addons/account/wizard/wizard_fiscalyear_close.py

   1 # -*- encoding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2009 Tiny SPRL (<http://tiny.be>). All Rights Reserved
   6 #    $Id$
   7 #
   8 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   9 #    it under the terms of the GNU General Public License as published by
  10 #    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  11 #    (at your option) any later version.
  12 #
  13 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  14 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  15 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  16 #    GNU General Public License for more details.
  17 #
  18 #    You should have received a copy of the GNU General Public License
  19 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  20 #
  21 ##############################################################################
  22
  23 import wizard
  24 import osv
  25 import pooler
  26 from tools.translate import _
  27
  28 _transaction_form = '''<?xml version="1.0"?>
  29 <form string="Close Fiscal Year with new entries">
  30     <field name="fy_id"/>
  31     <field name="fy2_id"/>
  32     <field name="journal_id"/>
  33     <field name="period_id"/>
  34     <field name="report_name" colspan="4"/>
  35
  36     <separator string="Are you sure you want to create entries?" colspan="4"/>
  37     <field name="sure"/>
  38 </form>'''
  39
  40 _transaction_fields = {
  41     'fy_id': {'string':'Fiscal Year to close', 'type':'many2one', 'relation': 'account.fiscalyear','required':True, 'domain':[('state','=','draft')]},
  42     'journal_id': {'string':'Opening Entries Journal', 'type':'many2one', 'relation': 'account.journal','required':True},
  43     'period_id': {'string':'Opening Entries Period', 'type':'many2one', 'relation': 'account.period','required':True, 'domain':"[('fiscalyear_id','=',fy2_id)]"},
  44     'fy2_id': {'string':'New Fiscal Year', 'type':'many2one', 'relation': 'account.fiscalyear', 'domain':[('state','=','draft')], 'required':True},
  45     'report_name': {'string':'Name of new entries', 'type':'char', 'size': 64, 'required':True},
  46     'sure': {'string':'Check this box', 'type':'boolean'},
  47 }
  48
  49 def _data_load(self, cr, uid, data, context):
  50     data['form']['report_name'] = _('End of Fiscal Year Entry')
  51     return data['form']
  52
  53 def _data_save(self, cr, uid, data, context):
  54     if not data['form']['sure']:
  55         raise wizard.except_wizard(_('UserError'), _('Closing of fiscal year cancelled, please check the box !'))
  56     pool = pooler.get_pool(cr.dbname)
  57
  58     fy_id = data['form']['fy_id']
  59     period_ids = pool.get('account.period').search(cr, uid, [('fiscalyear_id', '=', fy_id)])
  60     cr.execute("SELECT id FROM account_period WHERE date_stop < (SELECT date_start FROM account_fiscalyear WHERE id = %s)" , (str(data['form']['fy2_id']),))
  61     fy_period_set = ','.join(map(lambda id: str(id[0]), cr.fetchall()))
  62     cr.execute("SELECT id FROM account_period WHERE date_start > (SELECT date_stop FROM account_fiscalyear WHERE id = %s)" , (str(fy_id),))
  63     fy2_period_set = ','.join(map(lambda id: str(id[0]), cr.fetchall()))
  64     period = pool.get('account.period').browse(cr, uid, data['form']['period_id'], context=context)
  65     new_fyear = pool.get('account.fiscalyear').browse(cr, uid, data['form']['fy2_id'], context=context)
  66     old_fyear = pool.get('account.fiscalyear').browse(cr, uid, data['form']['fy_id'], context=context)
  67
  68     new_journal = data['form']['journal_id']
  69     new_journal = pool.get('account.journal').browse(cr, uid, new_journal, context=context)
  70
  71     if not new_journal.default_credit_account_id or not new_journal.default_debit_account_id:
  72         raise wizard.except_wizard(_('UserError'),
  73                 _('The journal must have default credit and debit account'))
  74     if (not new_journal.centralisation) or new_journal.entry_posted:
  75         raise wizard.except_wizard(_('UserError'),
  76                 _('The journal must have centralised counterpart without the Skipping draft state option checked!'))
  77
  78     move_ids = pool.get('account.move.line').search(cr, uid, [
  79         ('journal_id','=',new_journal.id),('period_id.fiscalyear_id','=',new_fyear.id)])
  80     if move_ids:
  81         raise wizard.except_wizard(_('UserError'),
  82                 _('The opening journal must not have any entry in the new fiscal year !'))
  83     cr.execute("SELECT id FROM account_fiscalyear WHERE date_stop < %s", (str(new_fyear.date_start),))
  84     result = cr.dictfetchall()
  85     fy_ids = ','.join([str(x['id']) for x in result])
  86     query_line = pool.get('account.move.line')._query_get(cr, uid,
  87             obj='account_move_line', context={'fiscalyear': fy_ids})
  88     cr.execute('select id from account_account WHERE active')
  89     ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall())
  90     for account in pool.get('account.account').browse(cr, uid, ids,
  91         context={'fiscalyear': fy_id}):
  92
  93         accnt_type_data = account.user_type
  94         if not accnt_type_data:
  95             continue
  96         if accnt_type_data.close_method=='none' or account.type == 'view':
  97             continue
  98         if accnt_type_data.close_method=='balance':
  99             if abs(account.balance)>0.0001:
 100                 pool.get('account.move.line').create(cr, uid, {
 101                     'debit': account.balance>0 and account.balance,
 102                     'credit': account.balance<0 and -account.balance,
 103                     'name': data['form']['report_name'],
 104                     'date': period.date_start,
 105                     'journal_id': new_journal.id,
 106                     'period_id': period.id,
 107                     'account_id': account.id
 108                 }, {'journal_id': new_journal.id, 'period_id':period.id})
 109         if accnt_type_data.close_method == 'unreconciled':
 110             offset = 0
 111             limit = 100
 112             while True:
 113                 cr.execute('SELECT id, name, quantity, debit, credit, account_id, ref, ' \
 114                             'amount_currency, currency_id, blocked, partner_id, ' \
 115                             'date_maturity, date_created ' \
 116                         'FROM account_move_line ' \
 117                         'WHERE account_id = %s ' \
 118                             'AND ' + query_line + ' ' \
 119                             'AND reconcile_id is NULL ' \
 120                         'ORDER BY id ' \
 121                         'LIMIT %s OFFSET %s', (account.id, limit, offset))
 122                 result = cr.dictfetchall()
 123                 if not result:
 124                     break
 125                 for move in result:
 126                     move.pop('id')
 127                     move.update({
 128                         'date': period.date_start,
 129                         'journal_id': new_journal.id,
 130                         'period_id': period.id,
 131                     })
 132                     pool.get('account.move.line').create(cr, uid, move, {
 133                         'journal_id': new_journal.id,
 134                         'period_id': period.id,
 135                         })
 136                 offset += limit
 137
 138             #We have also to consider all move_lines that were reconciled
 139             #on another fiscal year, and report them too
 140             offset = 0
 141             limit = 100
 142             while True:
 143                 cr.execute('SELECT DISTINCT b.id, b.name, b.quantity, b.debit, b.credit, b.account_id, b.ref, ' \
 144                             'b.amount_currency, b.currency_id, b.blocked, b.partner_id, ' \
 145                             'b.date_maturity, b.date_created ' \
 146                         'FROM account_move_line a, account_move_line b ' \
 147                         'WHERE b.account_id = %s ' \
 148                             'AND b.reconcile_id is NOT NULL ' \
 149                             'AND a.reconcile_id = b.reconcile_id ' \
 150                             'AND b.period_id IN ('+fy_period_set+') ' \
 151                             'AND a.period_id IN ('+fy2_period_set+') ' \
 152                         'ORDER BY id ' \
 153                         'LIMIT %s OFFSET %s', (account.id, limit, offset))
 154                 result = cr.dictfetchall()
 155                 if not result:
 156                     break
 157                 for move in result:
 158                     move.pop('id')
 159                     move.update({
 160                         'date': period.date_start,
 161                         'journal_id': new_journal.id,
 162                         'period_id': period.id,
 163                     })
 164                     pool.get('account.move.line').create(cr, uid, move, {
 165                         'journal_id': new_journal.id,
 166                         'period_id': period.id,
 167                         })
 168                 offset += limit
 169         if accnt_type_data.close_method=='detail':
 170             offset = 0
 171             limit = 100
 172             while True:
 173                 cr.execute('SELECT id, name, quantity, debit, credit, account_id, ref, ' \
 174                             'amount_currency, currency_id, blocked, partner_id, ' \
 175                             'date_maturity, date_created ' \
 176                         'FROM account_move_line ' \
 177                         'WHERE account_id = %s ' \
 178                             'AND ' + query_line + ' ' \
 179                         'ORDER BY id ' \
 180                         'LIMIT %s OFFSET %s', (account.id, limit, offset))
 181
 182                 result = cr.dictfetchall()
 183                 if not result:
 184                     break
 185                 for move in result:
 186                     move.pop('id')
 187                     move.update({
 188                         'date': period.date_start,
 189                         'journal_id': new_journal.id,
 190                         'period_id': period.id,
 191                     })
 192                     pool.get('account.move.line').create(cr, uid, move)
 193                 offset += limit
 194     ids = pool.get('account.move.line').search(cr, uid, [('journal_id','=',new_journal.id),
 195         ('period_id.fiscalyear_id','=',new_fyear.id)])
 196     context['fy_closing'] = True
 197
 198     if ids:
 199         pool.get('account.move.line').reconcile(cr, uid, ids, context=context)
 200     new_period = data['form']['period_id']
 201     ids = pool.get('account.journal.period').search(cr, uid, [('journal_id','=',new_journal.id),('period_id','=',new_period)])
 202     if not ids:
 203         ids = [pool.get('account.journal.period').create(cr, uid, {
 204                'name': (new_journal.name or '')+':'+(period.code or ''),
 205                'journal_id': new_journal.id,
 206                'period_id': period.id
 207            })]
 208     cr.execute('UPDATE account_fiscalyear ' \
 209                 'SET end_journal_period_id = %s ' \
 210                 'WHERE id = %s', (ids[0], old_fyear.id))
 211
 212     return {}
 213
 214 class wiz_journal_close(wizard.interface):
 215     states = {
 216         'init': {
 217             'actions': [_data_load],
 218             'result': {'type': 'form', 'arch':_transaction_form, 'fields':_transaction_fields, 'state':[('end','Cancel'),('close','Create entries')]}
 219         },
 220         'close': {
 221             'actions': [_data_save],
 222             'result': {'type': 'state', 'state':'end'}
 223         }
 224     }
 225 wiz_journal_close('account.fiscalyear.close')
 226
 227
 228 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4:
 229