addons/account/report/account_general_ledger.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 # Copyright (c) 2005-2006 CamptoCamp
   5 # Copyright (c) 2006-2010 OpenERP S.A
   6 #
   7 # WARNING: This program as such is intended to be used by professional
   8 # programmers who take the whole responsibility of assessing all potential
   9 # consequences resulting from its eventual inadequacies and bugs
  10 # End users who are looking for a ready-to-use solution with commercial
  11 # guarantees and support are strongly advised to contract a Free Software
  12 # Service Company
  13 #
  14 # This program is Free Software; you can redistribute it and/or
  15 # modify it under the terms of the GNU General Public License
  16 # as published by the Free Software Foundation; either version 2
  17 # of the License, or (at your option) any later version.
  18 #
  19 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  20 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  21 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  22 # GNU General Public License for more details.
  23 #
  24 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  25 # along with this program; if not, write to the Free Software
  26 # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
  27 #
  28 ##############################################################################
  29
  30 import time
  31 from report import report_sxw
  32 from common_report_header import common_report_header
  33
  34 class general_ledger(report_sxw.rml_parse, common_report_header):
  35     _name = 'report.account.general.ledger'
  36
  37     def set_context(self, objects, data, ids, report_type=None):
  38         new_ids = ids
  39         obj_move = self.pool.get('account.move.line')
  40         self.sortby = data['form'].get('sortby', 'sort_date')
  41         self.query = obj_move._query_get(self.cr, self.uid, obj='l', context=data['form'].get('used_context',{}))
  42         ctx2 = data['form'].get('used_context',{}).copy()
  43         ctx2.update({'initial_bal': True})
  44         self.init_query = obj_move._query_get(self.cr, self.uid, obj='l', context=ctx2)
  45         self.init_balance = data['form']['initial_balance']
  46         self.display_account = data['form']['display_account']
  47         self.target_move = data['form'].get('target_move', 'all')
  48         ctx = self.context.copy()
  49         ctx['fiscalyear'] = data['form']['fiscalyear_id']
  50         if data['form']['filter'] == 'filter_period':
  51             ctx['periods'] = data['form']['periods']
  52         elif data['form']['filter'] == 'filter_date':
  53             ctx['date_from'] = data['form']['date_from']
  54             ctx['date_to'] =  data['form']['date_to']
  55         ctx['state'] = data['form']['target_move']
  56         self.context.update(ctx)
  57         if (data['model'] == 'ir.ui.menu'):
  58             new_ids = [data['form']['chart_account_id']]
  59             objects = self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, new_ids)
  60         return super(general_ledger, self).set_context(objects, data, new_ids, report_type=report_type)
  61
  62     def __init__(self, cr, uid, name, context=None):
  63         if context is None:
  64             context = {}
  65         super(general_ledger, self).__init__(cr, uid, name, context=context)
  66         self.query = ""
  67         self.tot_currency = 0.0
  68         self.period_sql = ""
  69         self.sold_accounts = {}
  70         self.sortby = 'sort_date'
  71         self.localcontext.update( {
  72             'time': time,
  73             'lines': self.lines,
  74             'sum_debit_account': self._sum_debit_account,
  75             'sum_credit_account': self._sum_credit_account,
  76             'sum_balance_account': self._sum_balance_account,
  77             'sum_currency_amount_account': self._sum_currency_amount_account,
  78             'get_children_accounts': self.get_children_accounts,
  79             'get_fiscalyear': self._get_fiscalyear,
  80             'get_journal': self._get_journal,
  81             'get_account': self._get_account,
  82             'get_start_period': self.get_start_period,
  83             'get_end_period': self.get_end_period,
  84             'get_filter': self._get_filter,
  85             'get_sortby': self._get_sortby,
  86             'get_start_date':self._get_start_date,
  87             'get_end_date':self._get_end_date,
  88             'get_target_move': self._get_target_move,
  89             'strip_name': self._strip_name,
  90         })
  91         self.context = context
  92
  93     def _ellipsis(self, orig_str, maxlen=100, ellipsis='...'):
  94         maxlen = maxlen - len(ellipsis)
  95         if maxlen <= 0:
  96             maxlen = 1
  97         new_str = orig_str[:maxlen]
  98         return new_str
  99
 100     def _strip_name(self, name, maxlen=50):
 101         return self._ellipsis(name, maxlen, ' ...')
 102
 103     def _sum_currency_amount_account(self, account):
 104         self.cr.execute('SELECT sum(l.amount_currency) AS tot_currency \
 105                 FROM account_move_line l \
 106                 WHERE l.account_id = %s AND %s' %(account.id, self.query))
 107         sum_currency = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 108         if self.init_balance:
 109             self.cr.execute('SELECT sum(l.amount_currency) AS tot_currency \
 110                             FROM account_move_line l \
 111                             WHERE l.account_id = %s AND %s '%(account.id, self.init_query))
 112             sum_currency += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 113         return sum_currency
 114
 115     def get_children_accounts(self, account):
 116         res = []
 117         ids_acc = self.pool.get('account.account')._get_children_and_consol(self.cr, self.uid, account.id)
 118         for child_account in self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, ids_acc, context=self.context):
 119             sql = """
 120                 SELECT count(id)
 121                 FROM account_move_line AS l
 122                 WHERE %s AND l.account_id = %%s
 123             """ % (self.query)
 124             self.cr.execute(sql, (child_account.id,))
 125             num_entry = self.cr.fetchone()[0] or 0
 126             sold_account = self._sum_balance_account(child_account)
 127             self.sold_accounts[child_account.id] = sold_account
 128             if self.display_account == 'bal_movement':
 129                 if child_account.type != 'view' and num_entry <> 0:
 130                     res.append(child_account)
 131             elif self.display_account == 'bal_solde':
 132                 if child_account.type != 'view' and num_entry <> 0:
 133                     if ( sold_account <> 0.0):
 134                         res.append(child_account)
 135             else:
 136                 res.append(child_account)
 137         if not res:
 138             return [account]
 139         return res
 140
 141     def lines(self, account):
 142         """ Return all the account_move_line of account with their account code counterparts """
 143         move_state = ['draft','posted']
 144         if self.target_move == 'posted':
 145             move_state = ['posted', '']
 146         # First compute all counterpart strings for every move_id where this account appear.
 147         # Currently, the counterpart info is used only in landscape mode
 148         sql = """
 149             SELECT m1.move_id,
 150                 array_to_string(ARRAY(SELECT DISTINCT a.code
 151                                           FROM account_move_line m2
 152                                           LEFT JOIN account_account a ON (m2.account_id=a.id)
 153                                           WHERE m2.move_id = m1.move_id
 154                                           AND m2.account_id<>%%s), ', ') AS counterpart
 155                 FROM (SELECT move_id
 156                         FROM account_move_line l
 157                         LEFT JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id)
 158                         WHERE am.state IN %s and %s AND l.account_id = %%s GROUP BY move_id) m1
 159         """% (tuple(move_state), self.query)
 160         self.cr.execute(sql, (account.id, account.id))
 161         counterpart_res = self.cr.dictfetchall()
 162         counterpart_accounts = {}
 163         for i in counterpart_res:
 164             counterpart_accounts[i['move_id']] = i['counterpart']
 165         del counterpart_res
 166
 167         # Then select all account_move_line of this account
 168         if self.sortby == 'sort_journal_partner':
 169             sql_sort='j.code, p.name'
 170         else:
 171             sql_sort='l.date'
 172         sql = """
 173             SELECT l.id AS lid, l.date AS ldate, j.code AS lcode, l.currency_id,l.amount_currency,l.ref AS lref, l.name AS lname, COALESCE(l.debit,0) AS debit, COALESCE(l.credit,0) AS credit, l.period_id AS lperiod_id, l.partner_id AS lpartner_id,
 174             m.name AS move_name, m.id AS mmove_id,
 175             c.symbol AS currency_code,
 176             i.id AS invoice_id, i.type AS invoice_type, i.number AS invoice_number,
 177             p.name AS partner_name
 178             FROM account_move_line l
 179             JOIN account_move m on (l.move_id=m.id)
 180             LEFT JOIN res_currency c on (l.currency_id=c.id)
 181             LEFT JOIN res_partner p on (l.partner_id=p.id)
 182             LEFT JOIN account_invoice i on (m.id =i.move_id)
 183             JOIN account_journal j on (l.journal_id=j.id)
 184             WHERE %s AND m.state IN %s AND l.account_id = %%s ORDER by %s
 185         """ %(self.query, tuple(move_state), sql_sort)
 186         self.cr.execute(sql, (account.id,))
 187         res_lines = self.cr.dictfetchall()
 188         res_init = []
 189         if res_lines and self.init_balance:
 190             #FIXME: replace the label of lname with a string translatable
 191             sql = """
 192                 SELECT 0 AS lid, '' AS ldate, '' AS lcode, COALESCE(SUM(l.amount_currency),0.0) AS amount_currency, '' AS lref, 'Initial Balance' AS lname, COALESCE(SUM(l.debit),0.0) AS debit, COALESCE(SUM(l.credit),0.0) AS credit, '' AS lperiod_id, '' AS lpartner_id,
 193                 '' AS move_name, '' AS mmove_id,
 194                 '' AS currency_code,
 195                 NULL AS currency_id,
 196                 '' AS invoice_id, '' AS invoice_type, '' AS invoice_number,
 197                 '' AS partner_name
 198                 FROM account_move_line l
 199                 LEFT JOIN account_move m on (l.move_id=m.id)
 200                 LEFT JOIN res_currency c on (l.currency_id=c.id)
 201                 LEFT JOIN res_partner p on (l.partner_id=p.id)
 202                 LEFT JOIN account_invoice i on (m.id =i.move_id)
 203                 JOIN account_journal j on (l.journal_id=j.id)
 204                 WHERE %s AND m.state IN %s AND l.account_id = %%s
 205             """ %(self.init_query, tuple(move_state))
 206             self.cr.execute(sql, (account.id,))
 207             res_init = self.cr.dictfetchall()
 208         res = res_init + res_lines
 209         account_sum = 0.0
 210         inv_types = { 'out_invoice': 'CI', 'in_invoice': 'SI', 'out_refund': 'OR', 'in_refund': 'SR', }
 211         for l in res:
 212             l['move'] = l['move_name']
 213             if l['invoice_id']:
 214                 l['lref'] = '%s: %s'%(inv_types[l['invoice_type']], l['invoice_number'])
 215             l['partner'] = l['partner_name'] or ''
 216             account_sum += l['debit'] - l['credit']
 217             l['progress'] = account_sum
 218             l['line_corresp'] = l['mmove_id'] == '' and ' ' or counterpart_accounts[l['mmove_id']]
 219             # Modification of amount Currency
 220             if l['credit'] > 0:
 221                 if l['amount_currency'] != None:
 222                     l['amount_currency'] = abs(l['amount_currency']) * -1
 223             if l['amount_currency'] != None:
 224                 self.tot_currency = self.tot_currency + l['amount_currency']
 225         return res
 226
 227     def _sum_debit_account(self, account):
 228         if account.type == 'view':
 229             return account.debit
 230         move_state = ['draft','posted']
 231         if self.target_move == 'posted':
 232             move_state = ['posted','']
 233         self.cr.execute('SELECT sum(debit) \
 234                 FROM account_move_line l \
 235                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 236                 WHERE (l.account_id = %s) \
 237                 AND (am.state IN %s) \
 238                 AND '+ self.query +' '
 239                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 240         sum_debit = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 241         if self.init_balance:
 242             self.cr.execute('SELECT sum(debit) \
 243                     FROM account_move_line l \
 244                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 245                     WHERE (l.account_id = %s) \
 246                     AND (am.state IN %s) \
 247                     AND '+ self.init_query +' '
 248                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 249             # Add initial balance to the result
 250             sum_debit += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 251         return sum_debit
 252
 253     def _sum_credit_account(self, account):
 254         if account.type == 'view':
 255             return account.credit
 256         move_state = ['draft','posted']
 257         if self.target_move == 'posted':
 258             move_state = ['posted','']
 259         self.cr.execute('SELECT sum(credit) \
 260                 FROM account_move_line l \
 261                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 262                 WHERE (l.account_id = %s) \
 263                 AND (am.state IN %s) \
 264                 AND '+ self.query +' '
 265                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 266         sum_credit = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 267         if self.init_balance:
 268             self.cr.execute('SELECT sum(credit) \
 269                     FROM account_move_line l \
 270                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 271                     WHERE (l.account_id = %s) \
 272                     AND (am.state IN %s) \
 273                     AND '+ self.init_query +' '
 274                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 275             # Add initial balance to the result
 276             sum_credit += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 277         return sum_credit
 278
 279     def _sum_balance_account(self, account):
 280         if account.type == 'view':
 281             return account.balance
 282         move_state = ['draft','posted']
 283         if self.target_move == 'posted':
 284             move_state = ['posted','']
 285         self.cr.execute('SELECT (sum(debit) - sum(credit)) as tot_balance \
 286                 FROM account_move_line l \
 287                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 288                 WHERE (l.account_id = %s) \
 289                 AND (am.state IN %s) \
 290                 AND '+ self.query +' '
 291                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 292         sum_balance = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 293         if self.init_balance:
 294             self.cr.execute('SELECT (sum(debit) - sum(credit)) as tot_balance \
 295                     FROM account_move_line l \
 296                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 297                     WHERE (l.account_id = %s) \
 298                     AND (am.state IN %s) \
 299                     AND '+ self.init_query +' '
 300                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 301             # Add initial balance to the result
 302             sum_balance += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 303         return sum_balance
 304
 305     def _get_account(self, data):
 306         if data['model'] == 'account.account':
 307             return self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, data['form']['id']).company_id.name
 308         return super(general_ledger ,self)._get_account(data)
 309
 310     def _get_sortby(self, data):
 311         if self.sortby == 'sort_date':
 312             return 'Date'
 313         elif self.sortby == 'sort_journal_partner':
 314             return 'Journal & Partner'
 315         return 'Date'
 316
 317 report_sxw.report_sxw('report.account.general.ledger', 'account.account', 'addons/account/report/account_general_ledger.rml', parser=general_ledger, header='internal')
 318 report_sxw.report_sxw('report.account.general.ledger_landscape', 'account.account', 'addons/account/report/account_general_ledger_landscape.rml', parser=general_ledger, header='internal landscape')
 319
 320 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: