addons/account/report/account_general_ledger.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 # Copyright (c) 2005-2006 CamptoCamp
   5 # Copyright (c) 2006-2010 OpenERP S.A
   6 #
   7 # WARNING: This program as such is intended to be used by professional
   8 # programmers who take the whole responsibility of assessing all potential
   9 # consequences resulting from its eventual inadequacies and bugs
  10 # End users who are looking for a ready-to-use solution with commercial
  11 # guarantees and support are strongly advised to contract a Free Software
  12 # Service Company
  13 #
  14 # This program is Free Software; you can redistribute it and/or
  15 # modify it under the terms of the GNU General Public License
  16 # as published by the Free Software Foundation; either version 2
  17 # of the License, or (at your option) any later version.
  18 #
  19 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  20 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  21 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  22 # GNU General Public License for more details.
  23 #
  24 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  25 # along with this program; if not, write to the Free Software
  26 # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
  27 #
  28 ##############################################################################
  29
  30 import time
  31 from report import report_sxw
  32 from common_report_header import common_report_header
  33
  34 class general_ledger(report_sxw.rml_parse, common_report_header):
  35     _name = 'report.account.general.ledger'
  36
  37     def set_context(self, objects, data, ids, report_type=None):
  38         new_ids = ids
  39         obj_move = self.pool.get('account.move.line')
  40         self.sortby = data['form'].get('sortby', 'sort_date')
  41         self.query = obj_move._query_get(self.cr, self.uid, obj='l', context=data['form'].get('used_context',{}))
  42         ctx2 = data['form'].get('used_context',{}).copy()
  43         self.init_balance = data['form'].get('initial_balance', True)
  44         if self.init_balance:
  45             ctx2.update({'initial_bal': True})
  46         self.init_query = obj_move._query_get(self.cr, self.uid, obj='l', context=ctx2)
  47         self.display_account = data['form']['display_account']
  48         self.target_move = data['form'].get('target_move', 'all')
  49         ctx = self.context.copy()
  50         ctx['fiscalyear'] = data['form']['fiscalyear_id']
  51         if data['form']['filter'] == 'filter_period':
  52             ctx['periods'] = data['form']['periods']
  53         elif data['form']['filter'] == 'filter_date':
  54             ctx['date_from'] = data['form']['date_from']
  55             ctx['date_to'] =  data['form']['date_to']
  56         ctx['state'] = data['form']['target_move']
  57         self.context.update(ctx)
  58         if (data['model'] == 'ir.ui.menu'):
  59             new_ids = [data['form']['chart_account_id']]
  60             objects = self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, new_ids)
  61         return super(general_ledger, self).set_context(objects, data, new_ids, report_type=report_type)
  62
  63     def __init__(self, cr, uid, name, context=None):
  64         if context is None:
  65             context = {}
  66         super(general_ledger, self).__init__(cr, uid, name, context=context)
  67         self.query = ""
  68         self.tot_currency = 0.0
  69         self.period_sql = ""
  70         self.sold_accounts = {}
  71         self.sortby = 'sort_date'
  72         self.localcontext.update( {
  73             'time': time,
  74             'lines': self.lines,
  75             'sum_debit_account': self._sum_debit_account,
  76             'sum_credit_account': self._sum_credit_account,
  77             'sum_balance_account': self._sum_balance_account,
  78             'sum_currency_amount_account': self._sum_currency_amount_account,
  79             'get_children_accounts': self.get_children_accounts,
  80             'get_fiscalyear': self._get_fiscalyear,
  81             'get_journal': self._get_journal,
  82             'get_account': self._get_account,
  83             'get_start_period': self.get_start_period,
  84             'get_end_period': self.get_end_period,
  85             'get_filter': self._get_filter,
  86             'get_sortby': self._get_sortby,
  87             'get_start_date':self._get_start_date,
  88             'get_end_date':self._get_end_date,
  89             'get_target_move': self._get_target_move,
  90         })
  91         self.context = context
  92
  93     def _sum_currency_amount_account(self, account):
  94         self.cr.execute('SELECT sum(l.amount_currency) AS tot_currency \
  95                 FROM account_move_line l \
  96                 WHERE l.account_id = %s AND %s' %(account.id, self.query))
  97         sum_currency = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
  98         if self.init_balance:
  99             self.cr.execute('SELECT sum(l.amount_currency) AS tot_currency \
 100                             FROM account_move_line l \
 101                             WHERE l.account_id = %s AND %s '%(account.id, self.init_query))
 102             sum_currency += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 103         return sum_currency
 104
 105     def get_children_accounts(self, account):
 106         res = []
 107         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 108         ids_acc = self.pool.get('account.account')._get_children_and_consol(self.cr, self.uid, account.id)
 109         currency = account.currency_id and account.currency_id or account.company_id.currency_id
 110         for child_account in self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, ids_acc, context=self.context):
 111             sql = """
 112                 SELECT count(id)
 113                 FROM account_move_line AS l
 114                 WHERE %s AND l.account_id = %%s
 115             """ % (self.query)
 116             self.cr.execute(sql, (child_account.id,))
 117             num_entry = self.cr.fetchone()[0] or 0
 118             sold_account = self._sum_balance_account(child_account)
 119             self.sold_accounts[child_account.id] = sold_account
 120             if self.display_account == 'movement':
 121                 if child_account.type != 'view' and num_entry <> 0:
 122                     res.append(child_account)
 123             elif self.display_account == 'not_zero':
 124                 if child_account.type != 'view' and num_entry <> 0:
 125                     if not currency_obj.is_zero(self.cr, self.uid, currency, sold_account):
 126                         res.append(child_account)
 127             else:
 128                 res.append(child_account)
 129         if not res:
 130             return [account]
 131         return res
 132
 133     def lines(self, account):
 134         """ Return all the account_move_line of account with their account code counterparts """
 135         move_state = ['draft','posted']
 136         if self.target_move == 'posted':
 137             move_state = ['posted', '']
 138         # First compute all counterpart strings for every move_id where this account appear.
 139         # Currently, the counterpart info is used only in landscape mode
 140         sql = """
 141             SELECT m1.move_id,
 142                 array_to_string(ARRAY(SELECT DISTINCT a.code
 143                                           FROM account_move_line m2
 144                                           LEFT JOIN account_account a ON (m2.account_id=a.id)
 145                                           WHERE m2.move_id = m1.move_id
 146                                           AND m2.account_id<>%%s), ', ') AS counterpart
 147                 FROM (SELECT move_id
 148                         FROM account_move_line l
 149                         LEFT JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id)
 150                         WHERE am.state IN %s and %s AND l.account_id = %%s GROUP BY move_id) m1
 151         """% (tuple(move_state), self.query)
 152         self.cr.execute(sql, (account.id, account.id))
 153         counterpart_res = self.cr.dictfetchall()
 154         counterpart_accounts = {}
 155         for i in counterpart_res:
 156             counterpart_accounts[i['move_id']] = i['counterpart']
 157         del counterpart_res
 158
 159         # Then select all account_move_line of this account
 160         if self.sortby == 'sort_journal_partner':
 161             sql_sort='j.code, p.name, l.move_id'
 162         else:
 163             sql_sort='l.date, l.move_id'
 164         sql = """
 165             SELECT l.id AS lid, l.date AS ldate, j.code AS lcode, l.currency_id,l.amount_currency,l.ref AS lref, l.name AS lname, COALESCE(l.debit,0) AS debit, COALESCE(l.credit,0) AS credit, l.period_id AS lperiod_id, l.partner_id AS lpartner_id,
 166             m.name AS move_name, m.id AS mmove_id,per.code as period_code,
 167             c.symbol AS currency_code,
 168             i.id AS invoice_id, i.type AS invoice_type, i.number AS invoice_number,
 169             p.name AS partner_name
 170             FROM account_move_line l
 171             JOIN account_move m on (l.move_id=m.id)
 172             LEFT JOIN res_currency c on (l.currency_id=c.id)
 173             LEFT JOIN res_partner p on (l.partner_id=p.id)
 174             LEFT JOIN account_invoice i on (m.id =i.move_id)
 175             LEFT JOIN account_period per on (per.id=l.period_id)
 176             JOIN account_journal j on (l.journal_id=j.id)
 177             WHERE %s AND m.state IN %s AND l.account_id = %%s ORDER by %s
 178         """ %(self.query, tuple(move_state), sql_sort)
 179         self.cr.execute(sql, (account.id,))
 180         res_lines = self.cr.dictfetchall()
 181         res_init = []
 182         if res_lines and self.init_balance:
 183             #FIXME: replace the label of lname with a string translatable
 184             sql = """
 185                 SELECT 0 AS lid, '' AS ldate, '' AS lcode, COALESCE(SUM(l.amount_currency),0.0) AS amount_currency, '' AS lref, 'Initial Balance' AS lname, COALESCE(SUM(l.debit),0.0) AS debit, COALESCE(SUM(l.credit),0.0) AS credit, '' AS lperiod_id, '' AS lpartner_id,
 186                 '' AS move_name, '' AS mmove_id, '' AS period_code,
 187                 '' AS currency_code,
 188                 NULL AS currency_id,
 189                 '' AS invoice_id, '' AS invoice_type, '' AS invoice_number,
 190                 '' AS partner_name
 191                 FROM account_move_line l
 192                 LEFT JOIN account_move m on (l.move_id=m.id)
 193                 LEFT JOIN res_currency c on (l.currency_id=c.id)
 194                 LEFT JOIN res_partner p on (l.partner_id=p.id)
 195                 LEFT JOIN account_invoice i on (m.id =i.move_id)
 196                 JOIN account_journal j on (l.journal_id=j.id)
 197                 WHERE %s AND m.state IN %s AND l.account_id = %%s
 198             """ %(self.init_query, tuple(move_state))
 199             self.cr.execute(sql, (account.id,))
 200             res_init = self.cr.dictfetchall()
 201         res = res_init + res_lines
 202         account_sum = 0.0
 203         for l in res:
 204             l['move'] = l['move_name'] != '/' and l['move_name'] or ('*'+str(l['mmove_id']))
 205             l['partner'] = l['partner_name'] or ''
 206             account_sum += l['debit'] - l['credit']
 207             l['progress'] = account_sum
 208             l['line_corresp'] = l['mmove_id'] == '' and ' ' or counterpart_accounts[l['mmove_id']].replace(', ',',')
 209             # Modification of amount Currency
 210             if l['credit'] > 0:
 211                 if l['amount_currency'] != None:
 212                     l['amount_currency'] = abs(l['amount_currency']) * -1
 213             if l['amount_currency'] != None:
 214                 self.tot_currency = self.tot_currency + l['amount_currency']
 215         return res
 216
 217     def _sum_debit_account(self, account):
 218         if account.type == 'view':
 219             return account.debit
 220         move_state = ['draft','posted']
 221         if self.target_move == 'posted':
 222             move_state = ['posted','']
 223         self.cr.execute('SELECT sum(debit) \
 224                 FROM account_move_line l \
 225                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 226                 WHERE (l.account_id = %s) \
 227                 AND (am.state IN %s) \
 228                 AND '+ self.query +' '
 229                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 230         sum_debit = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 231         if self.init_balance:
 232             self.cr.execute('SELECT sum(debit) \
 233                     FROM account_move_line l \
 234                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 235                     WHERE (l.account_id = %s) \
 236                     AND (am.state IN %s) \
 237                     AND '+ self.init_query +' '
 238                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 239             # Add initial balance to the result
 240             sum_debit += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 241         return sum_debit
 242
 243     def _sum_credit_account(self, account):
 244         if account.type == 'view':
 245             return account.credit
 246         move_state = ['draft','posted']
 247         if self.target_move == 'posted':
 248             move_state = ['posted','']
 249         self.cr.execute('SELECT sum(credit) \
 250                 FROM account_move_line l \
 251                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 252                 WHERE (l.account_id = %s) \
 253                 AND (am.state IN %s) \
 254                 AND '+ self.query +' '
 255                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 256         sum_credit = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 257         if self.init_balance:
 258             self.cr.execute('SELECT sum(credit) \
 259                     FROM account_move_line l \
 260                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 261                     WHERE (l.account_id = %s) \
 262                     AND (am.state IN %s) \
 263                     AND '+ self.init_query +' '
 264                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 265             # Add initial balance to the result
 266             sum_credit += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 267         return sum_credit
 268
 269     def _sum_balance_account(self, account):
 270         if account.type == 'view':
 271             return account.balance
 272         move_state = ['draft','posted']
 273         if self.target_move == 'posted':
 274             move_state = ['posted','']
 275         self.cr.execute('SELECT (sum(debit) - sum(credit)) as tot_balance \
 276                 FROM account_move_line l \
 277                 JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 278                 WHERE (l.account_id = %s) \
 279                 AND (am.state IN %s) \
 280                 AND '+ self.query +' '
 281                 ,(account.id, tuple(move_state)))
 282         sum_balance = self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 283         if self.init_balance:
 284             self.cr.execute('SELECT (sum(debit) - sum(credit)) as tot_balance \
 285                     FROM account_move_line l \
 286                     JOIN account_move am ON (am.id = l.move_id) \
 287                     WHERE (l.account_id = %s) \
 288                     AND (am.state IN %s) \
 289                     AND '+ self.init_query +' '
 290                     ,(account.id, tuple(move_state)))
 291             # Add initial balance to the result
 292             sum_balance += self.cr.fetchone()[0] or 0.0
 293         return sum_balance
 294
 295     def _get_account(self, data):
 296         if data['model'] == 'account.account':
 297             return self.pool.get('account.account').browse(self.cr, self.uid, data['form']['id']).company_id.name
 298         return super(general_ledger ,self)._get_account(data)
 299
 300     def _get_sortby(self, data):
 301         if self.sortby == 'sort_date':
 302             return 'Date'
 303         elif self.sortby == 'sort_journal_partner':
 304             return 'Journal & Partner'
 305         return 'Date'
 306
 307 report_sxw.report_sxw('report.account.general.ledger', 'account.account', 'addons/account/report/account_general_ledger.rml', parser=general_ledger, header='internal')
 308 report_sxw.report_sxw('report.account.general.ledger_landscape', 'account.account', 'addons/account/report/account_general_ledger_landscape.rml', parser=general_ledger, header='internal landscape')
 309
 310 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: