addons/account/wizard/account_fiscalyear_close.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2010 Tiny SPRL (<http://tiny.be>).
   6 #
   7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
   9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
  10 #    License, or (at your option) any later version.
  11 #
  12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 #    GNU Affero General Public License for more details.
  16 #
  17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
  18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  19 #
  20 ##############################################################################
  21
  22 from osv import fields, osv
  23 from tools.translate import _
  24
  25 class account_fiscalyear_close(osv.osv_memory):
  26     """
  27     Closes Account Fiscalyear and Generate Opening entries for New Fiscalyear
  28     """
  29     _name = "account.fiscalyear.close"
  30     _description = "Fiscalyear Close"
  31     _columns = {
  32        'fy_id': fields.many2one('account.fiscalyear', \
  33                                  'Fiscal Year to close', required=True, help="Select a Fiscal year to close"),
  34        'fy2_id': fields.many2one('account.fiscalyear', \
  35                                  'New Fiscal Year', required=True),
  36        'journal_id': fields.many2one('account.journal', \
  37                                  'Opening Entries Journal', required=True, help='The best practice here is to use a journal dedicated to contain the opening entries of all fiscal years. Note that you should define it with default debit/credit accounts and with a centralized counterpart.'),
  38        'period_id': fields.many2one('account.period', \
  39                                  'Opening Entries Period', required=True),
  40        'report_name': fields.char('Name of new entries',size=64, required=True, help="Give name of the new entries"),
  41     }
  42     _defaults = {
  43         'report_name':'End of Fiscal Year Entry',
  44     }
  45
  46     def data_save(self, cr, uid, ids, context=None):
  47         """
  48         This function close account fiscalyear and create entries in new fiscalyear
  49         @param cr: the current row, from the database cursor,
  50         @param uid: the current user’s ID for security checks,
  51         @param ids: List of Account fiscalyear close state’s IDs
  52
  53         """
  54         obj_acc_period = self.pool.get('account.period')
  55         obj_acc_fiscalyear = self.pool.get('account.fiscalyear')
  56         obj_acc_journal = self.pool.get('account.journal')
  57         obj_acc_move_line = self.pool.get('account.move.line')
  58         obj_acc_account = self.pool.get('account.account')
  59         obj_acc_journal_period = self.pool.get('account.journal.period')
  60
  61         data =  self.read(cr, uid, ids, context=context)
  62
  63         if context is None:
  64             context = {}
  65         fy_id = data[0]['fy_id']
  66
  67         cr.execute("SELECT id FROM account_period WHERE date_stop < (SELECT date_start FROM account_fiscalyear WHERE id = %s)", (str(data[0]['fy2_id']),))
  68         fy_period_set = ','.join(map(lambda id: str(id[0]), cr.fetchall()))
  69         cr.execute("SELECT id FROM account_period WHERE date_start > (SELECT date_stop FROM account_fiscalyear WHERE id = %s)", (str(fy_id),))
  70         fy2_period_set = ','.join(map(lambda id: str(id[0]), cr.fetchall()))
  71
  72         period = obj_acc_period.browse(cr, uid, data[0]['period_id'], context=context)
  73         new_fyear = obj_acc_fiscalyear.browse(cr, uid, data[0]['fy2_id'], context=context)
  74         old_fyear = obj_acc_fiscalyear.browse(cr, uid, data[0]['fy_id'], context=context)
  75
  76         new_journal = data[0]['journal_id']
  77         new_journal = obj_acc_journal.browse(cr, uid, new_journal, context=context)
  78
  79         if not new_journal.default_credit_account_id or not new_journal.default_debit_account_id:
  80             raise osv.except_osv(_('UserError'),
  81                     _('The journal must have default credit and debit account'))
  82         if (not new_journal.centralisation) or new_journal.entry_posted:
  83             raise osv.except_osv(_('UserError'),
  84                     _('The journal must have centralised counterpart without the Skipping draft state option checked!'))
  85
  86         move_ids = obj_acc_move_line.search(cr, uid, [
  87             ('journal_id', '=', new_journal.id), ('period_id.fiscalyear_id', '=', new_fyear.id)])
  88
  89         if move_ids:
  90             obj_acc_move_line._remove_move_reconcile(cr, uid, move_ids, context=context)
  91             obj_acc_move_line.unlink(cr, uid, move_ids, context=context)
  92
  93         cr.execute("SELECT id FROM account_fiscalyear WHERE date_stop < %s", (str(new_fyear.date_start),))
  94         result = cr.dictfetchall()
  95         fy_ids = ','.join([str(x['id']) for x in result])
  96         query_line = obj_acc_move_line._query_get(cr, uid,
  97                 obj='account_move_line', context={'fiscalyear': fy_ids})
  98         cr.execute('select id from account_account WHERE active AND company_id = %s', (old_fyear.company_id.id,))
  99         ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall())
 100         for account in obj_acc_account.browse(cr, uid, ids,
 101             context={'fiscalyear': fy_id}):
 102             accnt_type_data = account.user_type
 103             if not accnt_type_data:
 104                 continue
 105             if accnt_type_data.close_method=='none' or account.type == 'view':
 106                 continue
 107             if accnt_type_data.close_method=='balance':
 108                 if abs(account.balance)>0.0001:
 109                     obj_acc_move_line.create(cr, uid, {
 110                         'debit': account.balance>0 and account.balance,
 111                         'credit': account.balance<0 and -account.balance,
 112                         'name': data[0]['report_name'],
 113                         'date': period.date_start,
 114                         'journal_id': new_journal.id,
 115                         'period_id': period.id,
 116                         'account_id': account.id
 117                     }, {'journal_id': new_journal.id, 'period_id':period.id})
 118             if accnt_type_data.close_method == 'unreconciled':
 119                 offset = 0
 120                 limit = 100
 121                 while True:
 122                     cr.execute('SELECT id, name, quantity, debit, credit, account_id, ref, ' \
 123                                 'amount_currency, currency_id, blocked, partner_id, ' \
 124                                 'date_maturity, date_created ' \
 125                             'FROM account_move_line ' \
 126                             'WHERE account_id = %s ' \
 127                                 'AND ' + query_line + ' ' \
 128                                 'AND reconcile_id is NULL ' \
 129                             'ORDER BY id ' \
 130                             'LIMIT %s OFFSET %s', (account.id, limit, offset))
 131                     result = cr.dictfetchall()
 132                     if not result:
 133                         break
 134                     for move in result:
 135                         move.pop('id')
 136                         move.update({
 137                             'date': period.date_start,
 138                             'journal_id': new_journal.id,
 139                             'period_id': period.id,
 140                         })
 141                         obj_acc_move_line.create(cr, uid, move, {
 142                             'journal_id': new_journal.id,
 143                             'period_id': period.id,
 144                             })
 145                     offset += limit
 146
 147                 #We have also to consider all move_lines that were reconciled
 148                 #on another fiscal year, and report them too
 149                 offset = 0
 150                 limit = 100
 151                 while True:
 152                     cr.execute('SELECT  DISTINCT b.id, b.name, b.quantity, b.debit, b.credit, b.account_id, b.ref, ' \
 153                                 'b.amount_currency, b.currency_id, b.blocked, b.partner_id, ' \
 154                                 'b.date_maturity, b.date_created ' \
 155                             'FROM account_move_line a, account_move_line b ' \
 156                             'WHERE b.account_id = %s ' \
 157                                 'AND b.reconcile_id is NOT NULL ' \
 158                                 'AND a.reconcile_id = b.reconcile_id ' \
 159                                 'AND b.period_id IN ('+fy_period_set+') ' \
 160                                 'AND a.period_id IN ('+fy2_period_set+') ' \
 161                             'ORDER BY id ' \
 162                             'LIMIT %s OFFSET %s', (account.id, limit, offset))
 163                     result = cr.dictfetchall()
 164                     if not result:
 165                         break
 166                     for move in result:
 167                         move.pop('id')
 168                         move.update({
 169                             'date': period.date_start,
 170                             'journal_id': new_journal.id,
 171                             'period_id': period.id,
 172                         })
 173                         obj_acc_move_line.create(cr, uid, move, {
 174                             'journal_id': new_journal.id,
 175                             'period_id': period.id,
 176                             })
 177                     offset += limit
 178             if accnt_type_data.close_method=='detail':
 179                 offset = 0
 180                 limit = 100
 181                 while True:
 182                     cr.execute('SELECT id, name, quantity, debit, credit, account_id, ref, ' \
 183                                 'amount_currency, currency_id, blocked, partner_id, ' \
 184                                 'date_maturity, date_created ' \
 185                             'FROM account_move_line ' \
 186                             'WHERE account_id = %s ' \
 187                                 'AND ' + query_line + ' ' \
 188                             'ORDER BY id ' \
 189                             'LIMIT %s OFFSET %s', (account.id, limit, offset))
 190
 191                     result = cr.dictfetchall()
 192                     if not result:
 193                         break
 194                     for move in result:
 195                         move.pop('id')
 196                         move.update({
 197                             'date': period.date_start,
 198                             'journal_id': new_journal.id,
 199                             'period_id': period.id,
 200                         })
 201                         obj_acc_move_line.create(cr, uid, move)
 202                     offset += limit
 203         ids = obj_acc_move_line.search(cr, uid, [('journal_id','=',new_journal.id),
 204             ('period_id.fiscalyear_id','=',new_fyear.id)])
 205         context['fy_closing'] = True
 206
 207         if ids:
 208             obj_acc_move_line.reconcile(cr, uid, ids, context=context)
 209         new_period = data[0]['period_id']
 210         ids = obj_acc_journal_period.search(cr, uid, [('journal_id','=',new_journal.id),('period_id','=',new_period)])
 211         if not ids:
 212             ids = [obj_acc_journal_period.create(cr, uid, {
 213                    'name': (new_journal.name or '')+':'+(period.code or ''),
 214                    'journal_id': new_journal.id,
 215                    'period_id': period.id
 216                })]
 217         cr.execute('UPDATE account_fiscalyear ' \
 218                     'SET end_journal_period_id = %s ' \
 219                     'WHERE id = %s', (ids[0], old_fyear.id))
 220         return {}
 221
 222 account_fiscalyear_close()
 223
 224 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: