addons/account/report/account_general_ledger.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 # Copyright (c) 2005-2006 CamptoCamp
   5 # Copyright (c) 2006-2010 OpenERP S.A
   6 #
   7 # WARNING: This program as such is intended to be used by professional
   8 # programmers who take the whole responsibility of assessing all potential
   9 # consequences resulting from its eventual inadequacies and bugs
  10 # End users who are looking for a ready-to-use solution with commercial
  11 # guarantees and support are strongly advised to contract a Free Software
  12 # Service Company
  13 #
  14 # This program is Free Software; you can redistribute it and/or
  15 # modify it under the terms of the GNU General Public License
  16 # as published by the Free Software Foundation; either version 2
  17 # of the License, or (at your option) any later version.
  18 #
  19 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  20 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  21 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  22 # GNU General Public License for more details.
  23 #
  24 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  25 # along with this program; if not, write to the Free Software
  26 # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  27 #
  28 ##############################################################################
  29
  30 import time
  31 from openerp.osv import osv
  32 from openerp.report import report_sxw
  33 from common_report_header import common_report_header
  34
  35
  36 class general_ledger(report_sxw.rml_parse, common_report_header):
  37     _name = 'report.account.general.ledger'
  38
  39     def set_context(self, objects, data, ids, report_type=None):
  40         new_ids = ids
  41         obj_move = self.pool.get('account.move.line')
  42         self.sortby = data['form'].get('sortby', 'sort_date')
  43         self.query = obj_move._query_get(self.cr, self.uid, obj='l', context=data['form'].get('used_context',{}))
  44         ctx2 = data['form'].get('used_context',{}).copy()
  45         self.init_balance = data['form'].get('initial_balance', True)
  46         if self.init_balance:
  47             ctx2.update({'initial_bal': True})
  48         self.init_query = obj_move._query_get(self.cr, self.uid, obj='l', context=ctx2)
  49         self.display_account = data['form']['display_account']
  50         self.target_move = data['form'].get('target_move', 'all')
  51         ctx = self.context.copy()
  52         ctx['fiscalyear'] = data['form']['fiscalyear_id']
  53         if data['form']['filter'] == 'filter_period':
  54             ctx['periods'] = data['form']['periods']
  55         elif data['form']['filter'] == 'filter_date':
  56             ctx['date_from'] = data['form']['date_from']
  57             ctx['date_to'] =  data['form']['date_to']
  58         ctx['state'] = data['form']['target_move']
  59         self.context.update(ctx)
  60         if (data['model'] == 'ir.ui.menu'):
  61             new_ids = [data['form']['chart_account_id']]
  62             objects = self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, new_ids)
  63         return super(general_ledger, self).set_context(objects, data, new_ids, report_type=report_type)
  64
  65     def __init__(self, cr, uid, name, context=None):
  66         if context is None:
  67             context = {}
  68         super(general_ledger, self).__init__(cr, uid, name, context=context)
  69         self.query = ""
  70         self.tot_currency = 0.0
  71         self.period_sql = ""
  72         self.sold_accounts = {}
  73         self.sortby = 'sort_date'
  74         self.localcontext.update( {
  75             'time': time,
  76             'lines': self.lines,
  77             'sum_debit_account': self._sum_debit_account,
  78             'sum_credit_account': self._sum_credit_account,
  79             'sum_balance_account': self._sum_balance_account,
  80             'sum_currency_amount_account': self._sum_currency_amount_account,
  81             'get_children_accounts': self.get_children_accounts,
  82             'get_fiscalyear': self._get_fiscalyear,
  83             'get_journal': self._get_journal,
  84             'get_account': self._get_account,
  85             'get_start_period': self.get_start_period,
  86             'get_end_period': self.get_end_period,
  87             'get_filter': self._get_filter,
  88             'get_sortby': self._get_sortby,
  89             'get_start_date':self._get_start_date,
  90             'get_end_date':self._get_end_date,
  91             'get_target_move': self._get_target_move,
  92         })
  93         self.context = context
  94
  95     def _sum_currency_amount_account(self, account):
  96         self.cr.execute('SELECT sum(l.amount_currency) AS tot_currency \
  97                 FROM account_move_line l \
  98                 WHERE l.account_id = %s AND %s' %(account.id, self.query))
  99         sum_currency = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 100         if self.init_balance:
 101             self.cr.execute('SELECT sum(l.amount_currency) AS tot_currency \
 102                             FROM account_move_line l \
 103                             WHERE l.account_id = %s AND %s '%(account.id, self.init_query))
 104             sum_currency += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 105         return sum_currency
 106
 107     def get_children_accounts(self, account):
 108         res = []
 109         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 110         ids_acc = self.pool.get('account.account')._get_children_and_consol(self.cr, self.uid, account.id)
 111         currency = account.currency_id and account.currency_id or account.company_id.currency_id
 112         for child_account in self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, ids_acc, context=self.context):
 113             sql = """
 114                 SELECT count(id)
 115                 FROM account_move_line AS l
 116                 WHERE %s AND l.account_id = %%s
 117             """ % (self.query)
 118             self.cr.execute(sql, (child_account.id,))
 119             num_entry = self.cr.fetchone()[0] or 0
 120             sold_account = self._sum_balance_account(child_account)
 121             self.sold_accounts[child_account.id] = sold_account
 122             if self.display_account == 'movement':
 123                 if child_account.type != 'view' and num_entry <> 0:
 124                     res.append(child_account)
 125             elif self.display_account == 'not_zero':
 126                 if child_account.type != 'view' and num_entry <> 0:
 127                     if not currency_obj.is_zero(self.cr, self.uid, currency, sold_account):
 128                         res.append(child_account)
 129             else:
 130                 res.append(child_account)
 131         if not res:
 132             return [account]
 133         return res
 134
 135     def lines(self, account):
 136         """ Return all the account_move_line of account with their account code counterparts """
 137         move_state = ['draft','posted']
 138         if self.target_move == 'posted':
 139             move_state = ['posted', '']
 140         # First compute all counterpart strings for every move_id where this account appear.
 141         # Currently, the counterpart info is used only in landscape mode
 142         sql = """
 143             SELECT m1.move_id,
 144                 array_to_string(ARRAY(SELECT DISTINCT a.code
 145                                           FROM account_move_line m2
 146                                           LEFT JOIN account_account a ON (m2.account_id=a.id)
 147                                           WHERE m2.move_id = m1.move_id
 148                                           AND m2.account_id<>%%s), ', ') AS counterpart
 149                 FROM (SELECT move_id
 150                         FROM account_move_line l
 151                         LEFT JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id)
 152                         WHERE am.state IN %s and %s AND l.account_id = %%s GROUP BY move_id) m1
 153         """% (tuple(move_state), self.query)
 154         self.cr.execute(sql, (account.id, account.id))
 155         counterpart_res = self.cr.dictfetchall()
 156         counterpart_accounts = {}
 157         for i in counterpart_res:
 158             counterpart_accounts[i['move_id']] = i['counterpart']
 159         del counterpart_res
 160
 161         # Then select all account_move_line of this account
 162         if self.sortby == 'sort_journal_partner':
 163             sql_sort='j.code, p.name, l.move_id'
 164         else:
 165             sql_sort='l.date, l.move_id'
 166         sql = """
 167             SELECT l.id AS lid, l.date AS ldate, j.code AS lcode, l.currency_id,l.amount_currency,l.ref AS lref, l.name AS lname, COALESCE(l.debit,0) AS debit, COALESCE(l.credit,0) AS credit, l.period_id AS lperiod_id, l.partner_id AS lpartner_id,
 168             m.name AS move_name, m.id AS mmove_id,per.code as period_code,
 169             c.symbol AS currency_code,
 170             i.id AS invoice_id, i.type AS invoice_type, i.number AS invoice_number,
 171             p.name AS partner_name
 172             FROM account_move_line l
 173             JOIN account_move m on (l.move_id=m.id)
 174             LEFT JOIN res_currency c on (l.currency_id=c.id)
 175             LEFT JOIN res_partner p on (l.partner_id=p.id)
 176             LEFT JOIN account_invoice i on (m.id =i.move_id)
 177             LEFT JOIN account_period per on (per.id=l.period_id)
 178             JOIN account_journal j on (l.journal_id=j.id)
 179             WHERE %s AND m.state IN %s AND l.account_id = %%s ORDER by %s
 180         """ %(self.query, tuple(move_state), sql_sort)
 181         self.cr.execute(sql, (account.id,))
 182         res_lines = self.cr.dictfetchall()
 183         res_init = []
 184         if res_lines and self.init_balance:
 185             #FIXME: replace the label of lname with a string translatable
 186             sql = """
 187                 SELECT 0 AS lid, '' AS ldate, '' AS lcode, COALESCE(SUM(l.amount_currency),0.0) AS amount_currency, '' AS lref, 'Initial Balance' AS lname, COALESCE(SUM(l.debit),0.0) AS debit, COALESCE(SUM(l.credit),0.0) AS credit, '' AS lperiod_id, '' AS lpartner_id,
 188                 '' AS move_name, '' AS mmove_id, '' AS period_code,
 189                 '' AS currency_code,
 190                 NULL AS currency_id,
 191                 '' AS invoice_id, '' AS invoice_type, '' AS invoice_number,
 192                 '' AS partner_name
 193                 FROM account_move_line l
 194                 LEFT JOIN account_move m on (l.move_id=m.id)
 195                 LEFT JOIN res_currency c on (l.currency_id=c.id)
 196                 LEFT JOIN res_partner p on (l.partner_id=p.id)
 197                 LEFT JOIN account_invoice i on (m.id =i.move_id)
 198                 JOIN account_journal j on (l.journal_id=j.id)
 199                 WHERE %s AND m.state IN %s AND l.account_id = %%s
 200             """ %(self.init_query, tuple(move_state))
 201             self.cr.execute(sql, (account.id,))
 202             res_init = self.cr.dictfetchall()
 203         res = res_init + res_lines
 204         account_sum = 0.0
 205         for l in res:
 206             l['move'] = l['move_name'] != '/' and l['move_name'] or ('*'+str(l['mmove_id']))
 207             l['partner'] = l['partner_name'] or ''
 208             account_sum += l['debit'] - l['credit']
 209             l['progress'] = account_sum
 210             l['line_corresp'] = l['mmove_id'] == '' and ' ' or counterpart_accounts[l['mmove_id']].replace(', ',',')
 211             # Modification of amount Currency
 212             if l['credit'] > 0:
 213                 if l['amount_currency'] != None:
 214                     l['amount_currency'] = abs(l['amount_currency']) * -1
 215             if l['amount_currency'] != None:
 216                 self.tot_currency = self.tot_currency + l['amount_currency']
 217         return res
 218
 219     def _sum_debit_account(self, account):
 220         if account.type == 'view':
 221             return account.debit
 222         move_state = ['draft','posted']
 223         if self.target_move == 'posted':
 224             move_state = ['posted','']
 225         self.cr.execute('SELECT sum(debit) \
 226                 FROM account_move_line l \
 227                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 228                 WHERE (l.account_id = %s) \
 229                 AND (am.state IN %s) \
 230                 AND '+ self.query +' '
 231                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 232         sum_debit = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 233         if self.init_balance:
 234             self.cr.execute('SELECT sum(debit) \
 235                     FROM account_move_line l \
 236                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 237                     WHERE (l.account_id = %s) \
 238                     AND (am.state IN %s) \
 239                     AND '+ self.init_query +' '
 240                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 241             # Add initial balance to the result
 242             sum_debit += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 243         return sum_debit
 244
 245     def _sum_credit_account(self, account):
 246         if account.type == 'view':
 247             return account.credit
 248         move_state = ['draft','posted']
 249         if self.target_move == 'posted':
 250             move_state = ['posted','']
 251         self.cr.execute('SELECT sum(credit) \
 252                 FROM account_move_line l \
 253                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 254                 WHERE (l.account_id = %s) \
 255                 AND (am.state IN %s) \
 256                 AND '+ self.query +' '
 257                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 258         sum_credit = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 259         if self.init_balance:
 260             self.cr.execute('SELECT sum(credit) \
 261                     FROM account_move_line l \
 262                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 263                     WHERE (l.account_id = %s) \
 264                     AND (am.state IN %s) \
 265                     AND '+ self.init_query +' '
 266                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 267             # Add initial balance to the result
 268             sum_credit += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 269         return sum_credit
 270
 271     def _sum_balance_account(self, account):
 272         if account.type == 'view':
 273             return account.balance
 274         move_state = ['draft','posted']
 275         if self.target_move == 'posted':
 276             move_state = ['posted','']
 277         self.cr.execute('SELECT (sum(debit) - sum(credit)) as tot_balance \
 278                 FROM account_move_line l \
 279                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 280                 WHERE (l.account_id = %s) \
 281                 AND (am.state IN %s) \
 282                 AND '+ self.query +' '
 283                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 284         sum_balance = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 285         if self.init_balance:
 286             self.cr.execute('SELECT (sum(debit) - sum(credit)) as tot_balance \
 287                     FROM account_move_line l \
 288                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 289                     WHERE (l.account_id = %s) \
 290                     AND (am.state IN %s) \
 291                     AND '+ self.init_query +' '
 292                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 293             # Add initial balance to the result
 294             sum_balance += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 295         return sum_balance
 296
 297     def _get_account(self, data):
 298         if data['model'] == 'account.account':
 299             return self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, data['form']['id']).company_id.name
 300         return super(general_ledger ,self)._get_account(data)
 301
 302     def _get_sortby(self, data):
 303         if self.sortby == 'sort_date':
 304             return self._translate('Date')
 305         elif self.sortby == 'sort_journal_partner':
 306             return self._translate('Journal & Partner')
 307         return self._translate('Date')
 308
 309
 310 class report_generalledger(osv.AbstractModel):
 311     _name = 'report.account.report_generalledger'
 312     _inherit = 'report.abstract_report'
 313     _template = 'account.report_generalledger'
 314     _wrapped_report_class = general_ledger
 315
 316 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: