addons/account/account_move_line.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2010 Tiny SPRL (<http://tiny.be>).
   6 #
   7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
   9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
  10 #    License, or (at your option) any later version.
  11 #
  12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 #    GNU Affero General Public License for more details.
  16 #
  17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
  18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  19 #
  20 ##############################################################################
  21
  22 import time
  23 from datetime import datetime
  24
  25 from openerp import workflow
  26 from openerp.osv import fields, osv
  27 from openerp.tools.translate import _
  28 import openerp.addons.decimal_precision as dp
  29 from openerp import tools
  30 from openerp.report import report_sxw
  31 import openerp
  32
  33 class account_move_line(osv.osv):
  34     _name = "account.move.line"
  35     _description = "Journal Items"
  36
  37     def _query_get(self, cr, uid, obj='l', context=None):
  38         fiscalyear_obj = self.pool.get('account.fiscalyear')
  39         fiscalperiod_obj = self.pool.get('account.period')
  40         account_obj = self.pool.get('account.account')
  41         fiscalyear_ids = []
  42         context = dict(context or {})
  43         initial_bal = context.get('initial_bal', False)
  44         company_clause = " "
  45         if context.get('company_id', False):
  46             company_clause = " AND " +obj+".company_id = %s" % context.get('company_id', False)
  47         if not context.get('fiscalyear', False):
  48             if context.get('all_fiscalyear', False):
  49                 #this option is needed by the aged balance report because otherwise, if we search only the draft ones, an open invoice of a closed fiscalyear won't be displayed
  50                 fiscalyear_ids = fiscalyear_obj.search(cr, uid, [])
  51             else:
  52                 fiscalyear_ids = fiscalyear_obj.search(cr, uid, [('state', '=', 'draft')])
  53         else:
  54             #for initial balance as well as for normal query, we check only the selected FY because the best practice is to generate the FY opening entries
  55             fiscalyear_ids = [context['fiscalyear']]
  56
  57         fiscalyear_clause = (','.join([str(x) for x in fiscalyear_ids])) or '0'
  58         state = context.get('state', False)
  59         where_move_state = ''
  60         where_move_lines_by_date = ''
  61
  62         if context.get('date_from', False) and context.get('date_to', False):
  63             if initial_bal:
  64                 where_move_lines_by_date = " AND " +obj+".move_id IN (SELECT id FROM account_move WHERE date < '" +context['date_from']+"')"
  65             else:
  66                 where_move_lines_by_date = " AND " +obj+".move_id IN (SELECT id FROM account_move WHERE date >= '" +context['date_from']+"' AND date <= '"+context['date_to']+"')"
  67
  68         if state:
  69             if state.lower() not in ['all']:
  70                 where_move_state= " AND "+obj+".move_id IN (SELECT id FROM account_move WHERE account_move.state = '"+state+"')"
  71         if context.get('period_from', False) and context.get('period_to', False) and not context.get('periods', False):
  72             if initial_bal:
  73                 period_company_id = fiscalperiod_obj.browse(cr, uid, context['period_from'], context=context).company_id.id
  74                 first_period = fiscalperiod_obj.search(cr, uid, [('company_id', '=', period_company_id)], order='date_start', limit=1)[0]
  75                 context['periods'] = fiscalperiod_obj.build_ctx_periods(cr, uid, first_period, context['period_from'])
  76             else:
  77                 context['periods'] = fiscalperiod_obj.build_ctx_periods(cr, uid, context['period_from'], context['period_to'])
  78         if context.get('periods', False):
  79             if initial_bal:
  80                 query = obj+".state <> 'draft' AND "+obj+".period_id IN (SELECT id FROM account_period WHERE fiscalyear_id IN (%s)) %s %s" % (fiscalyear_clause, where_move_state, where_move_lines_by_date)
  81                 period_ids = fiscalperiod_obj.search(cr, uid, [('id', 'in', context['periods'])], order='date_start', limit=1)
  82                 if period_ids and period_ids[0]:
  83                     first_period = fiscalperiod_obj.browse(cr, uid, period_ids[0], context=context)
  84                     ids = ','.join([str(x) for x in context['periods']])
  85                     query = obj+".state <> 'draft' AND "+obj+".period_id IN (SELECT id FROM account_period WHERE fiscalyear_id IN (%s) AND date_start <= '%s' AND id NOT IN (%s)) %s %s" % (fiscalyear_clause, first_period.date_start, ids, where_move_state, where_move_lines_by_date)
  86             else:
  87                 ids = ','.join([str(x) for x in context['periods']])
  88                 query = obj+".state <> 'draft' AND "+obj+".period_id IN (SELECT id FROM account_period WHERE fiscalyear_id IN (%s) AND id IN (%s)) %s %s" % (fiscalyear_clause, ids, where_move_state, where_move_lines_by_date)
  89         else:
  90             query = obj+".state <> 'draft' AND "+obj+".period_id IN (SELECT id FROM account_period WHERE fiscalyear_id IN (%s)) %s %s" % (fiscalyear_clause, where_move_state, where_move_lines_by_date)
  91
  92         if initial_bal and not context.get('periods', False) and not where_move_lines_by_date:
  93             #we didn't pass any filter in the context, and the initial balance can't be computed using only the fiscalyear otherwise entries will be summed twice
  94             #so we have to invalidate this query
  95             raise osv.except_osv(_('Warning!'),_("You have not supplied enough arguments to compute the initial balance, please select a period and a journal in the context."))
  96
  97
  98         if context.get('journal_ids', False):
  99             query += ' AND '+obj+'.journal_id IN (%s)' % ','.join(map(str, context['journal_ids']))
 100
 101         if context.get('chart_account_id', False):
 102             child_ids = account_obj._get_children_and_consol(cr, uid, [context['chart_account_id']], context=context)
 103             query += ' AND '+obj+'.account_id IN (%s)' % ','.join(map(str, child_ids))
 104
 105         query += company_clause
 106         return query
 107
 108     def _amount_residual(self, cr, uid, ids, field_names, args, context=None):
 109         """
 110            This function returns the residual amount on a receivable or payable account.move.line.
 111            By default, it returns an amount in the currency of this journal entry (maybe different
 112            of the company currency), but if you pass 'residual_in_company_currency' = True in the
 113            context then the returned amount will be in company currency.
 114         """
 115         res = {}
 116         if context is None:
 117             context = {}
 118         cur_obj = self.pool.get('res.currency')
 119         for move_line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 120             res[move_line.id] = {
 121                 'amount_residual': 0.0,
 122                 'amount_residual_currency': 0.0,
 123             }
 124
 125             if move_line.reconcile_id:
 126                 continue
 127             if not move_line.account_id.reconcile:
 128                 #this function does not suport to be used on move lines not related to a reconcilable account
 129                 continue
 130
 131             if move_line.currency_id:
 132                 move_line_total = move_line.amount_currency
 133                 sign = move_line.amount_currency < 0 and -1 or 1
 134             else:
 135                 move_line_total = move_line.debit - move_line.credit
 136                 sign = (move_line.debit - move_line.credit) < 0 and -1 or 1
 137             line_total_in_company_currency =  move_line.debit - move_line.credit
 138             context_unreconciled = context.copy()
 139             if move_line.reconcile_partial_id:
 140                 for payment_line in move_line.reconcile_partial_id.line_partial_ids:
 141                     if payment_line.id == move_line.id:
 142                         continue
 143                     if payment_line.currency_id and move_line.currency_id and payment_line.currency_id.id == move_line.currency_id.id:
 144                             move_line_total += payment_line.amount_currency
 145                     else:
 146                         if move_line.currency_id:
 147                             context_unreconciled.update({'date': payment_line.date})
 148                             amount_in_foreign_currency = cur_obj.compute(cr, uid, move_line.company_id.currency_id.id, move_line.currency_id.id, (payment_line.debit - payment_line.credit), round=False, context=context_unreconciled)
 149                             move_line_total += amount_in_foreign_currency
 150                         else:
 151                             move_line_total += (payment_line.debit - payment_line.credit)
 152                     line_total_in_company_currency += (payment_line.debit - payment_line.credit)
 153
 154             result = move_line_total
 155             res[move_line.id]['amount_residual_currency'] =  sign * (move_line.currency_id and self.pool.get('res.currency').round(cr, uid, move_line.currency_id, result) or result)
 156             res[move_line.id]['amount_residual'] = sign * line_total_in_company_currency
 157         return res
 158
 159     def default_get(self, cr, uid, fields, context=None):
 160         data = self._default_get(cr, uid, fields, context=context)
 161         for f in data.keys():
 162             if f not in fields:
 163                 del data[f]
 164         return data
 165
 166     def _prepare_analytic_line(self, cr, uid, obj_line, context=None):
 167         """
 168         Prepare the values given at the create() of account.analytic.line upon the validation of a journal item having
 169         an analytic account. This method is intended to be extended in other modules.
 170
 171         :param obj_line: browse record of the account.move.line that triggered the analytic line creation
 172         """
 173         return {'name': obj_line.name,
 174                 'date': obj_line.date,
 175                 'account_id': obj_line.analytic_account_id.id,
 176                 'unit_amount': obj_line.quantity,
 177                 'product_id': obj_line.product_id and obj_line.product_id.id or False,
 178                 'product_uom_id': obj_line.product_uom_id and obj_line.product_uom_id.id or False,
 179                 'amount': (obj_line.credit or  0.0) - (obj_line.debit or 0.0),
 180                 'general_account_id': obj_line.account_id.id,
 181                 'journal_id': obj_line.journal_id.analytic_journal_id.id,
 182                 'ref': obj_line.ref,
 183                 'move_id': obj_line.id,
 184                 'user_id': uid,
 185                }
 186
 187     def create_analytic_lines(self, cr, uid, ids, context=None):
 188         acc_ana_line_obj = self.pool.get('account.analytic.line')
 189         for obj_line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 190             if obj_line.analytic_account_id:
 191                 if not obj_line.journal_id.analytic_journal_id:
 192                     raise osv.except_osv(_('No Analytic Journal!'),_("You have to define an analytic journal on the '%s' journal!") % (obj_line.journal_id.name, ))
 193                 if obj_line.analytic_lines:
 194                     acc_ana_line_obj.unlink(cr,uid,[obj.id for obj in obj_line.analytic_lines])
 195                 vals_line = self._prepare_analytic_line(cr, uid, obj_line, context=context)
 196                 acc_ana_line_obj.create(cr, uid, vals_line)
 197         return True
 198
 199     def _default_get_move_form_hook(self, cursor, user, data):
 200         '''Called in the end of default_get method for manual entry in account_move form'''
 201         if data.has_key('analytic_account_id'):
 202             del(data['analytic_account_id'])
 203         if data.has_key('account_tax_id'):
 204             del(data['account_tax_id'])
 205         return data
 206
 207     def convert_to_period(self, cr, uid, context=None):
 208         if context is None:
 209             context = {}
 210         period_obj = self.pool.get('account.period')
 211         #check if the period_id changed in the context from client side
 212         if context.get('period_id', False):
 213             period_id = context.get('period_id')
 214             if type(period_id) == str:
 215                 ids = period_obj.search(cr, uid, [('name', 'ilike', period_id)])
 216                 context = dict(context, period_id=ids and ids[0] or False)
 217         return context
 218
 219     def _default_get(self, cr, uid, fields, context=None):
 220         #default_get should only do the following:
 221         #   -propose the next amount in debit/credit in order to balance the move
 222         #   -propose the next account from the journal (default debit/credit account) accordingly
 223         context = dict(context or {})
 224         account_obj = self.pool.get('account.account')
 225         period_obj = self.pool.get('account.period')
 226         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
 227         move_obj = self.pool.get('account.move')
 228         tax_obj = self.pool.get('account.tax')
 229         fiscal_pos_obj = self.pool.get('account.fiscal.position')
 230         partner_obj = self.pool.get('res.partner')
 231         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 232
 233         if not context.get('journal_id', False):
 234             context['journal_id'] = context.get('search_default_journal_id', False)
 235         if not context.get('period_id', False):
 236             context['period_id'] = context.get('search_default_period_id', False)
 237         context = self.convert_to_period(cr, uid, context)
 238
 239         # Compute simple values
 240         data = super(account_move_line, self).default_get(cr, uid, fields, context=context)
 241         if context.get('journal_id'):
 242             total = 0.0
 243             #in account.move form view, it is not possible to compute total debit and credit using
 244             #a browse record. So we must use the context to pass the whole one2many field and compute the total
 245             if context.get('line_id'):
 246                 for move_line_dict in move_obj.resolve_2many_commands(cr, uid, 'line_id', context.get('line_id'), context=context):
 247                     data['name'] = data.get('name') or move_line_dict.get('name')
 248                     data['partner_id'] = data.get('partner_id') or move_line_dict.get('partner_id')
 249                     total += move_line_dict.get('debit', 0.0) - move_line_dict.get('credit', 0.0)
 250             elif context.get('period_id'):
 251                 #find the date and the ID of the last unbalanced account.move encoded by the current user in that journal and period
 252                 move_id = False
 253                 cr.execute('''SELECT move_id, date FROM account_move_line
 254                     WHERE journal_id = %s AND period_id = %s AND create_uid = %s AND state = %s
 255                     ORDER BY id DESC limit 1''', (context['journal_id'], context['period_id'], uid, 'draft'))
 256                 res = cr.fetchone()
 257                 move_id = res and res[0] or False
 258                 data['date'] = res and res[1] or period_obj.browse(cr, uid, context['period_id'], context=context).date_start
 259                 data['move_id'] = move_id
 260                 if move_id:
 261                     #if there exist some unbalanced accounting entries that match the journal and the period,
 262                     #we propose to continue the same move by copying the ref, the name, the partner...
 263                     move = move_obj.browse(cr, uid, move_id, context=context)
 264                     data.setdefault('name', move.line_id[-1].name)
 265                     for l in move.line_id:
 266                         data['partner_id'] = data.get('partner_id') or l.partner_id.id
 267                         data['ref'] = data.get('ref') or l.ref
 268                         total += (l.debit or 0.0) - (l.credit or 0.0)
 269
 270             #compute the total of current move
 271             data['debit'] = total < 0 and -total or 0.0
 272             data['credit'] = total > 0 and total or 0.0
 273             #pick the good account on the journal accordingly if the next proposed line will be a debit or a credit
 274             journal_data = journal_obj.browse(cr, uid, context['journal_id'], context=context)
 275             account = total > 0 and journal_data.default_credit_account_id or journal_data.default_debit_account_id
 276             #map the account using the fiscal position of the partner, if needed
 277             part = data.get('partner_id') and partner_obj.browse(cr, uid, data['partner_id'], context=context) or False
 278             if account and data.get('partner_id'):
 279                 account = fiscal_pos_obj.map_account(cr, uid, part and part.property_account_position or False, account.id)
 280                 account = account_obj.browse(cr, uid, account, context=context)
 281             data['account_id'] =  account and account.id or False
 282             #compute the amount in secondary currency of the account, if needed
 283             if account and account.currency_id:
 284                 data['currency_id'] = account.currency_id.id
 285                 #set the context for the multi currency change
 286                 compute_ctx = context.copy()
 287                 compute_ctx.update({
 288                         #the following 2 parameters are used to choose the currency rate, in case where the account
 289                         #doesn't work with an outgoing currency rate method 'at date' but 'average'
 290                         'res.currency.compute.account': account,
 291                         'res.currency.compute.account_invert': True,
 292                     })
 293                 if data.get('date'):
 294                     compute_ctx.update({'date': data['date']})
 295                 data['amount_currency'] = currency_obj.compute(cr, uid, account.company_id.currency_id.id, data['currency_id'], -total, context=compute_ctx)
 296         data = self._default_get_move_form_hook(cr, uid, data)
 297         return data
 298
 299     def on_create_write(self, cr, uid, id, context=None):
 300         if not id:
 301             return []
 302         ml = self.browse(cr, uid, id, context=context)
 303         return map(lambda x: x.id, ml.move_id.line_id)
 304
 305     def _balance(self, cr, uid, ids, name, arg, context=None):
 306         if context is None:
 307             context = {}
 308         c = context.copy()
 309         c['initital_bal'] = True
 310         sql = """SELECT l1.id, COALESCE(SUM(l2.debit-l2.credit), 0)
 311                     FROM account_move_line l1 LEFT JOIN account_move_line l2
 312                     ON (l1.account_id = l2.account_id
 313                       AND l2.id <= l1.id
 314                       AND """ + \
 315                 self._query_get(cr, uid, obj='l2', context=c) + \
 316                 ") WHERE l1.id IN %s GROUP BY l1.id"
 317
 318         cr.execute(sql, [tuple(ids)])
 319         return dict(cr.fetchall())
 320
 321     def _invoice(self, cursor, user, ids, name, arg, context=None):
 322         invoice_obj = self.pool.get('account.invoice')
 323         res = {}
 324         for line_id in ids:
 325             res[line_id] = False
 326         cursor.execute('SELECT l.id, i.id ' \
 327                         'FROM account_move_line l, account_invoice i ' \
 328                         'WHERE l.move_id = i.move_id ' \
 329                         'AND l.id IN %s',
 330                         (tuple(ids),))
 331         invoice_ids = []
 332         for line_id, invoice_id in cursor.fetchall():
 333             res[line_id] = invoice_id
 334             invoice_ids.append(invoice_id)
 335         invoice_names = {False: ''}
 336         for invoice_id, name in invoice_obj.name_get(cursor, user, invoice_ids, context=context):
 337             invoice_names[invoice_id] = name
 338         for line_id in res.keys():
 339             invoice_id = res[line_id]
 340             res[line_id] = (invoice_id, invoice_names[invoice_id])
 341         return res
 342
 343     def name_get(self, cr, uid, ids, context=None):
 344         if not ids:
 345             return []
 346         result = []
 347         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 348             if line.ref:
 349                 result.append((line.id, (line.move_id.name or '')+' ('+line.ref+')'))
 350             else:
 351                 result.append((line.id, line.move_id.name))
 352         return result
 353
 354     def _balance_search(self, cursor, user, obj, name, args, domain=None, context=None):
 355         if context is None:
 356             context = {}
 357         if not args:
 358             return []
 359         where = ' AND '.join(map(lambda x: '(abs(sum(debit-credit))'+x[1]+str(x[2])+')',args))
 360         cursor.execute('SELECT id, SUM(debit-credit) FROM account_move_line \
 361                      GROUP BY id, debit, credit having '+where)
 362         res = cursor.fetchall()
 363         if not res:
 364             return [('id', '=', '0')]
 365         return [('id', 'in', [x[0] for x in res])]
 366
 367     def _invoice_search(self, cursor, user, obj, name, args, context=None):
 368         if not args:
 369             return []
 370         invoice_obj = self.pool.get('account.invoice')
 371         i = 0
 372         while i < len(args):
 373             fargs = args[i][0].split('.', 1)
 374             if len(fargs) > 1:
 375                 args[i] = (fargs[0], 'in', invoice_obj.search(cursor, user,
 376                     [(fargs[1], args[i][1], args[i][2])]))
 377                 i += 1
 378                 continue
 379             if isinstance(args[i][2], basestring):
 380                 res_ids = invoice_obj.name_search(cursor, user, args[i][2], [],
 381                         args[i][1])
 382                 args[i] = (args[i][0], 'in', [x[0] for x in res_ids])
 383             i += 1
 384         qu1, qu2 = [], []
 385         for x in args:
 386             if x[1] != 'in':
 387                 if (x[2] is False) and (x[1] == '='):
 388                     qu1.append('(i.id IS NULL)')
 389                 elif (x[2] is False) and (x[1] == '<>' or x[1] == '!='):
 390                     qu1.append('(i.id IS NOT NULL)')
 391                 else:
 392                     qu1.append('(i.id %s %s)' % (x[1], '%s'))
 393                     qu2.append(x[2])
 394             elif x[1] == 'in':
 395                 if len(x[2]) > 0:
 396                     qu1.append('(i.id IN (%s))' % (','.join(['%s'] * len(x[2]))))
 397                     qu2 += x[2]
 398                 else:
 399                     qu1.append(' (False)')
 400         if qu1:
 401             qu1 = ' AND' + ' AND'.join(qu1)
 402         else:
 403             qu1 = ''
 404         cursor.execute('SELECT l.id ' \
 405                 'FROM account_move_line l, account_invoice i ' \
 406                 'WHERE l.move_id = i.move_id ' + qu1, qu2)
 407         res = cursor.fetchall()
 408         if not res:
 409             return [('id', '=', '0')]
 410         return [('id', 'in', [x[0] for x in res])]
 411
 412     def _get_move_lines(self, cr, uid, ids, context=None):
 413         result = []
 414         for move in self.pool.get('account.move').browse(cr, uid, ids, context=context):
 415             for line in move.line_id:
 416                 result.append(line.id)
 417         return result
 418
 419     def _get_reconcile(self, cr, uid, ids,name, unknow_none, context=None):
 420         res = dict.fromkeys(ids, False)
 421         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 422             if line.reconcile_id:
 423                 res[line.id] = str(line.reconcile_id.name)
 424             elif line.reconcile_partial_id:
 425                 res[line.id] = str(line.reconcile_partial_id.name)
 426         return res
 427
 428     def _get_move_from_reconcile(self, cr, uid, ids, context=None):
 429         move = {}
 430         for r in self.pool.get('account.move.reconcile').browse(cr, uid, ids, context=context):
 431             for line in r.line_partial_ids:
 432                 move[line.move_id.id] = True
 433             for line in r.line_id:
 434                 move[line.move_id.id] = True
 435         move_line_ids = []
 436         if move:
 437             move_line_ids = self.pool.get('account.move.line').search(cr, uid, [('journal_id','in',move.keys())], context=context)
 438         return move_line_ids
 439
 440
 441     _columns = {
 442         'name': fields.char('Name', required=True),
 443         'quantity': fields.float('Quantity', digits=(16,2), help="The optional quantity expressed by this line, eg: number of product sold. The quantity is not a legal requirement but is very useful for some reports."),
 444         'product_uom_id': fields.many2one('product.uom', 'Unit of Measure'),
 445         'product_id': fields.many2one('product.product', 'Product'),
 446         'debit': fields.float('Debit', digits_compute=dp.get_precision('Account')),
 447         'credit': fields.float('Credit', digits_compute=dp.get_precision('Account')),
 448         'account_id': fields.many2one('account.account', 'Account', required=True, ondelete="cascade", domain=[('type','<>','view'), ('type', '<>', 'closed')], select=2),
 449         'move_id': fields.many2one('account.move', 'Journal Entry', ondelete="cascade", help="The move of this entry line.", select=2, required=True),
 450         'narration': fields.related('move_id','narration', type='text', relation='account.move', string='Internal Note'),
 451         'ref': fields.related('move_id', 'ref', string='Reference', type='char', store=True),
 452         'statement_id': fields.many2one('account.bank.statement', 'Statement', help="The bank statement used for bank reconciliation", select=1, copy=False),
 453         'reconcile_id': fields.many2one('account.move.reconcile', 'Reconcile', readonly=True, ondelete='set null', select=2, copy=False),
 454         'reconcile_partial_id': fields.many2one('account.move.reconcile', 'Partial Reconcile', readonly=True, ondelete='set null', select=2, copy=False),
 455         'reconcile_ref': fields.function(_get_reconcile, type='char', string='Reconcile Ref', oldname='reconcile', store={
 456                     'account.move.line': (lambda self, cr, uid, ids, c={}: ids, ['reconcile_id','reconcile_partial_id'], 50),'account.move.reconcile': (_get_move_from_reconcile, None, 50)}),
 457         'amount_currency': fields.float('Amount Currency', help="The amount expressed in an optional other currency if it is a multi-currency entry.", digits_compute=dp.get_precision('Account')),
 458         'amount_residual_currency': fields.function(_amount_residual, string='Residual Amount in Currency', multi="residual", help="The residual amount on a receivable or payable of a journal entry expressed in its currency (maybe different of the company currency)."),
 459         'amount_residual': fields.function(_amount_residual, string='Residual Amount', multi="residual", help="The residual amount on a receivable or payable of a journal entry expressed in the company currency."),
 460         'currency_id': fields.many2one('res.currency', 'Currency', help="The optional other currency if it is a multi-currency entry."),
 461         'journal_id': fields.related('move_id', 'journal_id', string='Journal', type='many2one', relation='account.journal', required=True, select=True,
 462                                 store = {
 463                                     'account.move': (_get_move_lines, ['journal_id'], 20)
 464                                 }),
 465         'period_id': fields.related('move_id', 'period_id', string='Period', type='many2one', relation='account.period', required=True, select=True,
 466                                 store = {
 467                                     'account.move': (_get_move_lines, ['period_id'], 20)
 468                                 }),
 469         'blocked': fields.boolean('No Follow-up', help="You can check this box to mark this journal item as a litigation with the associated partner"),
 470         'partner_id': fields.many2one('res.partner', 'Partner', select=1, ondelete='restrict'),
 471         'date_maturity': fields.date('Due date', select=True ,help="This field is used for payable and receivable journal entries. You can put the limit date for the payment of this line."),
 472         'date': fields.related('move_id','date', string='Effective date', type='date', required=True, select=True,
 473                                 store = {
 474                                     'account.move': (_get_move_lines, ['date'], 20)
 475                                 }),
 476         'date_created': fields.date('Creation date', select=True),
 477         'analytic_lines': fields.one2many('account.analytic.line', 'move_id', 'Analytic lines'),
 478         'centralisation': fields.selection([('normal','Normal'),('credit','Credit Centralisation'),('debit','Debit Centralisation'),('currency','Currency Adjustment')], 'Centralisation', size=8),
 479         'balance': fields.function(_balance, fnct_search=_balance_search, string='Balance'),
 480         'state': fields.selection([('draft','Unbalanced'), ('valid','Balanced')], 'Status', readonly=True, copy=False),
 481         'tax_code_id': fields.many2one('account.tax.code', 'Tax Account', help="The Account can either be a base tax code or a tax code account."),
 482         'tax_amount': fields.float('Tax/Base Amount', digits_compute=dp.get_precision('Account'), select=True, help="If the Tax account is a tax code account, this field will contain the taxed amount.If the tax account is base tax code, "\
 483                     "this field will contain the basic amount(without tax)."),
 484         'invoice': fields.function(_invoice, string='Invoice',
 485             type='many2one', relation='account.invoice', fnct_search=_invoice_search),
 486         'account_tax_id':fields.many2one('account.tax', 'Tax', copy=False),
 487         'analytic_account_id': fields.many2one('account.analytic.account', 'Analytic Account'),
 488         'company_id': fields.related('account_id', 'company_id', type='many2one', relation='res.company',
 489                             string='Company', store=True, readonly=True)
 490     }
 491
 492     def _get_date(self, cr, uid, context=None):
 493         if context is None:
 494             context or {}
 495         period_obj = self.pool.get('account.period')
 496         dt = time.strftime('%Y-%m-%d')
 497         if context.get('journal_id') and context.get('period_id'):
 498             cr.execute('SELECT date FROM account_move_line ' \
 499                     'WHERE journal_id = %s AND period_id = %s ' \
 500                     'ORDER BY id DESC limit 1',
 501                     (context['journal_id'], context['period_id']))
 502             res = cr.fetchone()
 503             if res:
 504                 dt = res[0]
 505             else:
 506                 period = period_obj.browse(cr, uid, context['period_id'], context=context)
 507                 dt = period.date_start
 508         return dt
 509
 510     def _get_currency(self, cr, uid, context=None):
 511         if context is None:
 512             context = {}
 513         if not context.get('journal_id', False):
 514             return False
 515         cur = self.pool.get('account.journal').browse(cr, uid, context['journal_id']).currency
 516         return cur and cur.id or False
 517
 518     def _get_period(self, cr, uid, context=None):
 519         """
 520         Return  default account period value
 521         """
 522         context = context or {}
 523         if context.get('period_id', False):
 524             return context['period_id']
 525         account_period_obj = self.pool.get('account.period')
 526         ids = account_period_obj.find(cr, uid, context=context)
 527         period_id = False
 528         if ids:
 529             period_id = ids[0]
 530         return period_id
 531
 532     def _get_journal(self, cr, uid, context=None):
 533         """
 534         Return journal based on the journal type
 535         """
 536         context = context or {}
 537         if context.get('journal_id', False):
 538             return context['journal_id']
 539         journal_id = False
 540
 541         journal_pool = self.pool.get('account.journal')
 542         if context.get('journal_type', False):
 543             jids = journal_pool.search(cr, uid, [('type','=', context.get('journal_type'))])
 544             if not jids:
 545                 model, action_id = self.pool['ir.model.data'].get_object_reference(cr, uid, 'account', 'action_account_journal_form')
 546                 msg = _("""Cannot find any account journal of "%s" type for this company, You should create one.\n Please go to Journal Configuration""") % context.get('journal_type').replace('_', ' ').title()
 547                 raise openerp.exceptions.RedirectWarning(msg, action_id, _('Go to the configuration panel'))
 548             journal_id = jids[0]
 549         return journal_id
 550
 551
 552     _defaults = {
 553         'blocked': False,
 554         'centralisation': 'normal',
 555         'date': _get_date,
 556         'date_created': fields.date.context_today,
 557         'state': 'draft',
 558         'currency_id': _get_currency,
 559         'journal_id': _get_journal,
 560         'credit': 0.0,
 561         'debit': 0.0,
 562         'amount_currency': 0.0,
 563         'account_id': lambda self, cr, uid, c: c.get('account_id', False),
 564         'period_id': _get_period,
 565         'company_id': lambda self, cr, uid, c: self.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, uid, 'account.move.line', context=c)
 566     }
 567     _order = "date desc, id desc"
 568     _sql_constraints = [
 569         ('credit_debit1', 'CHECK (credit*debit=0)',  'Wrong credit or debit value in accounting entry !'),
 570         ('credit_debit2', 'CHECK (credit+debit>=0)', 'Wrong credit or debit value in accounting entry !'),
 571     ]
 572
 573     def _auto_init(self, cr, context=None):
 574         res = super(account_move_line, self)._auto_init(cr, context=context)
 575         cr.execute('SELECT indexname FROM pg_indexes WHERE indexname = \'account_move_line_journal_id_period_id_index\'')
 576         if not cr.fetchone():
 577             cr.execute('CREATE INDEX account_move_line_journal_id_period_id_index ON account_move_line (journal_id, period_id)')
 578         cr.execute('SELECT indexname FROM pg_indexes WHERE indexname = %s', ('account_move_line_date_id_index',))
 579         if not cr.fetchone():
 580             cr.execute('CREATE INDEX account_move_line_date_id_index ON account_move_line (date DESC, id desc)')
 581         return res
 582
 583     def _check_no_view(self, cr, uid, ids, context=None):
 584         lines = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
 585         for l in lines:
 586             if l.account_id.type in ('view', 'consolidation'):
 587                 return False
 588         return True
 589
 590     def _check_no_closed(self, cr, uid, ids, context=None):
 591         lines = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
 592         for l in lines:
 593             if l.account_id.type == 'closed':
 594                 raise osv.except_osv(_('Error!'), _('You cannot create journal items on a closed account %s %s.') % (l.account_id.code, l.account_id.name))
 595         return True
 596
 597     def _check_company_id(self, cr, uid, ids, context=None):
 598         lines = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
 599         for l in lines:
 600             if l.company_id != l.account_id.company_id or l.company_id != l.period_id.company_id:
 601                 return False
 602         return True
 603
 604     def _check_date(self, cr, uid, ids, context=None):
 605         for l in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 606             if l.journal_id.allow_date:
 607                 if not time.strptime(l.date[:10],'%Y-%m-%d') >= time.strptime(l.period_id.date_start, '%Y-%m-%d') or not time.strptime(l.date[:10], '%Y-%m-%d') <= time.strptime(l.period_id.date_stop, '%Y-%m-%d'):
 608                     return False
 609         return True
 610
 611     def _check_currency(self, cr, uid, ids, context=None):
 612         for l in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 613             if l.account_id.currency_id:
 614                 if not l.currency_id or not l.currency_id.id == l.account_id.currency_id.id:
 615                     return False
 616         return True
 617
 618     def _check_currency_and_amount(self, cr, uid, ids, context=None):
 619         for l in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 620             if (l.amount_currency and not l.currency_id):
 621                 return False
 622         return True
 623
 624     def _check_currency_amount(self, cr, uid, ids, context=None):
 625         for l in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 626             if l.amount_currency:
 627                 if (l.amount_currency > 0.0 and l.credit > 0.0) or (l.amount_currency < 0.0 and l.debit > 0.0):
 628                     return False
 629         return True
 630
 631     def _check_currency_company(self, cr, uid, ids, context=None):
 632         for l in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 633             if l.currency_id.id == l.company_id.currency_id.id:
 634                 return False
 635         return True
 636
 637     _constraints = [
 638         (_check_no_view, 'You cannot create journal items on an account of type view or consolidation.', ['account_id']),
 639         (_check_no_closed, 'You cannot create journal items on closed account.', ['account_id']),
 640         (_check_company_id, 'Account and Period must belong to the same company.', ['company_id']),
 641         (_check_date, 'The date of your Journal Entry is not in the defined period! You should change the date or remove this constraint from the journal.', ['date']),
 642         (_check_currency, 'The selected account of your Journal Entry forces to provide a secondary currency. You should remove the secondary currency on the account or select a multi-currency view on the journal.', ['currency_id']),
 643         (_check_currency_and_amount, "You cannot create journal items with a secondary currency without recording both 'currency' and 'amount currency' field.", ['currency_id','amount_currency']),
 644         (_check_currency_amount, 'The amount expressed in the secondary currency must be positive when account is debited and negative when account is credited.', ['amount_currency']),
 645         (_check_currency_company, "You cannot provide a secondary currency if it is the same than the company one." , ['currency_id']),
 646     ]
 647
 648     #TODO: ONCHANGE_ACCOUNT_ID: set account_tax_id
 649     def onchange_currency(self, cr, uid, ids, account_id, amount, currency_id, date=False, journal=False, context=None):
 650         if context is None:
 651             context = {}
 652         account_obj = self.pool.get('account.account')
 653         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
 654         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 655         if (not currency_id) or (not account_id):
 656             return {}
 657         result = {}
 658         acc = account_obj.browse(cr, uid, account_id, context=context)
 659         if (amount>0) and journal:
 660             x = journal_obj.browse(cr, uid, journal).default_credit_account_id
 661             if x: acc = x
 662         context = dict(context)
 663         context.update({
 664                 'date': date,
 665                 'res.currency.compute.account': acc,
 666             })
 667         v = currency_obj.compute(cr, uid, currency_id, acc.company_id.currency_id.id, amount, context=context)
 668         result['value'] = {
 669             'debit': v > 0 and v or 0.0,
 670             'credit': v < 0 and -v or 0.0
 671         }
 672         return result
 673
 674     def onchange_partner_id(self, cr, uid, ids, move_id, partner_id, account_id=None, debit=0, credit=0, date=False, journal=False, context=None):
 675         partner_obj = self.pool.get('res.partner')
 676         payment_term_obj = self.pool.get('account.payment.term')
 677         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
 678         fiscal_pos_obj = self.pool.get('account.fiscal.position')
 679         val = {}
 680         val['date_maturity'] = False
 681
 682         if not partner_id:
 683             return {'value':val}
 684         if not date:
 685             date = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
 686         jt = False
 687         if journal:
 688             jt = journal_obj.browse(cr, uid, journal, context=context).type
 689         part = partner_obj.browse(cr, uid, partner_id, context=context)
 690
 691         payment_term_id = False
 692         if jt and jt in ('purchase', 'purchase_refund') and part.property_supplier_payment_term:
 693             payment_term_id = part.property_supplier_payment_term.id
 694         elif jt and part.property_payment_term:
 695             payment_term_id = part.property_payment_term.id
 696         if payment_term_id:
 697             res = payment_term_obj.compute(cr, uid, payment_term_id, 100, date)
 698             if res:
 699                 val['date_maturity'] = res[0][0]
 700         if not account_id:
 701             id1 = part.property_account_payable.id
 702             id2 =  part.property_account_receivable.id
 703             if jt:
 704                 if jt in ('sale', 'purchase_refund'):
 705                     val['account_id'] = fiscal_pos_obj.map_account(cr, uid, part and part.property_account_position or False, id2)
 706                 elif jt in ('purchase', 'sale_refund'):
 707                     val['account_id'] = fiscal_pos_obj.map_account(cr, uid, part and part.property_account_position or False, id1)
 708                 elif jt in ('general', 'bank', 'cash'):
 709                     if part.customer:
 710                         val['account_id'] = fiscal_pos_obj.map_account(cr, uid, part and part.property_account_position or False, id2)
 711                     elif part.supplier:
 712                         val['account_id'] = fiscal_pos_obj.map_account(cr, uid, part and part.property_account_position or False, id1)
 713                 if val.get('account_id', False):
 714                     d = self.onchange_account_id(cr, uid, ids, account_id=val['account_id'], partner_id=part.id, context=context)
 715                     val.update(d['value'])
 716         return {'value':val}
 717
 718     def onchange_account_id(self, cr, uid, ids, account_id=False, partner_id=False, context=None):
 719         account_obj = self.pool.get('account.account')
 720         partner_obj = self.pool.get('res.partner')
 721         fiscal_pos_obj = self.pool.get('account.fiscal.position')
 722         val = {}
 723         if account_id:
 724             res = account_obj.browse(cr, uid, account_id, context=context)
 725             tax_ids = res.tax_ids
 726             if tax_ids and partner_id:
 727                 part = partner_obj.browse(cr, uid, partner_id, context=context)
 728                 tax_id = fiscal_pos_obj.map_tax(cr, uid, part and part.property_account_position or False, tax_ids)[0]
 729             else:
 730                 tax_id = tax_ids and tax_ids[0].id or False
 731             val['account_tax_id'] = tax_id
 732         return {'value': val}
 733     #
 734     # type: the type if reconciliation (no logic behind this field, for info)
 735     #
 736     # writeoff; entry generated for the difference between the lines
 737     #
 738     def search(self, cr, uid, args, offset=0, limit=None, order=None, context=None, count=False):
 739         if context is None:
 740             context = {}
 741         if context.get('fiscalyear'):
 742             args.append(('period_id.fiscalyear_id', '=', context.get('fiscalyear', False)))
 743         if context and context.get('next_partner_only', False):
 744             if not context.get('partner_id', False):
 745                 partner = self.list_partners_to_reconcile(cr, uid, context=context)
 746                 if partner:
 747                     partner = partner[0]
 748             else:
 749                 partner = context.get('partner_id', False)
 750             if not partner:
 751                 return []
 752             args.append(('partner_id', '=', partner[0]))
 753         return super(account_move_line, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count)
 754
 755     def prepare_move_lines_for_reconciliation_widget(self, cr, uid, lines, target_currency=False, target_date=False, context=None):
 756         """ Returns move lines formatted for the manual/bank reconciliation widget
 757
 758             :param target_currency: curreny you want the move line debit/credit converted into
 759             :param target_date: date to use for the monetary conversion
 760         """
 761         if not lines:
 762             return []
 763         if context is None:
 764             context = {}
 765         ctx = context.copy()
 766         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 767         company_currency = self.pool.get('res.users').browse(cr, uid, uid, context=context).company_id.currency_id
 768         rml_parser = report_sxw.rml_parse(cr, uid, 'reconciliation_widget_aml', context=context)
 769         reconcile_partial_ids = []  # for a partial reconciliation, take only one line
 770         ret = []
 771
 772         for line in lines:
 773             if line.reconcile_partial_id and line.reconcile_partial_id.id in reconcile_partial_ids:
 774                 continue
 775             partial_reconciliation_siblings_ids = []
 776             if line.reconcile_partial_id:
 777                 reconcile_partial_ids.append(line.reconcile_partial_id.id)
 778                 partial_reconciliation_siblings_ids = self.search(cr, uid, [('reconcile_partial_id', '=', line.reconcile_partial_id.id)], context=context)
 779                 partial_reconciliation_siblings_ids.remove(line.id)
 780
 781             ret_line = {
 782                 'id': line.id,
 783                 'name': line.name if line.name != '/' else line.move_id.name,
 784                 'ref': line.move_id.ref,
 785                 'account_code': line.account_id.code,
 786                 'account_name': line.account_id.name,
 787                 'account_type': line.account_id.type,
 788                 'date_maturity': line.date_maturity,
 789                 'date': line.date,
 790                 'period_name': line.period_id.name,
 791                 'journal_name': line.journal_id.name,
 792                 'partner_id': line.partner_id.id,
 793                 'partner_name': line.partner_id.name,
 794                 'is_partially_reconciled': bool(line.reconcile_partial_id),
 795                 'partial_reconciliation_siblings_ids': partial_reconciliation_siblings_ids,
 796             }
 797
 798             # Amount residual can be negative
 799             debit = line.debit
 800             credit = line.credit
 801             total_amount = debit-credit
 802             total_amount_currency = line.amount_currency
 803             amount_residual = line.amount_residual
 804             amount_residual_currency = line.amount_residual_currency
 805             if line.amount_residual < 0:
 806                 debit, credit = credit, debit
 807                 amount_residual = -amount_residual
 808                 amount_residual_currency = -amount_residual_currency
 809
 810             # Get right debit / credit:
 811             line_currency = line.currency_id or company_currency
 812             amount_currency_str = ""
 813             total_amount_currency_str = ""
 814             if line.currency_id and line.amount_currency:
 815                 amount_currency_str = rml_parser.formatLang(amount_residual_currency, currency_obj=line.currency_id)
 816                 total_amount_currency_str = rml_parser.formatLang(total_amount_currency, currency_obj=line.currency_id)
 817             if target_currency and line_currency == target_currency and target_currency != company_currency:
 818                 debit = debit > 0 and amount_residual_currency or 0.0
 819                 credit = credit > 0 and amount_residual_currency or 0.0
 820                 amount_currency_str = rml_parser.formatLang(amount_residual, currency_obj=company_currency)
 821                 total_amount_currency_str = rml_parser.formatLang(total_amount, currency_obj=company_currency)
 822                 amount_str = rml_parser.formatLang(debit or credit, currency_obj=target_currency)
 823                 total_amount_str = rml_parser.formatLang(total_amount_currency, currency_obj=target_currency)
 824             else:
 825                 debit = debit > 0 and amount_residual or 0.0
 826                 credit = credit > 0 and amount_residual or 0.0
 827                 amount_str = rml_parser.formatLang(debit or credit, currency_obj=company_currency)
 828                 total_amount_str = rml_parser.formatLang(total_amount, currency_obj=company_currency)
 829                 if target_currency and target_currency != company_currency:
 830                     amount_currency_str = rml_parser.formatLang(debit or credit, currency_obj=line_currency)
 831                     total_amount_currency_str = rml_parser.formatLang(total_amount, currency_obj=line_currency)
 832                     ctx = context.copy()
 833                     if target_date:
 834                         ctx.update({'date': target_date})
 835                     debit = currency_obj.compute(cr, uid, target_currency.id, company_currency.id, debit, context=ctx)
 836                     credit = currency_obj.compute(cr, uid, target_currency.id, company_currency.id, credit, context=ctx)
 837                     amount_str = rml_parser.formatLang(debit or credit, currency_obj=target_currency)
 838                     total_amount = currency_obj.compute(cr, uid, target_currency.id, company_currency.id, total_amount, context=ctx)
 839                     total_amount_str = rml_parser.formatLang(total_amount, currency_obj=target_currency)
 840
 841             ret_line['credit'] = credit
 842             ret_line['debit'] = debit
 843             ret_line['amount_str'] = amount_str
 844             ret_line['amount_currency_str'] = amount_currency_str
 845             ret_line['total_amount_str'] = total_amount_str # For partial reconciliations
 846             ret_line['total_amount_currency_str'] = total_amount_currency_str
 847             ret.append(ret_line)
 848         return ret
 849
 850     def list_partners_to_reconcile(self, cr, uid, context=None):
 851         cr.execute(
 852              """SELECT partner_id FROM (
 853                 SELECT l.partner_id, p.last_reconciliation_date, SUM(l.debit) AS debit, SUM(l.credit) AS credit, MAX(l.create_date) AS max_date
 854                 FROM account_move_line l
 855                 RIGHT JOIN account_account a ON (a.id = l.account_id)
 856                 RIGHT JOIN res_partner p ON (l.partner_id = p.id)
 857                     WHERE a.reconcile IS TRUE
 858                     AND l.reconcile_id IS NULL
 859                     AND l.state <> 'draft'
 860                     GROUP BY l.partner_id, p.last_reconciliation_date
 861                 ) AS s
 862                 WHERE debit > 0 AND credit > 0 AND (last_reconciliation_date IS NULL OR max_date > last_reconciliation_date)
 863                 ORDER BY last_reconciliation_date""")
 864         ids = [x[0] for x in cr.fetchall()]
 865         if not ids:
 866             return []
 867
 868         # To apply the ir_rules
 869         partner_obj = self.pool.get('res.partner')
 870         ids = partner_obj.search(cr, uid, [('id', 'in', ids)], context=context)
 871         return partner_obj.name_get(cr, uid, ids, context=context)
 872
 873     def reconcile_partial(self, cr, uid, ids, type='auto', context=None, writeoff_acc_id=False, writeoff_period_id=False, writeoff_journal_id=False):
 874         move_rec_obj = self.pool.get('account.move.reconcile')
 875         merges = []
 876         unmerge = []
 877         total = 0.0
 878         merges_rec = []
 879         company_list = []
 880         if context is None:
 881             context = {}
 882         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 883             if company_list and not line.company_id.id in company_list:
 884                 raise osv.except_osv(_('Warning!'), _('To reconcile the entries company should be the same for all entries.'))
 885             company_list.append(line.company_id.id)
 886
 887         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 888             if line.account_id.currency_id:
 889                 currency_id = line.account_id.currency_id
 890             else:
 891                 currency_id = line.company_id.currency_id
 892             if line.reconcile_id:
 893                 raise osv.except_osv(_('Warning'), _("Journal Item '%s' (id: %s), Move '%s' is already reconciled!") % (line.name, line.id, line.move_id.name))
 894             if line.reconcile_partial_id:
 895                 for line2 in line.reconcile_partial_id.line_partial_ids:
 896                     if line2.state != 'valid':
 897                         raise osv.except_osv(_('Warning'), _("Journal Item '%s' (id: %s) cannot be used in a reconciliation as it is not balanced!") % (line2.name, line2.id))
 898                     if not line2.reconcile_id:
 899                         if line2.id not in merges:
 900                             merges.append(line2.id)
 901                         if line2.account_id.currency_id:
 902                             total += line2.amount_currency
 903                         else:
 904                             total += (line2.debit or 0.0) - (line2.credit or 0.0)
 905                 merges_rec.append(line.reconcile_partial_id.id)
 906             else:
 907                 unmerge.append(line.id)
 908                 if line.account_id.currency_id:
 909                     total += line.amount_currency
 910                 else:
 911                     total += (line.debit or 0.0) - (line.credit or 0.0)
 912         if self.pool.get('res.currency').is_zero(cr, uid, currency_id, total):
 913             res = self.reconcile(cr, uid, merges+unmerge, context=context, writeoff_acc_id=writeoff_acc_id, writeoff_period_id=writeoff_period_id, writeoff_journal_id=writeoff_journal_id)
 914             return res
 915         # marking the lines as reconciled does not change their validity, so there is no need
 916         # to revalidate their moves completely.
 917         reconcile_context = dict(context, novalidate=True)
 918         r_id = move_rec_obj.create(cr, uid, {
 919             'type': type,
 920             'line_partial_ids': map(lambda x: (4,x,False), merges+unmerge)
 921         }, context=reconcile_context)
 922         move_rec_obj.reconcile_partial_check(cr, uid, [r_id] + merges_rec, context=reconcile_context)
 923         return r_id
 924
 925     def reconcile(self, cr, uid, ids, type='auto', writeoff_acc_id=False, writeoff_period_id=False, writeoff_journal_id=False, context=None):
 926         account_obj = self.pool.get('account.account')
 927         move_obj = self.pool.get('account.move')
 928         move_rec_obj = self.pool.get('account.move.reconcile')
 929         partner_obj = self.pool.get('res.partner')
 930         currency_obj = self.pool.get('res.currency')
 931         lines = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
 932         unrec_lines = filter(lambda x: not x['reconcile_id'], lines)
 933         credit = debit = 0.0
 934         currency = 0.0
 935         account_id = False
 936         partner_id = False
 937         if context is None:
 938             context = {}
 939         company_list = []
 940         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
 941             if company_list and not line.company_id.id in company_list:
 942                 raise osv.except_osv(_('Warning!'), _('To reconcile the entries company should be the same for all entries.'))
 943             company_list.append(line.company_id.id)
 944         for line in unrec_lines:
 945             if line.state <> 'valid':
 946                 raise osv.except_osv(_('Error!'),
 947                         _('Entry "%s" is not valid !') % line.name)
 948             credit += line['credit']
 949             debit += line['debit']
 950             currency += line['amount_currency'] or 0.0
 951             account_id = line['account_id']['id']
 952             partner_id = (line['partner_id'] and line['partner_id']['id']) or False
 953         writeoff = debit - credit
 954
 955         # Ifdate_p in context => take this date
 956         if context.has_key('date_p') and context['date_p']:
 957             date=context['date_p']
 958         else:
 959             date = time.strftime('%Y-%m-%d')
 960
 961         cr.execute('SELECT account_id, reconcile_id '\
 962                    'FROM account_move_line '\
 963                    'WHERE id IN %s '\
 964                    'GROUP BY account_id,reconcile_id',
 965                    (tuple(ids), ))
 966         r = cr.fetchall()
 967         #TODO: move this check to a constraint in the account_move_reconcile object
 968         if len(r) != 1:
 969             raise osv.except_osv(_('Error'), _('Entries are not of the same account or already reconciled ! '))
 970         if not unrec_lines:
 971             raise osv.except_osv(_('Error!'), _('Entry is already reconciled.'))
 972         account = account_obj.browse(cr, uid, account_id, context=context)
 973         if not account.reconcile:
 974             raise osv.except_osv(_('Error'), _('The account is not defined to be reconciled !'))
 975         if r[0][1] != None:
 976             raise osv.except_osv(_('Error!'), _('Some entries are already reconciled.'))
 977
 978         if (not currency_obj.is_zero(cr, uid, account.company_id.currency_id, writeoff)) or \
 979            (account.currency_id and (not currency_obj.is_zero(cr, uid, account.currency_id, currency))):
 980             if not writeoff_acc_id:
 981                 raise osv.except_osv(_('Warning!'), _('You have to provide an account for the write off/exchange difference entry.'))
 982             if writeoff > 0:
 983                 debit = writeoff
 984                 credit = 0.0
 985                 self_credit = writeoff
 986                 self_debit = 0.0
 987             else:
 988                 debit = 0.0
 989                 credit = -writeoff
 990                 self_credit = 0.0
 991                 self_debit = -writeoff
 992             # If comment exist in context, take it
 993             if 'comment' in context and context['comment']:
 994                 libelle = context['comment']
 995             else:
 996                 libelle = _('Write-Off')
 997
 998             cur_obj = self.pool.get('res.currency')
 999             cur_id = False
1000             amount_currency_writeoff = 0.0
1001             if context.get('company_currency_id',False) != context.get('currency_id',False):
1002                 cur_id = context.get('currency_id',False)
1003                 for line in unrec_lines:
1004                     if line.currency_id and line.currency_id.id == context.get('currency_id',False):
1005                         amount_currency_writeoff += line.amount_currency
1006                     else:
1007                         tmp_amount = cur_obj.compute(cr, uid, line.account_id.company_id.currency_id.id, context.get('currency_id',False), abs(line.debit-line.credit), context={'date': line.date})
1008                         amount_currency_writeoff += (line.debit > 0) and tmp_amount or -tmp_amount
1009
1010             writeoff_lines = [
1011                 (0, 0, {
1012                     'name': libelle,
1013                     'debit': self_debit,
1014                     'credit': self_credit,
1015                     'account_id': account_id,
1016                     'date': date,
1017                     'partner_id': partner_id,
1018                     'currency_id': cur_id or (account.currency_id.id or False),
1019                     'amount_currency': amount_currency_writeoff and -1 * amount_currency_writeoff or (account.currency_id.id and -1 * currency or 0.0)
1020                 }),
1021                 (0, 0, {
1022                     'name': libelle,
1023                     'debit': debit,
1024                     'credit': credit,
1025                     'account_id': writeoff_acc_id,
1026                     'analytic_account_id': context.get('analytic_id', False),
1027                     'date': date,
1028                     'partner_id': partner_id,
1029                     'currency_id': cur_id or (account.currency_id.id or False),
1030                     'amount_currency': amount_currency_writeoff and amount_currency_writeoff or (account.currency_id.id and currency or 0.0)
1031                 })
1032             ]
1033
1034             writeoff_move_id = move_obj.create(cr, uid, {
1035                 'period_id': writeoff_period_id,
1036                 'journal_id': writeoff_journal_id,
1037                 'date':date,
1038                 'state': 'draft',
1039                 'line_id': writeoff_lines
1040             })
1041
1042             writeoff_line_ids = self.search(cr, uid, [('move_id', '=', writeoff_move_id), ('account_id', '=', account_id)])
1043             if account_id == writeoff_acc_id:
1044                 writeoff_line_ids = [writeoff_line_ids[1]]
1045             ids += writeoff_line_ids
1046
1047         # marking the lines as reconciled does not change their validity, so there is no need
1048         # to revalidate their moves completely.
1049         reconcile_context = dict(context, novalidate=True)
1050         r_id = move_rec_obj.create(cr, uid, {
1051             'type': type,
1052             'line_id': map(lambda x: (4, x, False), ids),
1053             'line_partial_ids': map(lambda x: (3, x, False), ids)
1054         }, context=reconcile_context)
1055         # the id of the move.reconcile is written in the move.line (self) by the create method above
1056         # because of the way the line_id are defined: (4, x, False)
1057         for id in ids:
1058             workflow.trg_trigger(uid, 'account.move.line', id, cr)
1059
1060         if lines and lines[0]:
1061             partner_id = lines[0].partner_id and lines[0].partner_id.id or False
1062             if partner_id and not partner_obj.has_something_to_reconcile(cr, uid, partner_id, context=context):
1063                 partner_obj.mark_as_reconciled(cr, uid, [partner_id], context=context)
1064         return r_id
1065
1066     def view_header_get(self, cr, user, view_id, view_type, context=None):
1067         if context is None:
1068             context = {}
1069         context = self.convert_to_period(cr, user, context=context)
1070         if context.get('account_id', False):
1071             cr.execute('SELECT code FROM account_account WHERE id = %s', (context['account_id'], ))
1072             res = cr.fetchone()
1073             if res:
1074                 res = _('Entries: ')+ (res[0] or '')
1075             return res
1076         if (not context.get('journal_id', False)) or (not context.get('period_id', False)):
1077             return False
1078         if context.get('search_default_journal_id', False):
1079             context['journal_id'] = context.get('search_default_journal_id')
1080         cr.execute('SELECT code FROM account_journal WHERE id = %s', (context['journal_id'], ))
1081         j = cr.fetchone()[0] or ''
1082         cr.execute('SELECT code FROM account_period WHERE id = %s', (context['period_id'], ))
1083         p = cr.fetchone()[0] or ''
1084         if j or p:
1085             return j + (p and (':' + p) or '')
1086         return False
1087
1088     def onchange_date(self, cr, user, ids, date, context=None):
1089         """
1090         Returns a dict that contains new values and context
1091         @param cr: A database cursor
1092         @param user: ID of the user currently logged in
1093         @param date: latest value from user input for field date
1094         @param args: other arguments
1095         @param context: context arguments, like lang, time zone
1096         @return: Returns a dict which contains new values, and context
1097         """
1098         res = {}
1099         if context is None:
1100             context = {}
1101         period_pool = self.pool.get('account.period')
1102         pids = period_pool.find(cr, user, date, context=context)
1103         if pids:
1104             res.update({'period_id':pids[0]})
1105             context = dict(context, period_id=pids[0])
1106         return {
1107             'value':res,
1108             'context':context,
1109         }
1110
1111     def _check_moves(self, cr, uid, context=None):
1112         # use the first move ever created for this journal and period
1113         if context is None:
1114             context = {}
1115         cr.execute('SELECT id, state, name FROM account_move WHERE journal_id = %s AND period_id = %s ORDER BY id limit 1', (context['journal_id'],context['period_id']))
1116         res = cr.fetchone()
1117         if res:
1118             if res[1] != 'draft':
1119                 raise osv.except_osv(_('User Error!'),
1120                        _('The account move (%s) for centralisation ' \
1121                                 'has been confirmed.') % res[2])
1122         return res
1123
1124     def _remove_move_reconcile(self, cr, uid, move_ids=None, opening_reconciliation=False, context=None):
1125         # Function remove move rencocile ids related with moves
1126         obj_move_line = self.pool.get('account.move.line')
1127         obj_move_rec = self.pool.get('account.move.reconcile')
1128         unlink_ids = []
1129         if not move_ids:
1130             return True
1131         recs = obj_move_line.read(cr, uid, move_ids, ['reconcile_id', 'reconcile_partial_id'])
1132         full_recs = filter(lambda x: x['reconcile_id'], recs)
1133         rec_ids = [rec['reconcile_id'][0] for rec in full_recs]
1134         part_recs = filter(lambda x: x['reconcile_partial_id'], recs)
1135         part_rec_ids = [rec['reconcile_partial_id'][0] for rec in part_recs]
1136         unlink_ids += rec_ids
1137         unlink_ids += part_rec_ids
1138         all_moves = obj_move_line.search(cr, uid, ['|',('reconcile_id', 'in', unlink_ids),('reconcile_partial_id', 'in', unlink_ids)])
1139         all_moves = list(set(all_moves) - set(move_ids))
1140         if unlink_ids:
1141             if opening_reconciliation:
1142                 raise osv.except_osv(_('Warning!'),
1143                     _('Opening Entries have already been generated.  Please run "Cancel Closing Entries" wizard to cancel those entries and then run this wizard.'))
1144                 obj_move_rec.write(cr, uid, unlink_ids, {'opening_reconciliation': False})
1145             obj_move_rec.unlink(cr, uid, unlink_ids)
1146             if len(all_moves) >= 2:
1147                 obj_move_line.reconcile_partial(cr, uid, all_moves, 'auto',context=context)
1148         return True
1149
1150     def unlink(self, cr, uid, ids, context=None, check=True):
1151         if context is None:
1152             context = {}
1153         move_obj = self.pool.get('account.move')
1154         self._update_check(cr, uid, ids, context)
1155         result = False
1156         move_ids = set()
1157         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
1158             move_ids.add(line.move_id.id)
1159             context['journal_id'] = line.journal_id.id
1160             context['period_id'] = line.period_id.id
1161             result = super(account_move_line, self).unlink(cr, uid, [line.id], context=context)
1162         move_ids = list(move_ids)
1163         if check and move_ids:
1164             move_obj.validate(cr, uid, move_ids, context=context)
1165         return result
1166
1167     def write(self, cr, uid, ids, vals, context=None, check=True, update_check=True):
1168         if context is None:
1169             context={}
1170         move_obj = self.pool.get('account.move')
1171         account_obj = self.pool.get('account.account')
1172         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
1173         if isinstance(ids, (int, long)):
1174             ids = [ids]
1175         if vals.get('account_tax_id', False):
1176             raise osv.except_osv(_('Unable to change tax!'), _('You cannot change the tax, you should remove and recreate lines.'))
1177         if ('account_id' in vals) and not account_obj.read(cr, uid, vals['account_id'], ['active'])['active']:
1178             raise osv.except_osv(_('Bad Account!'), _('You cannot use an inactive account.'))
1179         if update_check:
1180             if ('account_id' in vals) or ('journal_id' in vals) or ('period_id' in vals) or ('move_id' in vals) or ('debit' in vals) or ('credit' in vals) or ('date' in vals):
1181                 self._update_check(cr, uid, ids, context)
1182
1183         todo_date = None
1184         if vals.get('date', False):
1185             todo_date = vals['date']
1186             del vals['date']
1187
1188         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
1189             ctx = context.copy()
1190             if not ctx.get('journal_id'):
1191                 if line.move_id:
1192                    ctx['journal_id'] = line.move_id.journal_id.id
1193                 else:
1194                     ctx['journal_id'] = line.journal_id.id
1195             if not ctx.get('period_id'):
1196                 if line.move_id:
1197                     ctx['period_id'] = line.move_id.period_id.id
1198                 else:
1199                     ctx['period_id'] = line.period_id.id
1200             #Check for centralisation
1201             journal = journal_obj.browse(cr, uid, ctx['journal_id'], context=ctx)
1202             if journal.centralisation:
1203                 self._check_moves(cr, uid, context=ctx)
1204         result = super(account_move_line, self).write(cr, uid, ids, vals, context)
1205         if check:
1206             done = []
1207             for line in self.browse(cr, uid, ids):
1208                 if line.move_id.id not in done:
1209                     done.append(line.move_id.id)
1210                     move_obj.validate(cr, uid, [line.move_id.id], context)
1211                     if todo_date:
1212                         move_obj.write(cr, uid, [line.move_id.id], {'date': todo_date}, context=context)
1213         return result
1214
1215     def _update_journal_check(self, cr, uid, journal_id, period_id, context=None):
1216         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
1217         period_obj = self.pool.get('account.period')
1218         jour_period_obj = self.pool.get('account.journal.period')
1219         cr.execute('SELECT state FROM account_journal_period WHERE journal_id = %s AND period_id = %s', (journal_id, period_id))
1220         result = cr.fetchall()
1221         journal = journal_obj.browse(cr, uid, journal_id, context=context)
1222         period = period_obj.browse(cr, uid, period_id, context=context)
1223         for (state,) in result:
1224             if state == 'done':
1225                 raise osv.except_osv(_('Error!'), _('You can not add/modify entries in a closed period %s of journal %s.' % (period.name,journal.name)))
1226         if not result:
1227             jour_period_obj.create(cr, uid, {
1228                 'name': (journal.code or journal.name)+':'+(period.name or ''),
1229                 'journal_id': journal.id,
1230                 'period_id': period.id
1231             })
1232         return True
1233
1234     def _update_check(self, cr, uid, ids, context=None):
1235         done = {}
1236         for line in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
1237             err_msg = _('Move name (id): %s (%s)') % (line.move_id.name, str(line.move_id.id))
1238             if line.move_id.state <> 'draft' and (not line.journal_id.entry_posted):
1239                 raise osv.except_osv(_('Error!'), _('You cannot do this modification on a confirmed entry. You can just change some non legal fields or you must unconfirm the journal entry first.\n%s.') % err_msg)
1240             if line.reconcile_id:
1241                 raise osv.except_osv(_('Error!'), _('You cannot do this modification on a reconciled entry. You can just change some non legal fields or you must unreconcile first.\n%s.') % err_msg)
1242             t = (line.journal_id.id, line.period_id.id)
1243             if t not in done:
1244                 self._update_journal_check(cr, uid, line.journal_id.id, line.period_id.id, context)
1245                 done[t] = True
1246         return True
1247
1248     def create(self, cr, uid, vals, context=None, check=True):
1249         account_obj = self.pool.get('account.account')
1250         tax_obj = self.pool.get('account.tax')
1251         move_obj = self.pool.get('account.move')
1252         cur_obj = self.pool.get('res.currency')
1253         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
1254         context = dict(context or {})
1255         if vals.get('move_id', False):
1256             move = self.pool.get('account.move').browse(cr, uid, vals['move_id'], context=context)
1257             if move.company_id:
1258                 vals['company_id'] = move.company_id.id
1259             if move.date and not vals.get('date'):
1260                 vals['date'] = move.date
1261         if ('account_id' in vals) and not account_obj.read(cr, uid, [vals['account_id']], ['active'])[0]['active']:
1262             raise osv.except_osv(_('Bad Account!'), _('You cannot use an inactive account.'))
1263         if 'journal_id' in vals and vals['journal_id']:
1264             context['journal_id'] = vals['journal_id']
1265         if 'period_id' in vals and vals['period_id']:
1266             context['period_id'] = vals['period_id']
1267         if ('journal_id' not in context) and ('move_id' in vals) and vals['move_id']:
1268             m = move_obj.browse(cr, uid, vals['move_id'])
1269             context['journal_id'] = m.journal_id.id
1270             context['period_id'] = m.period_id.id
1271         #we need to treat the case where a value is given in the context for period_id as a string
1272         if 'period_id' in context and not isinstance(context.get('period_id', ''), (int, long)):
1273             period_candidate_ids = self.pool.get('account.period').name_search(cr, uid, name=context.get('period_id',''))
1274             if len(period_candidate_ids) != 1:
1275                 raise osv.except_osv(_('Error!'), _('No period found or more than one period found for the given date.'))
1276             context['period_id'] = period_candidate_ids[0][0]
1277         if not context.get('journal_id', False) and context.get('search_default_journal_id', False):
1278             context['journal_id'] = context.get('search_default_journal_id')
1279         self._update_journal_check(cr, uid, context['journal_id'], context['period_id'], context)
1280         move_id = vals.get('move_id', False)
1281         journal = journal_obj.browse(cr, uid, context['journal_id'], context=context)
1282         vals['journal_id'] = vals.get('journal_id') or context.get('journal_id')
1283         vals['period_id'] = vals.get('period_id') or context.get('period_id')
1284         vals['date'] = vals.get('date') or context.get('date')
1285         if not move_id:
1286             if journal.centralisation:
1287                 #Check for centralisation
1288                 res = self._check_moves(cr, uid, context)
1289                 if res:
1290                     vals['move_id'] = res[0]
1291             if not vals.get('move_id', False):
1292                 if journal.sequence_id:
1293                     #name = self.pool.get('ir.sequence').next_by_id(cr, uid, journal.sequence_id.id)
1294                     v = {
1295                         'date': vals.get('date', time.strftime('%Y-%m-%d')),
1296                         'period_id': context['period_id'],
1297                         'journal_id': context['journal_id']
1298                     }
1299                     if vals.get('ref', ''):
1300                         v.update({'ref': vals['ref']})
1301                     move_id = move_obj.create(cr, uid, v, context)
1302                     vals['move_id'] = move_id
1303                 else:
1304                     raise osv.except_osv(_('No Piece Number!'), _('Cannot create an automatic sequence for this piece.\nPut a sequence in the journal definition for automatic numbering or create a sequence manually for this piece.'))
1305         ok = not (journal.type_control_ids or journal.account_control_ids)
1306         if ('account_id' in vals):
1307             account = account_obj.browse(cr, uid, vals['account_id'], context=context)
1308             if journal.type_control_ids:
1309                 type = account.user_type
1310                 for t in journal.type_control_ids:
1311                     if type.code == t.code:
1312                         ok = True
1313                         break
1314             if journal.account_control_ids and not ok:
1315                 for a in journal.account_control_ids:
1316                     if a.id == vals['account_id']:
1317                         ok = True
1318                         break
1319             # Automatically convert in the account's secondary currency if there is one and
1320             # the provided values were not already multi-currency
1321             if account.currency_id and 'amount_currency' not in vals and account.currency_id.id != account.company_id.currency_id.id:
1322                 vals['currency_id'] = account.currency_id.id
1323                 ctx = {}
1324                 if 'date' in vals:
1325                     ctx['date'] = vals['date']
1326                 vals['amount_currency'] = cur_obj.compute(cr, uid, account.company_id.currency_id.id,
1327                     account.currency_id.id, vals.get('debit', 0.0)-vals.get('credit', 0.0), context=ctx)
1328         if not ok:
1329             raise osv.except_osv(_('Bad Account!'), _('You cannot use this general account in this journal, check the tab \'Entry Controls\' on the related journal.'))
1330
1331         result = super(account_move_line, self).create(cr, uid, vals, context=context)
1332         # CREATE Taxes
1333         if vals.get('account_tax_id', False):
1334             tax_id = tax_obj.browse(cr, uid, vals['account_tax_id'])
1335             total = vals['debit'] - vals['credit']
1336             base_code = 'base_code_id'
1337             tax_code = 'tax_code_id'
1338             account_id = 'account_collected_id'
1339             base_sign = 'base_sign'
1340             tax_sign = 'tax_sign'
1341             if journal.type in ('purchase_refund', 'sale_refund') or (journal.type in ('cash', 'bank') and total < 0):
1342                 base_code = 'ref_base_code_id'
1343                 tax_code = 'ref_tax_code_id'
1344                 account_id = 'account_paid_id'
1345                 base_sign = 'ref_base_sign'
1346                 tax_sign = 'ref_tax_sign'
1347             tmp_cnt = 0
1348             for tax in tax_obj.compute_all(cr, uid, [tax_id], total, 1.00, force_excluded=False).get('taxes'):
1349                 #create the base movement
1350                 if tmp_cnt == 0:
1351                     if tax[base_code]:
1352                         tmp_cnt += 1
1353                         if tax_id.price_include:
1354                             total = tax['price_unit']
1355                         newvals = {
1356                             'tax_code_id': tax[base_code],
1357                             'tax_amount': tax[base_sign] * abs(total),
1358                         }
1359                         if tax_id.price_include:
1360                             if tax['price_unit'] < 0:
1361                                 newvals['credit'] = abs(tax['price_unit'])
1362                             else:
1363                                 newvals['debit'] = tax['price_unit']
1364                         self.write(cr, uid, [result], newvals, context=context)
1365                 else:
1366                     data = {
1367                         'move_id': vals['move_id'],
1368                         'name': tools.ustr(vals['name'] or '') + ' ' + tools.ustr(tax['name'] or ''),
1369                         'date': vals['date'],
1370                         'partner_id': vals.get('partner_id', False),
1371                         'ref': vals.get('ref', False),
1372                         'statement_id': vals.get('statement_id', False),
1373                         'account_tax_id': False,
1374                         'tax_code_id': tax[base_code],
1375                         'tax_amount': tax[base_sign] * abs(total),
1376                         'account_id': vals['account_id'],
1377                         'credit': 0.0,
1378                         'debit': 0.0,
1379                     }
1380                     if data['tax_code_id']:
1381                         self.create(cr, uid, data, context)
1382                 #create the Tax movement
1383                 data = {
1384                     'move_id': vals['move_id'],
1385                     'name': tools.ustr(vals['name'] or '') + ' ' + tools.ustr(tax['name'] or ''),
1386                     'date': vals['date'],
1387                     'partner_id': vals.get('partner_id',False),
1388                     'ref': vals.get('ref',False),
1389                     'statement_id': vals.get('statement_id', False),
1390                     'account_tax_id': False,
1391                     'tax_code_id': tax[tax_code],
1392                     'tax_amount': tax[tax_sign] * abs(tax['amount']),
1393                     'account_id': tax[account_id] or vals['account_id'],
1394                     'credit': tax['amount']<0 and -tax['amount'] or 0.0,
1395                     'debit': tax['amount']>0 and tax['amount'] or 0.0,
1396                 }
1397                 if data['tax_code_id']:
1398                     self.create(cr, uid, data, context)
1399             del vals['account_tax_id']
1400
1401         if check and not context.get('novalidate') and (context.get('recompute', True) or journal.entry_posted):
1402             tmp = move_obj.validate(cr, uid, [vals['move_id']], context)
1403             if journal.entry_posted and tmp:
1404                 move_obj.button_validate(cr,uid, [vals['move_id']], context)
1405         return result
1406
1407     def list_periods(self, cr, uid, context=None):
1408         ids = self.pool.get('account.period').search(cr,uid,[])
1409         return self.pool.get('account.period').name_get(cr, uid, ids, context=context)
1410
1411     def list_journals(self, cr, uid, context=None):
1412         ng = dict(self.pool.get('account.journal').name_search(cr,uid,'',[]))
1413         ids = ng.keys()
1414         result = []
1415         for journal in self.pool.get('account.journal').browse(cr, uid, ids, context=context):
1416             result.append((journal.id,ng[journal.id],journal.type,
1417                 bool(journal.currency),bool(journal.analytic_journal_id)))
1418         return result
1419
1420
1421 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: