),
 773         'type':fields.selection([('dr','Debit'),('cr','Credit')], 'Cr/Dr'),
 774         'account_analytic_id':  fields.many2one('account.analytic.account', 'Analytic Account'),
 775         'move_line_id': fields.many2one('account.move.line', 'Journal Item'),
 776         'date_original': fields.related('move_line_id','date', type='date', relation='account.move.line', string='Date', readonly=1),
 777         'date_due': fields.related('move_line_id','date_maturity', type='date', relation='account.move.line', string='Due Date', readonly=1),
 778         'amount_original': fields.function(_compute_balance, method=True, multi='dc', type='float', string='Originial Amount', store=True),
 779         'amount_unreconciled': fields.function(_compute_balance, method=True, multi='dc', type='float', string='Open Balance', store=True),
 780         'company_id': fields.related('voucher_id','company_id', relation='res.company', string='Company', store=True),
 781     }
 782     _defaults = {
 783         'name': lambda *a: ''
 784     }
 785
 786     def onchange_move_line_id(self, cr, user, ids, move_line_id, context={}):
 787         """
 788         Returns a dict that contains new values and context
 789
 790         @param move_line_id: latest value from user input for field move_line_id
 791         @param args: other arguments
 792         @param context: context arguments, like lang, time zone
 793
 794         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 795         """
 796         res = {}
 797         move_line_pool = self.pool.get('account.move.line')
 798         if move_line_id:
 799             move_line = move_line_pool.browse(cr, user, move_line_id, context=context)
 800             if move_line.credit:
 801                 ttype = 'dr'
 802                 amount = move_line.credit
 803             else:
 804                 ttype = 'cr'
 805             account_id = move_line.account_id.id
 806             res.update({
 807                 'account_id':account_id,
 808                 'type': ttype
 809             })
 810         return {
 811             'value':res,
 812         }
 813
 814     def default_get(self, cr, user, fields_list, context=None):
 815         """
 816         Returns default values for fields
 817         @param fields_list: list of fields, for which default values are required to be read
 818         @param context: context arguments, like lang, time zone
 819
 820         @return: Returns a dict that contains default values for fields
 821         """
 822         journal_id = context.get('journal_id', False)
 823         partner_id = context.get('partner_id', False)
 824         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 825         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 826         values = super(account_voucher_line, self).default_get(cr, user, fields_list, context=context)
 827         if (not journal_id) or ('account_id' not in fields_list):
 828             return values
 829         journal = journal_pool.browse(cr, user, journal_id)
 830         account_id = False
 831         ttype = 'cr'
 832         if journal.type in ('sale', 'sale_refund'):
 833             account_id = journal.default_credit_account_id and journal.default_credit_account_id.id or False
 834             ttype = 'cr'
 835         elif journal.type in ('purchase', 'expense', 'purchase_refund'):
 836             account_id = journal.default_debit_account_id and journal.default_debit_account_id.id or False
 837             ttype = 'dr'
 838         elif partner_id:
 839             partner = partner_pool.browse(cr, user, partner_id, context=context)
 840             if context.get('type') == 'payment':
 841                 ttype = 'dr'
 842                 account_id = partner.property_account_payable.id
 843             elif context.get('type') == 'receipt':
 844                 account_id = partner.property_account_receivable.id
 845
 846         if (not account_id) and 'account_id' in fields_list:
 847             raise osv.except_osv(_('Invalid Error !'), _('Please change partner and try again !'))
 848         values.update({
 849             'account_id':account_id,
 850             'type':ttype
 851         })
 852         return values
 853 account_voucher_line()
 854
 855 class account_bank_statement(osv.osv):
 856     _inherit = 'account.bank.statement'
 857
 858     def button_cancel(self, cr, uid, ids, context=None):
 859         for st in self.browse(cr, uid, ids, context):
 860             voucher_ids = []
 861             for line in st.line_ids:
 862                 if line.voucher_id:
 863                     voucher_ids.append(line.voucher_id.id)
 864             self.pool.get('account.voucher').cancel_voucher(cr, uid, voucher_ids, context)
 865         return super(account_bank_statement, self).button_cancel(cr, uid, ids, context=context)
 866
 867     def create_move_from_st_line(self, cr, uid, st_line_id, company_currency_id, next_number, context=None):
 868         voucher_obj = self.pool.get('account.voucher')
 869         wf_service = netsvc.LocalService("workflow")
 870         st_line = self.pool.get('account.bank.statement.line').browse(cr, uid, st_line_id, context=context)
 871         if st_line.voucher_id:
 872             voucher_obj.write(cr, uid, [st_line.voucher_id.id], {'number': next_number}, context=context)
 873             if st_line.voucher_id.state == 'cancel':
 874                 voucher_obj.action_cancel_draft(cr, uid, [st_line.voucher_id.id], context=context)
 875             wf_service.trg_validate(uid, 'account.voucher', st_line.voucher_id.id, 'proforma_voucher', cr)
 876             return self.pool.get('account.move.line').write(cr, uid, [x.id for x in st_line.voucher_id.move_ids], {'statement_id': st_line.statement_id.id}, context=context)
 877         return super(account_bank_statement, self).create_move_from_st_line(cr, uid, st_line.id, company_currency_id, next_number, context=context)
 878
 879 account_bank_statement()
 880
 881 class account_bank_statement_line(osv.osv):
 882     _inherit = 'account.bank.statement.line'
 883
 884     def _amount_reconciled(self, cursor, user, ids, name, args, context=None):
 885         if not ids:
 886             return {}
 887
 888         res = {}
 889 #        company_currency_id = False
 890         for line in self.browse(cursor, user, ids, context=context):
 891 #            if not company_currency_id:
 892 #                company_currency_id = line.company_id.id
 893             if line.voucher_id:
 894                 res[line.id] = line.voucher_id.amount#
 895 #                        res_currency_obj.compute(cursor, user,
 896 #                        company_currency_id, line.statement_id.currency.id,
 897 #                        line.voucher_id.amount, context=context)
 898             else:
 899                 res[line.id] = 0.0
 900         return res
 901
 902     _columns = {
 903         'amount_reconciled': fields.function(_amount_reconciled,
 904             string='Amount reconciled', method=True, type='float'),
 905         'voucher_id': fields.many2one('account.voucher', 'Payment'),
 906
 907     }
 908
 909     def unlink(self, cr, uid, ids, context=None):
 910         statement_line = self.browse(cr, uid, ids, context)
 911         unlink_ids = []
 912         for st_line in statement_line:
 913             if st_line.voucher_id:
 914                 unlink_ids.append(st_line.voucher_id.id)
 915         self.pool.get('account.voucher').unlink(cr, uid, unlink_ids, context=context)
 916         return super(account_bank_statement_line, self).unlink(cr, uid, ids, context=context)
 917
 918 account_bank_statement_line()