addons/account_test/account_test_data.xml

   1 <?xml version="1.0"?>
   2 <openerp>
   3 <data>
   4
   5     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_01">
   6         <field name="sequence">1</field>
   7         <field name="name">Test 1: General balance</field>
   8         <field name="desc">Check the balance: Debit sum = Credit sum</field>
   9         <field name="code_exec"><![CDATA[sql="""SELECT
  10 sum(debit)-sum(credit) as balance
  11 FROM  account_move_line
  12 """
  13 cr.execute(sql)
  14 result=[]
  15 res= cr.dictfetchall()
  16 if res[0]['balance']!=0.0 and res[0]['balance'] is not None:
  17   result.append(_('* The difference of the balance is: '))
  18   result.append(res)
  19 ]]></field>
  20     </record>
  21
  22     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_02">
  23         <field name="sequence">2</field>
  24         <field name="name">Test 2: Opening a fiscal year</field>
  25         <field name="desc">Check if the balance of the new opened fiscal year matches with last year's balance</field>
  26         <field name="code_exec"><![CDATA[result = []
  27 cr.execute("select coalesce(sum(debit),0) as debit_new_fyear,coalesce(sum(credit),0) as credit_new_fyear from account_move_line where period_id in (select id from account_period where state='draft' and special order by id desc limit 1);")
  28 rec =  cr.dictfetchall()
  29 cr.execute("select coalesce(sum(debit),0) as debit_last_fyear,coalesce(sum(credit),0) as credit_last_fyear from account_move_line where period_id in (select period_id from account_fiscalyear where state='done' order by id desc limit 1);")
  30 rec2= cr.dictfetchall()
  31 if (rec2[0]['credit_last_fyear']-rec[0]['credit_new_fyear']!=0) or (rec2[0]['debit_last_fyear']-rec[0]['debit_new_fyear']!=0) :
  32    result.append(_('* New fiscalyear debit and credit are:'))
  33    result.append(rec[0])
  34    result.append(_('* Last year debit and credit are:'))
  35    result.append(rec2[0])
  36
  37 ]]></field>
  38     </record>
  39
  40     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_03">
  41         <field name="sequence">3</field>
  42         <field name="name">Test 3: Movement lines</field>
  43         <field name="desc">Check if movement lines are balanced and have the same date and period</field>
  44         <field name="code_exec"><![CDATA[order_columns=['am_date','ml_date','am.period_id','ml.period_id','am.id']
  45 sql="""SELECT
  46   am.id as move_id,
  47   sum(debit)-sum(credit) as balance,
  48   am.period_id,
  49   ml.period_id,
  50   am.date as am_date,
  51   ml.date as ml_date
  52 FROM account_move am, account_move_line ml
  53 WHERE
  54   ml.move_id = am.id
  55 GROUP BY am.name, am.id, am.state, am.period_id, ml.period_id,am.period_id, ml.period_id,am.date, ml.date
  56 HAVING abs(sum(ml.debit-ml.credit)) <> 0 or am.period_id!=ml.period_id or (am.date!=ml.date)
  57 """
  58 cr.execute(sql)
  59 res = cr.dictfetchall()
  60 if res:
  61     res.insert(0,_('* The test failed for these movement lines:'))
  62 result = res
  63
  64 ]]></field>
  65     </record>
  66
  67     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_04">
  68         <field name="sequence">4</field>
  69         <field name="name">Test 4: Totally reconciled mouvements</field>
  70         <field name="desc">Check if the totally reconciled movements are balanced</field>
  71         <field name="code_exec"><![CDATA[res = []
  72 cr.execute("SELECT distinct reconcile_id from account_move_line where reconcile_id is not null")
  73 rec_ids = cr.dictfetchall()
  74 for record in rec_ids :
  75   cr.execute("SELECT distinct r.name,r.id from account_journal j,account_period p, account_move_reconcile r,account_move m, account_move_line ml where m.journal_id=j.id and m.period_id=p.id and ml.reconcile_id=%s and ml.move_id=m.id and ml.reconcile_id=r.id group by r.id,r.name having sum(ml.debit)-sum(ml.credit)<>0", (record['reconcile_id'],))
  76   reconcile_ids=cr.dictfetchall()
  77   if reconcile_ids:
  78     res.append(', '.join(["Reconcile name: %(name)s, id=%(id)s " % r for r in reconcile_ids]))
  79 result = res
  80 if result:
  81     result.insert(0,_('* The test failed for these reconciled items(id/name):'))
  82 ]]></field>
  83     </record>
  84
  85     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_05">
  86         <field name="sequence">5</field>
  87         <field name="name">Test 5.1 : Payable and Receivable accountant lines of reconciled invoices</field>
  88         <field name="desc">Check that reconciled invoice for Sales/Purchases has reconciled entries for Payable and Receivable Accounts</field>
  89         <field name="code_exec"><![CDATA[res = []
  90 cr.execute("SELECT distinct inv.number,inv.id from account_invoice inv, account_move m, account_move_line ml, account_account a where m.id=ml.move_id and ml.account_id=a.id and a.type in ('receivable','payable') and inv.move_id=m.id and ml.reconcile_id is not null;")
  91 records= cr.dictfetchall()
  92 rec = [r['id'] for r in records]
  93 res = reconciled_inv()
  94 invoices = set(rec).difference(set(res))
  95 result = [rec for rec in records if rec['id'] in invoices]
  96 if result:
  97     result.insert(0,_('* Invoices that need to be checked: '))
  98 ]]></field>
  99     </record>
 100
 101     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_05_2">
 102         <field name="sequence">6</field>
 103         <field name="name">Test 5.2 : Reconcilied invoices and Payable/Receivable accounts</field>
 104         <field name="desc">Check that reconciled account moves, that define Payable and Receivable accounts, are belonging to reconciled invoices</field>
 105         <field name="code_exec"><![CDATA[res = reconciled_inv()
 106 result=[]
 107 if res:
 108     cr.execute("SELECT distinct inv.number,inv.id from account_invoice inv, account_move_line ml, account_account a, account_move m where m.id=ml.move_id and inv.move_id=m.id and inv.id=inv.move_id and ml.reconcile_id is null and a.type in ('receivable','payable') and ml.account_id=a.id and inv.id in %s",(tuple(res),))
 109     records = cr.dictfetchall()
 110     result = [rec for rec in records]
 111     if result:
 112         result.insert(0,_('* Invoices that need to be checked: '))
 113 ]]></field>
 114     </record>
 115
 116     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_06">
 117         <field name="sequence">7</field>
 118         <field name="name">Test 6 : Invoices status</field>
 119         <field name="desc">Check that paid/reconciled invoices are not in 'Open' state</field>
 120         <field name="code_exec"><![CDATA[
 121 res = []
 122 column_order = ['number','id','name','state']
 123 if reconciled_inv():
 124   cr.execute("select inv.name,inv.state,inv.id,inv.number from account_invoice inv where inv.state!='paid' and id in %s", (tuple(reconciled_inv()),))
 125   res = cr.dictfetchall()
 126 result = res
 127 if result:
 128     result.insert(0,_('* Invoices that need to be checked: '))
 129 ]]></field>
 130     </record>
 131
 132
 133     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_06_1">
 134         <field name="sequence">8</field>
 135         <field name="name">Test 7: « View  » account type</field>
 136         <field name="desc">Check that there's no move for any account with « View » account type</field>
 137         <field name="code_exec"><![CDATA[column_order=['name','ref','id','date']
 138 sql = "select id, name, ref, date from account_move_line where account_id in (select id from account_account where type = 'view')"
 139 cr.execute(sql)
 140 result = cr.dictfetchall()
 141 if result:
 142     result.insert(0,_('* Movement lines that need to be checked: '))
 143 ]]></field>
 144     </record>
 145
 146     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_07">
 147         <field name="sequence">9</field>
 148         <field name="name">Test 8 : Closing balance on bank statements</field>
 149         <field name="desc">Check on bank statement that the Closing Balance = Starting Balance + sum of statement lines</field>
 150         <field name="code_exec"><![CDATA[column_order = ['name','difference']
 151 cr.execute("SELECT s.balance_start+sum(m.amount)-s.balance_end_real as difference, s.name from account_bank_statement s inner join account_bank_statement_line m on m.statement_id=s.id group by s.id, s.balance_start, s.balance_end_real,s.name having abs(s.balance_start+sum(m.amount)-s.balance_end_real) > 0.000000001;")
 152 result = cr.dictfetchall()
 153 if result:
 154     result.insert(0,_('* Unbalanced bank statement that need to be checked: '))
 155 ]]></field>
 156     </record>
 157
 158     <record model="accounting.assert.test" id="account_test_08">
 159         <field name="sequence">10</field>
 160         <field name="name">Test 9 : Accounts and partners on account moves</field>
 161         <field name="desc">Check that general accounts and partners on account moves are active</field>
 162         <field name="code_exec"><![CDATA[column_order=['partner_name','partner_active','account_name','move_line_id','period']
 163 res = []
 164 cr.execute("SELECT l.id as move_line_id,a.name as account_name,a.code as account_code,r.name as partner_name,r.active as partner_active,p.name as period from account_period p,res_partner r, account_account a,account_move_line l where l.account_id=a.id and l.partner_id=r.id and (not r.active or not a.active) and l.period_id=p.id")
 165 res = cr.dictfetchall()
 166 result = res
 167 if result:
 168   result.insert(0,_('* Here is the list of inactive partners and movement lines that are not correct: '))
 169 ]]></field>
 170     </record>
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