addons/account_voucher/account_voucher.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2010 Tiny SPRL (<http://tiny.be>).
   6 #
   7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
   9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
  10 #    License, or (at your option) any later version.
  11 #
  12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 #    GNU Affero General Public License for more details.
  16 #
  17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
  18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  19 #
  20 ##############################################################################
  21
  22 import time
  23 from lxml import etree
  24
  25 import netsvc
  26 from osv import fields
  27 from osv import osv
  28 from tools.translate import _
  29
  30 class account_move_line(osv.osv):
  31     _inherit = 'account.move.line'
  32     def _unreconciled(self, cr, uid, ids, prop, unknow_none, context):
  33         res={}
  34         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
  35             res[line.id] = line.debit - line.credit
  36             if line.reconcile_partial_id:
  37                 res[line.id] = 0
  38                 for partial in line.reconcile_partial_id.line_partial_ids:
  39                     res[line.id] += partial.debit - partial.credit
  40             res[line.id] = abs(res[line.id])
  41         return res
  42
  43     _columns = {
  44         'amount_unreconciled': fields.function(_unreconciled, method=True, string='Unreconciled Amount'),
  45     }
  46 account_move_line()
  47
  48 class account_voucher(osv.osv):
  49     def _get_type(self, cr, uid, ids, context={}):
  50         return context.get('type', False)
  51
  52     def _get_period(self, cr, uid, context={}):
  53         if context.get('period_id', False):
  54             return context.get('period_id')
  55         periods = self.pool.get('account.period').find(cr, uid)
  56         return periods and periods[0] or False
  57
  58     def _get_journal(self, cr, uid, context={}):
  59         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
  60         if context.get('journal_id', False):
  61             return context.get('journal_id')
  62         if not context.get('journal_id', False) and context.get('search_default_journal_id', False):
  63             return context.get('search_default_journal_id')
  64
  65         ttype = context.get('type', 'bank')
  66         if ttype in ('payment', 'receipt'):
  67             ttype = 'bank'
  68         res = journal_pool.search(cr, uid, [('type', '=', ttype)], limit=1)
  69         return res and res[0] or False
  70
  71     def _get_tax(self, cr, uid, context={}):
  72         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
  73         journal_id = context.get('journal_id', False)
  74         if not journal_id:
  75             ttype = context.get('type', 'bank')
  76             res = journal_pool.search(cr, uid, [('type', '=', ttype)], limit=1)
  77             if not res:
  78                 return False
  79             journal_id = res[0]
  80
  81         if not journal_id:
  82             return False
  83         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
  84         account_id = journal.default_credit_account_id or journal.default_debit_account_id
  85         if account_id and account_id.tax_ids:
  86             tax_id = account_id.tax_ids[0].id
  87             return tax_id
  88         return False
  89
  90     def _get_currency(self, cr, uid, context):
  91         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
  92         journal_id = context.get('journal_id', False)
  93         if journal_id:
  94             journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
  95             currency_id = journal.company_id.currency_id.id
  96             if journal.currency:
  97                 currency_id = journal.currency.id
  98         return False
  99
 100     def _get_partner(self, cr, uid, context={}):
 101         return context.get('partner_id', False)
 102
 103     def _get_reference(self, cr, uid, context={}):
 104         return context.get('reference', False)
 105
 106     def _get_narration(self, cr, uid, context={}):
 107         return context.get('narration', False)
 108
 109     def name_get(self, cr, uid, ids, context=None):
 110         if not len(ids):
 111             return []
 112         return [(r['id'], (str(r['amount']) or '')) for r in self.read(cr, uid, ids, ['amount'], context, load='_classic_write')]
 113
 114     def fields_view_get(self, cr, uid, view_id=None, view_type=False, context=None, toolbar=False, submenu=False):
 115         res = super(account_voucher,self).fields_view_get(cr, uid, view_id=view_id, view_type=view_type, context=context, toolbar=toolbar, submenu=submenu)
 116         doc = etree.XML(res['arch'])
 117         nodes = doc.xpath("//field[@name='partner_id']")
 118         if context.get('type', 'sale') in ('purchase', 'payment'):
 119             for node in nodes:
 120                 node.set('domain', "[('supplier', '=', True)]")
 121             res['arch'] = etree.tostring(doc)
 122         return res
 123
 124     _name = 'account.voucher'
 125     _description = 'Accounting Voucher'
 126     _order = "date desc, id desc"
 127 #    _rec_name = 'number'
 128     _columns = {
 129         'type':fields.selection([
 130             ('sale','Sale'),
 131             ('purchase','Purchase'),
 132             ('payment','Payment'),
 133             ('receipt','Receipt'),
 134         ],'Default Type', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 135         'name':fields.char('Memo', size=256, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 136         'date':fields.date('Date', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}, help="Effective date for accounting entries"),
 137         'journal_id':fields.many2one('account.journal', 'Journal', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 138         'account_id':fields.many2one('account.account', 'Account', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 139         'line_ids':fields.one2many('account.voucher.line','voucher_id','Voucher Lines', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 140         'line_cr_ids':fields.one2many('account.voucher.line','voucher_id','Credits',
 141             domain=[('type','=','cr')], context={'default_type':'cr'}, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 142         'line_dr_ids':fields.one2many('account.voucher.line','voucher_id','Debits',
 143             domain=[('type','=','dr')], context={'default_type':'dr'}, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 144         'period_id': fields.many2one('account.period', 'Period', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 145         'narration':fields.text('Notes', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 146         'currency_id':fields.many2one('res.currency', 'Currency', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 147 #        'currency_id': fields.related('journal_id','currency', type='many2one', relation='res.currency', string='Currency', store=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 148         'company_id': fields.many2one('res.company', 'Company', required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 149         'state':fields.selection(
 150             [('draft','Draft'),
 151              ('proforma','Pro-forma'),
 152              ('posted','Posted'),
 153              ('cancel','Cancelled')
 154             ], 'State', readonly=True, size=32,
 155             help=' * The \'Draft\' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed Voucher. \
 156                         \n* The \'Pro-forma\' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have an voucher number. \
 157                         \n* The \'Posted\' state is used when user create voucher,a voucher number is generated and voucher entries are created in account \
 158                         \n* The \'Cancelled\' state is used when user cancel voucher.'),
 159         'amount': fields.float('Total', digits=(16, 2), required=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 160         'tax_amount':fields.float('Tax Amount', digits=(14,2), readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 161         'reference': fields.char('Ref #', size=64, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}, help="Transaction reference number."),
 162         'number': fields.char('Number', size=32, readonly=True,),
 163         'move_id':fields.many2one('account.move', 'Account Entry'),
 164         'move_ids': fields.related('move_id','line_id', type='one2many', relation='account.move.line', string='Journal Items', readonly=True),
 165         'partner_id':fields.many2one('res.partner', 'Partner', change_default=1, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 166         'audit': fields.related('move_id','to_check', type='boolean', relation='account.move', string='Audit Complete ?'),
 167         'pay_now':fields.selection([
 168             ('pay_now','Pay Directly'),
 169             ('pay_later','Pay Later or Group Funds'),
 170         ],'Payment', select=True, readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 171         'tax_id':fields.many2one('account.tax', 'Tax', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 172         'pre_line':fields.boolean('Previous Payments ?', required=False),
 173         'date_due': fields.date('Due Date', readonly=True, states={'draft':[('readonly',False)]}),
 174     }
 175     _defaults = {
 176         'period_id': _get_period,
 177         'partner_id': _get_partner,
 178         'journal_id':_get_journal,
 179         'currency_id': _get_currency,
 180         'reference': _get_reference,
 181         'narration':_get_narration,
 182         'type':_get_type,
 183         'state': 'draft',
 184         'pay_now': 'pay_later',
 185         'name': '',
 186         'date' : time.strftime('%Y-%m-%d'),
 187         'company_id': lambda self,cr,uid,c: self.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, uid, 'account.voucher',context=c),
 188         'tax_id': _get_tax,
 189     }
 190
 191     def compute_tax(self, cr, uid, ids, context={}):
 192         tax_pool = self.pool.get('account.tax')
 193         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 194         position_pool = self.pool.get('account.fiscal.position')
 195         voucher_line_pool = self.pool.get('account.voucher.line')
 196         voucher_pool = self.pool.get('account.voucher')
 197
 198         for voucher in voucher_pool.browse(cr, uid, ids, context):
 199             voucher_amount = 0.0
 200             for line in voucher.line_ids:
 201                 voucher_amount += line.untax_amount or line.amount
 202                 line.amount = line.untax_amount or line.amount
 203                 voucher_line_pool.write(cr, uid, [line.id], {'amount':line.amount, 'untax_amount':line.untax_amount})
 204
 205             if not voucher.tax_id:
 206                 self.write(cr, uid, [voucher.id], {'amount':voucher_amount, 'tax_amount':0.0})
 207                 continue
 208
 209             tax = [tax_pool.browse(cr, uid, voucher.tax_id.id)]
 210             partner = partner_pool.browse(cr, uid, voucher.partner_id.id) or False
 211             taxes = position_pool.map_tax(cr, uid, partner and partner.property_account_position or False, tax)
 212             tax = tax_pool.browse(cr, uid, taxes)
 213
 214             total = voucher_amount
 215             total_tax = 0.0
 216
 217             if not tax[0].price_include:
 218                 for tax_line in tax_pool.compute_all(cr, uid, tax, voucher_amount, 1).get('taxes',[]):
 219                     total_tax += tax_line.get('amount')
 220                 total += total_tax
 221             else:
 222                 line_ids2 = []
 223                 for line in voucher.line_ids:
 224                     line_total = 0.0
 225                     line_tax = 0.0
 226
 227                     for tax_line in tax_pool.compute_all(cr, uid, tax, line.untax_amount or line.amount, 1).get('taxes',[]):
 228                         line_tax += tax_line.get('amount')
 229                         line_total += tax_line.get('price_unit')
 230                     total_tax += line_tax
 231                     untax_amount = line.untax_amount or line.amount
 232                     voucher_line_pool.write(cr, uid, [line.id], {'amount':line_total, 'untax_amount':untax_amount})
 233
 234             self.write(cr, uid, [voucher.id], {'amount':total, 'tax_amount':total_tax})
 235         return True
 236
 237     def onchange_price(self, cr, uid, ids, line_ids, tax_id, partner_id=False, context={}):
 238         tax_pool = self.pool.get('account.tax')
 239         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 240         position_pool = self.pool.get('account.fiscal.position')
 241         voucher_line_pool = self.pool.get('account.voucher.line')
 242         res = {
 243             'tax_amount':False,
 244             'amount':False,
 245         }
 246         voucher_total_tax = 0.0
 247         voucher_total = 0.0
 248         voucher_line_ids = []
 249
 250         total = 0.0
 251         total_tax = 0.0
 252
 253         for line in line_ids:
 254             line_amount = 0.0
 255             line_amount = line[2].get('amount')
 256             voucher_line_ids += [line[1]]
 257             voucher_total += line_amount
 258
 259         total = voucher_total
 260         total_tax = 0.0
 261         if tax_id:
 262             tax = [tax_pool.browse(cr, uid, tax_id)]
 263             if partner_id:
 264                 partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id) or False
 265                 taxes = position_pool.map_tax(cr, uid, partner and partner.property_account_position or False, tax)
 266                 tax = tax_pool.browse(cr, uid, taxes)
 267
 268             if not tax[0].price_include:
 269                 for tax_line in tax_pool.compute_all(cr, uid, tax, voucher_total, 1).get('taxes',[]):
 270                     total_tax += tax_line.get('amount')
 271                 total += total_tax
 272
 273         res.update({
 274             'amount':total or voucher_total,
 275             'tax_amount':total_tax
 276         })
 277         return {
 278             'value':res
 279         }
 280
 281     def onchange_term_id(self, cr, uid, ids, term_id, amount):
 282         term_pool = self.pool.get('account.payment.term')
 283         terms = False
 284         due_date = False
 285         default = {'date_due':False}
 286         if term_id and amount:
 287             terms = term_pool.compute(cr, uid, term_id, amount)
 288         if terms:
 289             due_date = terms[-1][0]
 290             default.update({
 291                 'date_due':due_date
 292             })
 293         return {'value':default}
 294
 295     def onchange_journal_voucher(self, cr, uid, ids, line_ids=False, tax_id=False, price=0.0, partner_id=False, journal_id=False, ttype=False, context={}):
 296         """price
 297         Returns a dict that contains new values and context
 298
 299         @param partner_id: latest value from user input for field partner_id
 300         @param args: other arguments
 301         @param context: context arguments, like lang, time zone
 302
 303         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 304         """
 305         default = {
 306             'value':{},
 307         }
 308
 309         if not partner_id or not journal_id:
 310             return default
 311
 312         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 313         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 314
 315         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 316         partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id)
 317         account_id = False
 318         tr_type = False
 319         if journal.type in ('sale','sale_refund'):
 320             account_id = partner.property_account_receivable.id
 321             tr_type = 'sale'
 322         elif journal.type in ('purchase', 'purchase_refund','expense'):
 323             account_id = partner.property_account_payable.id
 324             tr_type = 'purchase'
 325         else:
 326             account_id = journal.default_credit_account_id.id or journal.default_debit_account_id.id
 327             tr_type = 'receipt'
 328
 329         default['value']['account_id'] = account_id
 330         default['value']['type'] = ttype or tr_type
 331
 332         vals = self.onchange_journal(cr, uid, ids, journal_id, line_ids, tax_id, partner_id, context)
 333         default['value'].update(vals.get('value'))
 334
 335         return default
 336
 337     def onchange_partner_id(self, cr, uid, ids, partner_id, journal_id, price, currency_id, ttype, context={}):
 338         """price
 339         Returns a dict that contains new values and context
 340
 341         @param partner_id: latest value from user input for field partner_id
 342         @param args: other arguments
 343         @param context: context arguments, like lang, time zone
 344
 345         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 346         """
 347         if not journal_id:
 348             return {}
 349
 350         currency_pool = self.pool.get('res.currency')
 351         move_pool = self.pool.get('account.move')
 352         line_pool = self.pool.get('account.voucher.line')
 353         move_line_pool = self.pool.get('account.move.line')
 354         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 355         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 356
 357         vals = self.onchange_journal(cr, uid, ids, journal_id, [], False, partner_id, context)
 358         vals = vals.get('value')
 359         currency_id = vals.get('currency_id', currency_id)
 360         default = {
 361             'value':{'line_ids':[], 'line_dr_ids':[], 'line_cr_ids':[], 'pre_line': False, 'currency_id':currency_id},
 362         }
 363
 364         if not partner_id:
 365             return default
 366
 367         if not partner_id and ids:
 368             line_ids = line_pool.search(cr, uid, [('voucher_id','=',ids[0])])
 369             if line_ids:
 370                 line_pool.unlink(cr, uid, line_ids)
 371             return default
 372
 373         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 374         partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id)
 375         account_id = False
 376         if journal.type in ('sale','sale_refund'):
 377             account_id = partner.property_account_receivable.id
 378         elif journal.type in ('purchase', 'purchase_refund','expense'):
 379             account_id = partner.property_account_payable.id
 380         else:
 381             account_id = journal.default_credit_account_id.id or journal.default_debit_account_id.id
 382
 383         default['value']['account_id'] = account_id
 384         if journal.type not in ('cash', 'bank'):
 385             return default
 386
 387         total_credit = 0.0
 388         total_debit = 0.0
 389         account_type = 'receivable'
 390         if ttype == 'payment':
 391             account_type = 'payable'
 392             total_debit = price or 0.0
 393         else:
 394             total_credit = price or 0.0
 395             account_type = 'receivable'
 396         ids = move_line_pool.search(cr, uid, [('account_id.type','=', account_type), ('reconcile_id','=', False), ('partner_id','=',partner_id)], context=context)
 397         ids.reverse()
 398         moves = move_line_pool.browse(cr, uid, ids)
 399
 400         company_currency = journal.company_id.currency_id.id
 401         if company_currency != currency_id and ttype == 'payment':
 402             total_debit = currency_pool.compute(cr, uid, currency_id, company_currency, total_debit)
 403         elif company_currency != currency_id and ttype == 'receipt':
 404             total_credit = currency_pool.compute(cr, uid, currency_id, company_currency, total_credit)
 405
 406         for line in moves:
 407             if line.credit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'receipt':
 408                 continue
 409             if line.debit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'payment':
 410                 continue
 411             total_credit += line.credit or 0.0
 412             total_debit += line.debit or 0.0
 413
 414         for line in moves:
 415             if line.credit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'receipt':
 416                 continue
 417             if line.debit and line.reconcile_partial_id and ttype == 'payment':
 418                 continue
 419
 420             orignal_amount = line.credit or line.debit or 0.0
 421             rs = {
 422                 'name':line.move_id.name,
 423                 'type': line.credit and 'dr' or 'cr',
 424                 'move_line_id':line.id,
 425                 'account_id':line.account_id.id,
 426                 'amount_original':currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, orignal_amount),
 427                 'date_original':line.date,
 428                 'date_due':line.date_maturity,
 429                 'amount_unreconciled':currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, line.amount_unreconciled)
 430             }
 431             if line.credit:
 432                 amount = min(line.amount_unreconciled, total_debit)
 433                 rs['amount'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, amount)
 434                 total_debit -= amount
 435             else:
 436                 amount = min(line.amount_unreconciled, total_credit)
 437                 rs['amount'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, currency_id, amount)
 438                 total_credit -= amount
 439
 440             default['value']['line_ids'].append(rs)
 441             if rs['type'] == 'cr':
 442                 default['value']['line_cr_ids'].append(rs)
 443             else:
 444                 default['value']['line_dr_ids'].append(rs)
 445
 446             if ttype == 'payment' and len(default['value']['line_cr_ids']) > 0:
 447                 default['value']['pre_line'] = 1
 448             elif ttype == 'receipt' and len(default['value']['line_dr_ids']) > 0:
 449                 default['value']['pre_line'] = 1
 450         return default
 451
 452     def onchange_date(self, cr, user, ids, date, context={}):
 453         """
 454         @param date: latest value from user input for field date
 455         @param args: other arguments
 456         @param context: context arguments, like lang, time zone
 457         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 458         """
 459         period_pool = self.pool.get('account.period')
 460         pids = period_pool.search(cr, user, [('date_start','<=',date), ('date_stop','>=',date)])
 461         if not pids:
 462             return {}
 463         return {
 464             'value':{
 465                 'period_id':pids[0]
 466             }
 467         }
 468
 469     def onchange_journal(self, cr, uid, ids, journal_id, line_ids, tax_id, partner_id, context={}):
 470         if not journal_id:
 471             return False
 472         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 473         journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 474         account_id = journal.default_credit_account_id or journal.default_debit_account_id
 475         tax_id = False
 476         if account_id and account_id.tax_ids:
 477             tax_id = account_id.tax_ids[0].id
 478
 479         vals = self.onchange_price(cr, uid, ids, line_ids, tax_id, partner_id, context)
 480         vals['value'].update({'tax_id':tax_id})
 481         currency_id = journal.company_id.currency_id.id
 482         if journal.currency:
 483             currency_id = journal.currency.id
 484         vals['value'].update({'currency_id':currency_id})
 485         return vals
 486
 487     def proforma_voucher(self, cr, uid, ids, context=None):
 488         self.action_move_line_create(cr, uid, ids, context=context)
 489         return True
 490
 491     def action_cancel_draft(self, cr, uid, ids, context={}):
 492         wf_service = netsvc.LocalService("workflow")
 493         for voucher_id in ids:
 494             wf_service.trg_create(uid, 'account.voucher', voucher_id, cr)
 495         self.write(cr, uid, ids, {'state':'draft'})
 496         return True
 497
 498     def cancel_voucher(self, cr, uid, ids, context={}):
 499         reconcile_pool = self.pool.get('account.move.reconcile')
 500         move_pool = self.pool.get('account.move')
 501         voucher_line_pool = self.pool.get('account.voucher.line')
 502
 503         for voucher in self.browse(cr, uid, ids):
 504             recs = []
 505             for line in voucher.move_ids:
 506                 if line.reconcile_id:
 507                     recs += [line.reconcile_id.id]
 508                 if line.reconcile_partial_id:
 509                     recs += [line.reconcile_partial_id.id]
 510
 511             reconcile_pool.unlink(cr, uid, recs)
 512
 513             if voucher.move_id:
 514                 move_pool.button_cancel(cr, uid, [voucher.move_id.id])
 515                 move_pool.unlink(cr, uid, [voucher.move_id.id])
 516         res = {
 517             'state':'cancel',
 518             'move_id':False,
 519         }
 520         self.write(cr, uid, ids, res)
 521         return True
 522
 523     def unlink(self, cr, uid, ids, context=None):
 524         for t in self.read(cr, uid, ids, ['state'], context=context):
 525             if t['state'] not in ('draft', 'cancel'):
 526                 raise osv.except_osv(_('Invalid action !'), _('Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !'))
 527         return super(account_voucher, self).unlink(cr, uid, ids, context=context)
 528
 529     # TODO: may be we can remove this method if not used anyware
 530     def onchange_payment(self, cr, uid, ids, pay_now, journal_id, partner_id, ttype='sale'):
 531         res = {}
 532         if not partner_id:
 533             return res
 534         res = {'account_id':False}
 535         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 536         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 537         if pay_now == 'pay_later':
 538             partner = partner_pool.browse(cr, uid, partner_id)
 539             journal = journal_pool.browse(cr, uid, journal_id)
 540             if journal.type in ('sale','sale_refund'):
 541                 account_id = partner.property_account_receivable.id
 542             elif journal.type in ('purchase', 'purchase_refund','expense'):
 543                 account_id = partner.property_account_payable.id
 544             else:
 545                 account_id = journal.default_credit_account_id.id or journal.default_debit_account_id.id
 546             res['account_id'] = account_id
 547         return {'value':res}
 548
 549     def action_move_line_create(self, cr, uid, ids, context=None):
 550
 551         def _get_payment_term_lines(term_id, amount):
 552             term_pool = self.pool.get('account.payment.term')
 553             if term_id and amount:
 554                 terms = term_pool.compute(cr, uid, term_id, amount)
 555                 return terms
 556             return False
 557         if not context:
 558             context = {}
 559         move_pool = self.pool.get('account.move')
 560         move_line_pool = self.pool.get('account.move.line')
 561         analytic_pool = self.pool.get('account.analytic.line')
 562         currency_pool = self.pool.get('res.currency')
 563         invoice_pool = self.pool.get('account.invoice')
 564         for inv in self.browse(cr, uid, ids):
 565             if inv.move_id:
 566                 continue
 567             if inv.number:
 568                 name = inv.number
 569             elif inv.journal_id.sequence_id:
 570                 name = self.pool.get('ir.sequence').get_id(cr, uid, inv.journal_id.sequence_id.id)
 571             else:
 572                 raise osv.except_osv(_('Error !'), _('Please define a sequence on the journal !'))
 573
 574             move = {
 575                 'name' : name,
 576                 'journal_id': inv.journal_id.id,
 577                 'narration' : inv.narration,
 578                 'date':inv.date,
 579                 'ref':inv.reference,
 580                 'period_id': inv.period_id and inv.period_id.id or False
 581             }
 582             move_id = move_pool.create(cr, uid, move)
 583
 584             #create the first line manually
 585             company_currency = inv.journal_id.company_id.currency_id.id
 586             debit = 0.0
 587             credit = 0.0
 588             # TODO: is there any other alternative then the voucher type ??
 589             # -for sale, purchase we have but for the payment and receipt we do not have as based on the bank/cash journal we can not know its payment or receipt
 590             if inv.type in ('purchase', 'payment'):
 591                 credit = currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.amount)
 592             elif inv.type in ('sale', 'receipt'):
 593                 debit = currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.amount)
 594             if debit < 0:
 595                 credit = -debit
 596                 debit = 0.0
 597             if credit < 0:
 598                 debit = -credit
 599                 credit = 0.0
 600
 601             move_line = {
 602                 'name':inv.name or '/',
 603                 'debit':debit,
 604                 'credit':credit,
 605                 'account_id':inv.account_id.id,
 606                 'move_id':move_id ,
 607                 'journal_id':inv.journal_id.id,
 608                 'period_id':inv.period_id.id,
 609                 'partner_id':inv.partner_id.id,
 610                 'currency_id':inv.currency_id.id,
 611                 'amount_currency':inv.amount,
 612                 'date':inv.date,
 613                 'date_maturity':inv.date_due
 614             }
 615
 616             if (debit == 0.0 or credit == 0.0 or debit+credit > 0) and (debit > 0.0 or credit > 0.0):
 617                 master_line = move_line_pool.create(cr, uid, move_line)
 618
 619             rec_list_ids = []
 620             line_total = debit - credit
 621             if inv.type == 'sale':
 622                 line_total = line_total - currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.tax_amount)
 623             elif inv.type == 'purchase':
 624                 line_total = line_total + currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, inv.tax_amount)
 625
 626             for line in inv.line_ids:
 627                 if not line.amount:
 628                     continue
 629                 amount = currency_pool.compute(cr, uid, inv.currency_id.id, company_currency, line.amount)
 630
 631                 move_line = {
 632                     'journal_id':inv.journal_id.id,
 633                     'period_id':inv.period_id.id,
 634                     'name':line.name and line.name or '/',
 635                     'account_id':line.account_id.id,
 636                     'move_id':move_id,
 637                     'partner_id':inv.partner_id.id,
 638                     'currency_id':inv.currency_id.id,
 639                     'amount_currency':line.amount,
 640                     'analytic_account_id':line.account_analytic_id and line.account_analytic_id.id or False,
 641                     'quantity':1,
 642                     'credit':0.0,
 643                     'debit':0.0,
 644                     'date':inv.date
 645                 }
 646                 if amount < 0:
 647                     amount = -amount
 648                     if line.type == 'dr':
 649                         line.type = 'cr'
 650                     else:
 651                         line.type = 'dr'
 652
 653                 if (line.type=='dr'):
 654                     line_total += amount
 655                     move_line['debit'] = amount
 656                 else:
 657                     line_total -= amount
 658                     move_line['credit'] = amount
 659
 660                 if inv.tax_id and inv.type in ('sale', 'purchase'):
 661                     move_line.update({
 662                         'account_tax_id':inv.tax_id.id,
 663                     })
 664                 master_line = move_line_pool.create(cr, uid, move_line)
 665                 if line.move_line_id.id:
 666                     rec_ids = [master_line, line.move_line_id.id]
 667                     rec_list_ids.append(rec_ids)
 668
 669             if not self.pool.get('res.currency').is_zero(cr, uid, inv.currency_id, line_total):
 670                 diff = line_total
 671                 move_line = {
 672                     'name':name,
 673                     'account_id':False,
 674                     'move_id':move_id ,
 675                     'partner_id':inv.partner_id.id,
 676                     'date':inv.date,
 677                     'credit':diff>0 and diff or 0.0,
 678                     'debit':diff<0 and -diff or 0.0,
 679                 }
 680                 account_id = False
 681                 if inv.type in ('sale', 'receipt'):
 682 #                if inv.journal_id.type in ('sale','sale_refund', 'cash', 'bank'):
 683                     account_id = inv.partner_id.property_account_receivable.id
 684                 else:
 685                     account_id = inv.partner_id.property_account_payable.id
 686                 move_line['account_id'] = account_id
 687                 move_line_id = move_line_pool.create(cr, uid, move_line)
 688
 689             self.write(cr, uid, [inv.id], {
 690                 'move_id': move_id,
 691                 'state': 'posted',
 692                 'number': name,
 693             })
 694             move_pool.post(cr, uid, [move_id], context={})
 695             for rec_ids in rec_list_ids:
 696                 if len(rec_ids) >= 2:
 697                     move_line_pool.reconcile_partial(cr, uid, rec_ids)
 698         return True
 699
 700     def copy(self, cr, uid, id, default={}, context=None):
 701         default.update({
 702             'state':'draft',
 703             'number':False,
 704             'move_id':False,
 705             'line_cr_ids':False,
 706             'line_dr_ids':False,
 707             'reference':False
 708         })
 709         if 'date' not in default:
 710             default['date'] = time.strftime('%Y-%m-%d')
 711         return super(account_voucher, self).copy(cr, uid, id, default, context)
 712
 713 account_voucher()
 714
 715 class account_voucher_line(osv.osv):
 716     _name = 'account.voucher.line'
 717     _description = 'Voucher Lines'
 718     _order = "move_line_id"
 719
 720     def _compute_balance(self, cr, uid, ids, name, args, context=None):
 721         currency_pool = self.pool.get('res.currency')
 722         rs_data = {}
 723         for line in self.browse(cr, uid, ids):
 724             res = {}
 725             company_currency = line.voucher_id.journal_id.company_id.currency_id.id
 726             voucher_currency = line.voucher_id.currency_id.id
 727             move_line = line.move_line_id or False
 728
 729             if not move_line:
 730                 res['amount_original'] = 0.0
 731                 res['amount_unreconciled'] = 0.0
 732
 733             elif move_line and move_line.credit > 0:
 734                 res['amount_original'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, voucher_currency, move_line.credit)
 735             else:
 736                 res['amount_original'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, voucher_currency, move_line.debit)
 737
 738             if move_line:
 739                 res['amount_unreconciled'] = currency_pool.compute(cr, uid, company_currency, voucher_currency, move_line.amount_unreconciled)
 740             rs_data[line.id] = res
 741         return rs_data
 742
 743     _columns = {
 744         'voucher_id':fields.many2one('account.voucher', 'Voucher', required=1, ondelete='cascade'),
 745         'name':fields.char('Description', size=256),
 746         'account_id':fields.many2one('account.account','Account', required=True),
 747         'partner_id':fields.related('voucher_id', 'partner_id', type='many2one', relation='res.partner', string='Partner'),
 748         'untax_amount':fields.float('Untax Amount'),
 749         'amount':fields.float('Amount', digits=(14,2)),
 750         'type':fields.selection([('dr','Debit'),('cr','Credit')], 'Cr/Dr'),
 751         'account_analytic_id':  fields.many2one('account.analytic.account', 'Analytic Account'),
 752         'move_line_id': fields.many2one('account.move.line', 'Journal Item'),
 753         'date_original': fields.related('move_line_id','date', type='date', relation='account.move.line', string='Date', readonly=1),
 754         'date_due': fields.related('move_line_id','date_maturity', type='date', relation='account.move.line', string='Due Date', readonly=1),
 755         'amount_original': fields.function(_compute_balance, method=True, multi='dc', type='float', string='Originial Amount', store=True),
 756         'amount_unreconciled': fields.function(_compute_balance, method=True, multi='dc', type='float', string='Open Balance', store=True),
 757         'company_id': fields.related('voucher_id','company_id', relation='res.company', string='Company', store=True),
 758     }
 759     _defaults = {
 760         'name': lambda *a: ''
 761     }
 762
 763     def onchange_move_line_id(self, cr, user, ids, move_line_id, context={}):
 764         """
 765         Returns a dict that contains new values and context
 766
 767         @param move_line_id: latest value from user input for field move_line_id
 768         @param args: other arguments
 769         @param context: context arguments, like lang, time zone
 770
 771         @return: Returns a dict which contains new values, and context
 772         """
 773         res = {}
 774         move_line_pool = self.pool.get('account.move.line')
 775         if move_line_id:
 776             move_line = move_line_pool.browse(cr, user, move_line_id, context=context)
 777             move_id = move_line.move_id.id
 778             if move_line.credit:
 779                 ttype='dr'
 780                 amount = move_line.credit
 781             else:
 782                 ttype='cr'
 783                 amount = move_line.debit
 784             account_id = move_line.account_id.id
 785             res.update({
 786                 'account_id':account_id,
 787                 'type': ttype
 788             })
 789         return {
 790             'value':res,
 791         }
 792
 793     def default_get(self, cr, user, fields_list, context=None):
 794         """
 795         Returns default values for fields
 796         @param fields_list: list of fields, for which default values are required to be read
 797         @param context: context arguments, like lang, time zone
 798
 799         @return: Returns a dict that contains default values for fields
 800         """
 801         journal_id = context.get('journal_id', False)
 802         partner_id = context.get('partner_id', False)
 803         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 804         partner_pool = self.pool.get('res.partner')
 805         values = super(account_voucher_line, self).default_get(cr, user, fields_list, context=context)
 806         if (not journal_id) or ('account_id' not in fields_list):
 807             return values
 808         journal = journal_pool.browse(cr, user, journal_id)
 809         account_id = False
 810         ttype = 'cr'
 811         if journal.type in ('sale', 'sale_refund'):
 812             account_id = journal.default_credit_account_id and journal.default_credit_account_id.id or False
 813             ttype = 'cr'
 814         elif journal.type in ('purchase', 'expense', 'purchase_refund'):
 815             account_id = journal.default_debit_account_id and journal.default_debit_account_id.id or False
 816             ttype = 'dr'
 817         elif partner_id:
 818             partner = partner_pool.browse(cr, user, partner_id, context=context)
 819             if context.get('type') == 'payment':
 820                 ttype = 'dr'
 821                 account_id = partner.property_account_payable.id
 822             elif context.get('type') == 'receipt':
 823                 account_id = partner.property_account_receivable.id
 824
 825         if (not account_id) and 'account_id' in fields_list:
 826             raise osv.except_osv(_('Invalid Error !'), _('Please change partner and try again !'))
 827         values.update({
 828             'account_id':account_id,
 829             'type':ttype
 830         })
 831         return values
 832 account_voucher_line()
 833
 834 class account_bank_statement(osv.osv):
 835     _inherit = 'account.bank.statement'
 836
 837     def create_move_from_st_line(self, cr, uid, st_line_id, company_currency_id, next_number, context=None):
 838         st_line = self.pool.get('account.bank.statement.line').browse(cr, uid, st_line_id, context=context)
 839         if st_line.voucher_id:
 840             self.pool.get('account.voucher').write(cr, uid, [st_line.voucher_id.id], {'number': next_number}, context=context)
 841             wf_service = netsvc.LocalService("workflow")
 842             wf_service.trg_validate(uid, 'account.voucher', st_line.voucher_id.id, 'proforma_voucher', cr)
 843             return self.pool.get('account.move.line').write(cr, uid, [x.id for x in st_line.voucher_id.move_ids], {'statement_id': st_line.statement_id.id}, context=context)
 844         return super(account_bank_statement, self).create_move_from_st_line(cr, uid, st_line, company_currency_id, next_number, context=context)
 845
 846 account_bank_statement()
 847
 848 class account_bank_statement_line(osv.osv):
 849     _inherit = 'account.bank.statement.line'
 850
 851     def _amount_reconciled(self, cursor, user, ids, name, args, context=None):
 852         if not ids:
 853             return {}
 854         res_currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 855         res = {}
 856         company_currency_id = False
 857
 858         for line in self.browse(cursor, user, ids, context=context):
 859             if not company_currency_id:
 860                 company_currency_id = line.company_id.id
 861             if line.voucher_id:
 862                 res[line.id] = res_currency_obj.compute(cursor, user,
 863                         company_currency_id, line.statement_id.currency.id,
 864                         line.voucher_id.amount, context=context)
 865             else:
 866                 res[line.id] = 0.0
 867         return res
 868
 869     _columns = {
 870         'amount_reconciled': fields.function(_amount_reconciled,
 871             string='Amount reconciled', method=True, type='float'),
 872         'voucher_id': fields.many2one('account.voucher', 'Payment'),
 873
 874     }
 875
 876     def unlink(self, cr, uid, ids, context=None):
 877         statement_line = self.browse(cr, uid, ids, context)
 878         unlink_ids = []
 879         for st_line in statement_line:
 880             unlink_ids.append(st_line.voucher_id.id)
 881         self.pool.get('account.voucher').unlink(cr, uid, unlink_ids, context=context)
 882         return super(account_bank_statement_line, self).unlink(cr, uid, ids, context=context)
 883
 884 account_bank_statement_line()