addons/account/wizard/account_fiscalyear_close.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2010 Tiny SPRL (<http://tiny.be>).
   6 #
   7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
   9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
  10 #    License, or (at your option) any later version.
  11 #
  12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 #    GNU Affero General Public License for more details.
  16 #
  17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
  18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  19 #
  20 ##############################################################################
  21
  22 from osv import fields, osv
  23 from tools.translate import _
  24
  25 class account_fiscalyear_close(osv.osv_memory):
  26     """
  27     Closes Account Fiscalyear and Generate Opening entries for New Fiscalyear
  28     """
  29     _name = "account.fiscalyear.close"
  30     _description = "Fiscalyear Close"
  31     _columns = {
  32        'fy_id': fields.many2one('account.fiscalyear', \
  33                                  'Fiscal Year to close', required=True, help="Select a Fiscal year to close"),
  34        'fy2_id': fields.many2one('account.fiscalyear', \
  35                                  'New Fiscal Year', required=True),
  36        'journal_id': fields.many2one('account.journal', 'Opening Entries Journal', domain="[('type','=','situation')]", required=True, help='The best practice here is to use a journal dedicated to contain the opening entries of all fiscal years. Note that you should define it with default debit/credit accounts, of type \'situation\' and with a centralized counterpart.'),
  37        'period_id': fields.many2one('account.period', 'Opening Entries Period', required=True),
  38        'report_name': fields.char('Name of new entries',size=64, required=True, help="Give name of the new entries"),
  39     }
  40     _defaults = {
  41         'report_name': _('End of Fiscal Year Entry'),
  42     }
  43
  44     def data_save(self, cr, uid, ids, context=None):
  45         """
  46         This function close account fiscalyear and create entries in new fiscalyear
  47         @param cr: the current row, from the database cursor,
  48         @param uid: the current user’s ID for security checks,
  49         @param ids: List of Account fiscalyear close state’s IDs
  50
  51         """
  52         def _reconcile_fy_closing(cr, uid, ids, context=None):
  53             """
  54             This private function manually do the reconciliation on the account_move_line given as `ids´, and directly
  55             through psql. It's necessary to do it this way because the usual `reconcile()´ function on account.move.line
  56             object is really resource greedy (not supposed to work on reconciliation between thousands of records) and
  57             it does a lot of different computation that are useless in this particular case.
  58             """
  59             #check that the reconcilation concern journal entries from only one company
  60             cr.execute('select distinct(company_id) from account_move_line where id in %s',(tuple(ids),))
  61             if len(cr.fetchall()) > 1:
  62                 raise osv.except_osv(_('Warning !'), _('The entries to reconcile should belong to the same company'))
  63             r_id = self.pool.get('account.move.reconcile').create(cr, uid, {'type': 'auto'})
  64             cr.execute('update account_move_line set reconcile_id = %s where id in %s',(r_id, tuple(ids),))
  65             return r_id
  66
  67         obj_acc_period = self.pool.get('account.period')
  68         obj_acc_fiscalyear = self.pool.get('account.fiscalyear')
  69         obj_acc_journal = self.pool.get('account.journal')
  70         obj_acc_move = self.pool.get('account.move')
  71         obj_acc_move_line = self.pool.get('account.move.line')
  72         obj_acc_account = self.pool.get('account.account')
  73         obj_acc_journal_period = self.pool.get('account.journal.period')
  74         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
  75
  76         data = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
  77
  78         if context is None:
  79             context = {}
  80         fy_id = data[0].fy_id.id
  81
  82         cr.execute("SELECT id FROM account_period WHERE date_stop < (SELECT date_start FROM account_fiscalyear WHERE id = %s)", (str(data[0].fy2_id.id),))
  83         fy_period_set = ','.join(map(lambda id: str(id[0]), cr.fetchall()))
  84         cr.execute("SELECT id FROM account_period WHERE date_start > (SELECT date_stop FROM account_fiscalyear WHERE id = %s)", (str(fy_id),))
  85         fy2_period_set = ','.join(map(lambda id: str(id[0]), cr.fetchall()))
  86
  87         if not fy_period_set or not fy2_period_set:
  88             raise osv.except_osv(_('UserError'), _('The periods to generate opening entries were not found'))
  89
  90         period = obj_acc_period.browse(cr, uid, data[0].period_id.id, context=context)
  91         new_fyear = obj_acc_fiscalyear.browse(cr, uid, data[0].fy2_id.id, context=context)
  92         old_fyear = obj_acc_fiscalyear.browse(cr, uid, fy_id, context=context)
  93
  94         new_journal = data[0].journal_id.id
  95         new_journal = obj_acc_journal.browse(cr, uid, new_journal, context=context)
  96         company_id = new_journal.company_id.id
  97
  98         if not new_journal.default_credit_account_id or not new_journal.default_debit_account_id:
  99             raise osv.except_osv(_('UserError'),
 100                     _('The journal must have default credit and debit account'))
 101         if (not new_journal.centralisation) or new_journal.entry_posted:
 102             raise osv.except_osv(_('UserError'),
 103                     _('The journal must have centralised counterpart without the Skipping draft state option checked!'))
 104
 105         #delete existing move and move lines if any
 106         move_ids = obj_acc_move.search(cr, uid, [
 107             ('journal_id', '=', new_journal.id), ('period_id', '=', period.id)])
 108         if move_ids:
 109             move_line_ids = obj_acc_move_line.search(cr, uid, [('move_id', 'in', move_ids)])
 110             obj_acc_move_line._remove_move_reconcile(cr, uid, move_line_ids, context=context)
 111             obj_acc_move_line.unlink(cr, uid, move_line_ids, context=context)
 112             obj_acc_move.unlink(cr, uid, move_ids, context=context)
 113
 114         cr.execute("SELECT id FROM account_fiscalyear WHERE date_stop < %s", (str(new_fyear.date_start),))
 115         result = cr.dictfetchall()
 116         fy_ids = ','.join([str(x['id']) for x in result])
 117         query_line = obj_acc_move_line._query_get(cr, uid,
 118                 obj='account_move_line', context={'fiscalyear': fy_ids})
 119         #create the opening move
 120         vals = {
 121             'name': '/',
 122             'ref': '',
 123             'period_id': period.id,
 124             'date': period.date_start,
 125             'journal_id': new_journal.id,
 126         }
 127         move_id = obj_acc_move.create(cr, uid, vals, context=context)
 128
 129         #1. report of the accounts with defferal method == 'unreconciled'
 130         cr.execute('''
 131             SELECT a.id
 132             FROM account_account a
 133             LEFT JOIN account_account_type t ON (a.user_type = t.id)
 134             WHERE a.active
 135               AND a.type != 'view'
 136               AND a.company_id = %s
 137               AND t.close_method = %s''', (company_id, 'unreconciled', ))
 138         account_ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall())
 139         if account_ids:
 140             cr.execute('''
 141                 INSERT INTO account_move_line (
 142                      name, create_uid, create_date, write_uid, write_date,
 143                      statement_id, journal_id, currency_id, date_maturity,
 144                      partner_id, blocked, credit, state, debit,
 145                      ref, account_id, period_id, date, move_id, amount_currency,
 146                      quantity, product_id, company_id)
 147                   (SELECT name, create_uid, create_date, write_uid, write_date,
 148                      statement_id, %s,currency_id, date_maturity, partner_id,
 149                      blocked, credit, 'draft', debit, ref, account_id,
 150                      %s, (%s) AS date, %s, amount_currency, quantity, product_id, company_id
 151                    FROM account_move_line
 152                    WHERE account_id IN %s
 153                      AND ''' + query_line + '''
 154                      AND reconcile_id IS NULL)''', (new_journal.id, period.id, period.date_start, move_id, tuple(account_ids),))
 155
 156             #We have also to consider all move_lines that were reconciled
 157             #on another fiscal year, and report them too
 158             cr.execute('''
 159                 INSERT INTO account_move_line (
 160                      name, create_uid, create_date, write_uid, write_date,
 161                      statement_id, journal_id, currency_id, date_maturity,
 162                      partner_id, blocked, credit, state, debit,
 163                      ref, account_id, period_id, date, move_id, amount_currency,
 164                      quantity, product_id, company_id)
 165                   (SELECT
 166                      b.name, b.create_uid, b.create_date, b.write_uid, b.write_date,
 167                      b.statement_id, %s, b.currency_id, b.date_maturity,
 168                      b.partner_id, b.blocked, b.credit, 'draft', b.debit,
 169                      b.ref, b.account_id, %s, (%s) AS date, %s, b.amount_currency,
 170                      b.quantity, b.product_id, b.company_id
 171                      FROM account_move_line b
 172                      WHERE b.account_id IN %s
 173                        AND b.reconcile_id IS NOT NULL
 174                        AND b.period_id IN ('''+fy_period_set+''')
 175                        AND b.reconcile_id IN (SELECT DISTINCT(reconcile_id)
 176                                           FROM account_move_line a
 177                                           WHERE a.period_id IN ('''+fy2_period_set+''')))''', (new_journal.id, period.id, period.date_start, move_id, tuple(account_ids),))
 178
 179         #2. report of the accounts with defferal method == 'detail'
 180         cr.execute('''
 181             SELECT a.id
 182             FROM account_account a
 183             LEFT JOIN account_account_type t ON (a.user_type = t.id)
 184             WHERE a.active
 185               AND a.type != 'view'
 186               AND a.company_id = %s
 187               AND t.close_method = %s''', (company_id, 'detail', ))
 188         account_ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall())
 189
 190         if account_ids:
 191             cr.execute('''
 192                 INSERT INTO account_move_line (
 193                      name, create_uid, create_date, write_uid, write_date,
 194                      statement_id, journal_id, currency_id, date_maturity,
 195                      partner_id, blocked, credit, state, debit,
 196                      ref, account_id, period_id, date, move_id, amount_currency,
 197                      quantity, product_id, company_id)
 198                   (SELECT name, create_uid, create_date, write_uid, write_date,
 199                      statement_id, %s,currency_id, date_maturity, partner_id,
 200                      blocked, credit, 'draft', debit, ref, account_id,
 201                      %s, (%s) AS date, %s, amount_currency, quantity, product_id, company_id
 202                    FROM account_move_line
 203                    WHERE account_id IN %s
 204                      AND ''' + query_line + ''')
 205                      ''', (new_journal.id, period.id, period.date_start, move_id, tuple(account_ids),))
 206
 207
 208         #3. report of the accounts with defferal method == 'balance'
 209         cr.execute('''
 210             SELECT a.id
 211             FROM account_account a
 212             LEFT JOIN account_account_type t ON (a.user_type = t.id)
 213             WHERE a.active
 214               AND a.type != 'view'
 215               AND a.company_id = %s
 216               AND t.close_method = %s''', (company_id, 'balance', ))
 217         account_ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall())
 218
 219         query_1st_part = """
 220                 INSERT INTO account_move_line (
 221                      debit, credit, name, date, move_id, journal_id, period_id,
 222                      account_id, currency_id, amount_currency, company_id, state) VALUES
 223         """
 224         query_2nd_part = ""
 225         query_2nd_part_args = []
 226         for account in obj_acc_account.browse(cr, uid, account_ids, context={'fiscalyear': fy_id}):
 227             balance_in_currency = 0.0
 228             if account.currency_id:
 229                 cr.execute('SELECT sum(amount_currency) as balance_in_currency FROM account_move_line ' \
 230                         'WHERE account_id = %s ' \
 231                             'AND ' + query_line + ' ' \
 232                             'AND currency_id = %s', (account.id, account.currency_id.id))
 233                 balance_in_currency = cr.dictfetchone()['balance_in_currency']
 234
 235             company_currency_id = self.pool.get('res.users').browse(cr, uid, uid).company_id.currency_id
 236             if not currency_obj.is_zero(cr, uid, company_currency_id, abs(account.balance)):
 237                 if query_2nd_part:
 238                     query_2nd_part += ','
 239                 query_2nd_part += "(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)"
 240                 query_2nd_part_args += (account.balance > 0 and account.balance or 0.0,
 241                        account.balance < 0 and -account.balance or 0.0,
 242                        data[0].report_name,
 243                        period.date_start,
 244                        move_id,
 245                        new_journal.id,
 246                        period.id,
 247                        account.id,
 248                        account.currency_id and account.currency_id.id or None,
 249                        balance_in_currency,
 250                        account.company_id.id,
 251                        'draft')
 252         if query_2nd_part:
 253             cr.execute(query_1st_part + query_2nd_part, tuple(query_2nd_part_args))
 254
 255         #validate and centralize the opening move
 256         obj_acc_move.validate(cr, uid, [move_id], context=context)
 257
 258         #reconcile all the move.line of the opening move
 259         ids = obj_acc_move_line.search(cr, uid, [('journal_id', '=', new_journal.id),
 260             ('period_id.fiscalyear_id','=',new_fyear.id)])
 261         if ids:
 262             reconcile_id = _reconcile_fy_closing(cr, uid, ids, context=context)
 263             #set the creation date of the reconcilation at the first day of the new fiscalyear, in order to have good figures in the aged trial balance
 264             self.pool.get('account.move.reconcile').write(cr, uid, [reconcile_id], {'create_date': new_fyear.date_start}, context=context)
 265
 266         #create the journal.period object and link it to the old fiscalyear
 267         new_period = data[0].period_id.id
 268         ids = obj_acc_journal_period.search(cr, uid, [('journal_id', '=', new_journal.id), ('period_id', '=', new_period)])
 269         if not ids:
 270             ids = [obj_acc_journal_period.create(cr, uid, {
 271                    'name': (new_journal.name or '') + ':' + (period.code or ''),
 272                    'journal_id': new_journal.id,
 273                    'period_id': period.id
 274                })]
 275         cr.execute('UPDATE account_fiscalyear ' \
 276                     'SET end_journal_period_id = %s ' \
 277                     'WHERE id = %s', (ids[0], old_fyear.id))
 278
 279         return {'type': 'ir.actions.act_window_close'}
 280
 281 account_fiscalyear_close()
 282
 283 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: